(精华)物业公司管理制度
随着社会一步步向前发展，制度起到的作用越来越大，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家收集的物业公司管理制度，欢迎大家分享。
物业公司管理制度1
1.0目的
规范合同的评审、签署、履约跟进、归档管理工作程序,确保公司利益、信誉得到保障。
2.0适用范围
适用于物业管理公司所有合同的管理工作。
3.0职责
3.1总经理负责公司所有合同的签署及重要合同的评审。
3.2人事行政部负责本项目合同审核、监管及归档(包括员工劳动合同)。
3.3各部门负责人负责合同的履约执行。
4.0程序要点
4.1合同管理的范围:包括对外提供服务的合同和对外委托服务的合同。
4.1.1对外提供服务的合同,包括以下几类:
(1)开发/建设单位或业主委员会委托进行物业管理的合同;
(2)投标书;
(3)对外租赁合同;
(4)公司承诺提供的常规服务和管理合同;
(5)顾客(业主、住户或其他委托方)委托公司进行采购、安装、修缮、装修、贮存、检修、保养、清洁、搬运及其他有偿服务的合同;
(6)公司车库、车棚、车位使用或泊车合同;
(7)其他对外提供服务的合同。
4.1.2对外委托服务的合同,包括以下几类:
(1)采购合同;
(2)招标合同;
(3)劳动合同;
(4)公司委托顾客(供应商或其他受委托单位)进行采购、安装、修缮、装修、贮存、检修、保养、清洁、搬运等合同;
(5)其他须进行对外委托服务的合同。
4.2合同的形式包括以下几种形式。
4.2.1书面的和非书面的。
4.2.2协议或其他法规性文件的规定和要求。
4.2.3规范合同和格式合同。
4.2.4口头承诺。
4.2.5招、投标书。
4.3合同的制定。
4.3.1一般情况下由合同的执行部门负责制定,其内容包括以下条款:
(1)标的;
(2)数量和质量(或工作内容);
(3)价款或酬金;
(4)履约期限、地点方式及其他履约条件;
(5)合同终止条件;
(6)违约责任;
(7)专用合同约定的其他必要条款。
4.3.2各种合同若有合同范本,可依照合同范本填写或修改各项条款。
4.4合同的评审。
4.4.1评审权限:
(1)标的在10万元以下的合同,由总经理委托分管副总经理组织合同执行部门及人事行政部经理进行评审;
(2)标的在10万~50万元的合同,由总经理组织有关人员进行评审;
(3)标的在50万元以上的'合同,由董事会进行评审。
4.4.2评审内容。
(1)对外提供服务合同的评审内容:
公司的履约能力;
顾客提供的价格;
合同的风险;
合同的条款是否明确;
合同是否合法;
合同的社会效益;
其他需要评审的内容。
(2)对外委托服务合同的评审内容:
分供方的履约能力;
分供方提供的价格;
分供方的信誉;
分供方提供服务的售后服务;
合同的条款是否明确;
合同是否违法;
合同的风险;
合同履约监控能力;
其他需要评审的内容。
4.5合同的签署与生效。
4.5.1合同经评审合格,由总经理签署。非书面的合同除外。
4.5.2经总经理签署的合同按印章管理规定办理盖章审批手续。
4.5.3所有书面合同均须加盖公司印章,合同页数在一页以上的必须加盖骑缝章。
4.5.4经签署并加盖公司印章的合同正式生效,须公证的合同,经公证后生效。
4.5.5公司承诺提供常规服务和管理的合同签署与盖章形式不受以上条款的限制。
4.5.6生效的合同原则上一式四份,公司与顾客各两份,需进行公证的须报公证机关一份备案。
4.6合同的编号与归档。
4.6.1书面合同统一进行编号,编号的方法按档案管理的规定办理。
4.6.2一般情况下书面合同由公司人事行政部统一归档(经总经理审批同意,由其他部门保管的除外),归档方法按档案管理的有关规定办理。
4.6.3公司归档合同原件,合同履行完毕或需分阶段付款的,报财务部存档一份,部门需按合同条款监督顾客履约的,按档案管理的有关规定办理复印审批程序后,由部门负责人保管一份复印件。合同执行完毕后,须将合同返还公司归档。
4.6.4合同条款涉及保密事项的,有关部门均承担保密责任。
4.7合同的履约。
4.7.1对外提供服务的合同,由提供合同服务的部门负责履约,重要的合同由总经理或人事行政部监督履约。
4.7.2对外委托服务的合同,由合同执行部门监督分供方履约,重要的合同由总经理或人事行政部监督履约。
4.7.3合同执行部门须将合同履约阶段性情况向总经理汇报,重要合同须以书面形式汇报。
4.7.4公司监控所有书面合同(员工劳动合同除外)的履约进度,对违反合同进度的及时向总经理汇报。
4.7.5合同履约完毕,对重要合同的执行效果再次进行评审。
4.8合同的变更与废止。
合同双方不能履约或不能完全履约或合同中须变更废止情况出现需进行合同条款变更或废止时,由合同执行部门向人事行政部提出合同变更申请,人事行政部按合同评审程序跟进评审变更条款或废止合同,重要合同由总经理直接组织变更条款或废止合同。
4.9合同的续约。
合同期满且需办理续约的,由合同执行部门按合同要求提前通知人事行政部,由人事行政部经理按合同评审程序跟进评审,重要合同由总经理直接组织合同评审。
4.10合同的统计。
每年12月31日前,由人事行政部对书面合同进行清查统计,写出专题报告。专题报告内容
包括:合同清单,履约完成情况,存在或需跟进的问题等报总经理审阅。总经理给出批示意见,由人事行政部按总经理批示意见办理。
5.0相关记录表格
5.1《合同台帐》文件编码:cd/jy/qr/006
5.1《合同评审表》文件编码:cd/jy/qr/007
6.0相关支持性文件
物业公司管理制度2
为建设和谐文明小区，规范小区物业管理活动，保持小区全体业主和物业使用人的合法权益，创造一个清新、整洁、文明有序的生活环境，特制定本制度。
一、物业管理范围：
凡在小区居住的所有业主和物业使用人都纳入本管理范围。
二、物业管理机构：
业主大会是物业小区内全体业主组成机构。业主委员会是业主大会的执行机构。本届业主委员会是会设主任、副主任共2名。业主委员会主要任务是维护小区全体业主的权益，完全自愿原则，不享受小区任何福利待遇。
三、物业小区的使用与维修。
小区全体业主和物业使用人必须共同执行业主大会授权业主委员会作出的决议、决定。配合物业管理人员做好各项管理工作，遵守各项管理制度。
1、合理使用小区内共用部份共用设施设备，自觉维护物业小区的整洁、美观，遵守政府对市容环境要求的相关规定。不擅自改变房屋的外貌和用途。
2、爱护小区的'公共环境。小区所有公共设施属小区全体业主所共有，包括小区道路、球场、绿化、果树、供电、供水设施、路灯、电动拉闸、管理人员办公室、保安亭等等。
3、自觉维护物业小区内的公共生活秩序。小区业主和物业使用人不准在小区公共部位或违反规定在房屋堆放易燃、易爆、剧毒、放射性物品和其他有毒物质，不得发出影响其他业主正常生活的噪音，不得利用物业从事危害公共利益的活动以及进行法律法规及政府规定禁止的
4、业主宠物，应遵守政府有关规定，宠物外出必须由主人牵引并即时清理排在小区公共场所的宠物粪便。
5、机动车在小区内应控制时速低于5公里。车辆出入应按要求出示证件，本物业小区内禁止鸣笛。机动车应该放在每个业主车库中或者公共车位中。禁止在人行便道和公共绿化带停放。本物业小区公共车位由物业管理人员施画。仅用于业主和访客车辆的临时停放。
6、业主需要进行房屋维修时，应通知物业管理人员或业主委员会并遵守有关规章制度：施工早上8：00——12：00下午13：00――17：00。维修完工后即时清理余泥垃圾。
四、物业服务费用的交纳。
本小区物业服务费包括：物业管理人员（保安）工资福利、公共场所电水费，维修费等等。
1、业主或物业使用人约定每月10号前向业主委员会交纳物业服务费。业主因故不能按期交纳物业服务费的，应委托他人按期代交或及时补交。
2、对欠缴物业服务费的业主，业主委员会应进行催缴或委托物业服务人员催缴，可采用上门催缴、电话催缴、书面催缴等多种方式，并可采用相应催缴。
3、欠费六个月以上或拒缴物业服务费用的，业主委员会在小区内显著位置公布欠缴情况。
4、欠费总金额过高时，业主委员会授权物业服务人员依法通过诉讼途径解决。
五、财务管理。
本小区设收款记账员一名。本小区财会收支情况每季度向全体业主公布一次，做到公正、公开、透明，接受小区全体业主监督。
本物业管理制度由业主委员会负责解释。
物业公司管理制度3
1、宗旨
管理制度是公司运行的灵魂,良好的管理是向用户提供满意服务和赢得良好的市场声誉的强而有力保证,为保证运行的良好秩序,要求每一个员工严格遵守本制度中的各项规定及公司颁布的各项制度规定。
2、管理程序
(1)层级管理制
实行层级管理制,各级管理员只对直接下属拥有指挥权,特殊情况下,全体员工直接听从管理处主任或管理处主任授权人指挥。危急情况下以在场且关系最直接的行政管理级别最高者为指挥者,所有在场人员必须统一听从指挥。所有工作人员必须切记,为保证各岗位人员各司其职,各尽其责,必须避免越级指挥的混乱现象发生,特殊或危急情况例外。
(2)督导工作程序
i)职责
每一级管理人员都要对下级的督促辅导负责。
ii)程序
a、各级管理人员督导下级掌握工作流程,操作程序及标准的知识、技巧。
b、在督导工作中,各级管理人员须将任务及目标分解落实到具体个人并讲明任务性质、时间要求,操作过程及最后达到的目的。
c、检查执行情况,各级管理人员首先应检查直接下级的工作安排情况,并同时负责巡视,()检查本部门基层人员的执行情况。
d、通过检查,判明操作过程结果与标准的差距,将发现好的做法或出现的问题按层级管理制原则进行处理。
3、考勤制度
(1)主任级或以下员工上下班时必须亲自打卡。
(2)员工必须在更换好制服后才能打卡。
(3)代人或托人打卡均属违纪行为。
(4)每日迟到、早退不可超过五分钟,每月累计不超过二十分钟。
(5)凡员工外出办事未能按时打卡或特殊情况未能打卡,需由部门经签卡(病、事假按规定办理)。
(6)员工外出办事必须履行登记批准手续。
(7)员工工作期间必须准时到岗,不得擅自离开工作岗位。
4、员工牌
员工牌是公司员工的标志,为此要求员工做到:
(1)当值时必须佩戴在上衣左胸襟前显眼处,随时接受部门经理及行政人事部检查,如因使用时间过长而损坏者,可凭旧换新,如遗失者需缴纳换证费20元,方可办理补领手续。
(2)员工牌只代表员工在公司之身份,离职时须交回行政人事部,不得转借他人使用,离职时不交回则处以罚款200元。
5、制服和更衣柜
(1)遵守公司颁发的制服管理规定。
(2)公司视不同岗位和职务发给员工制服,员工当值时必须穿着制服。
(3)下班后,员工必须将制服存放在衣柜内,遗失及未到使用期限损坏的照价赔偿。员工必须爱惜制服,并保持制服整洁,离职时必须将制服交回行政人事部。
(4)员工更衣柜专为存放上、下班制服、鞋帽等,不得存放食物或其它用品,要保持衣柜整洁干净,个人不得私自加匙锁。
(5)员工更衣钥匙意外遗失时,本人应及时到行政人事部报失并缴交钥匙配制费10元后,由行政人事部重新配制。
(6)员工离职时,将更衣柜钥匙交回行政人事部。
6、办公室管理制度
(1)办公室必须保持整齐、规正,不能放置私人物品或其它装饰物(除水杯外)。
(2)办公桌台面不得摆放任何杂物。
(3)爱护、熟悉办公室的'公共设施、设备,发现损坏及时通知工程部维修。
(4)员工不能在办公室内接待亲戚、朋友来访。
(5)私人电话尽量长话短说,最长不能超过三分钟。
(6)员工须离开岗位时,须先征得部门经理同意方可离岗。
(7)不能在办公室工作地点喧哗、聚众聊天、用餐、午睡等。
(8)保持办公室内清洁。
(9)除工作需要外,工作时间不可阅读报纸及杂志。
7、宿舍管理制度
员工宿舍是公司根据工作需要而为部份员工配备的,为保证有良好的宿舍秩序,要求员工遵守:
(1)必须自觉维护宿之安全,宁静与卫生,执行宿舍管理的有关规定。
(2)不准在宿舍内打扑克、打麻将等形式赌博或夜间12点以后打麻将,不准收看黄色录相,一经发现,将予处罚,严重者作辞退处理并承担法律责任。
(3)所有员工要遵守作息时间,宿舍内不准放高音喇叭、大声喧哗、打斗吵闹,严禁向窗外乱抛杂物、丢垃圾,违者处罚,砸伤他人者,作辞退处理并承担法律责任。
(4)各房间住房的员工每天轮流值日打扫卫生并注意防火安全,否则给予处罚。
(5)公司为员工提供的电视机及洗衣机等属公司财产,未经公司管理处主任批准不准私自搬离宿舍,否则以偷窃处理。
(6)宿舍内的所有设施,若发现损坏及时报维修。
(7)不得私自留宿外来人员,更不得留异性在宿舍住宿,否则予经济处罚或行政处分。
(8)宿舍内的水、电费及设备维修费由入住宿舍的员工分担
物业公司管理制度4
1、总则
本制度明确了收款管理权责划分，规范了收款管理操作程序，建立了收款管理审批流程，为收款管理工作开展提供了制度依据。
2、职责
本制度的主责部门为各公司财务部，按本制度规定严格执行收款管理要求与流程。
3、范围
本制度规范的收款内容包括：物业费收入、车位管理费收入、开发界面收入、租金收入、多种经营收入、押金及代收款等。
4、各类收款总体要求
4.1财务部全面负责公司各项收款界面的管理，包括收款、收款监督、收款票据领购、下发及核销等内容。
4.2各类收款业务均需在EAS系统中操作，做到日清日结，如遇特殊原因无法当天录入的，转天补录的业务日期必须与收款日期一致。
4.3财务人员应在每日及每月底将EAS系统中的收款报表与财务系统总账进行核对，确保数据一致。
4.4收费人员应确保各类票据连号使用，在保证当日票、款、表相符的基础上，及时将整理好的单据及银行回执传递给公司财务部，相关财务人员应对交来的钱款票据逐笔进行核对。
4.5各类票据使用完后应及时到财务部核销并领用。
4.6财务人员每月至少两次对收费现场的库存现金、票据管理情况等进行盘点抽查并保留检查痕迹，确保现场收费的操作规范性。
5、收款管理具体要求
5.1物业费收入、车位管理费收入、租金收入、多种经营收入、押金及代收款
5.1.1每月最后一日，由客服部指定专人对收费软件中的房屋客户设置和客户收费设置进行检查，财务负责核对，确保计算应收费用前系统设置的真实、准确。
5.1.2财务人员应于每月1日将当月应收取的周期性费用（如物业费、车位费等）及时进行应收费用计算，并在EAS收费系统中生成应收费用数据。
5.1.3临时性费用（如出入证工本费、场地租金收入、零星服务收入等）根据实际情况生成应收费用，并及时收取。
5.1.4收费人员收费前应核对业主资料（房号、业主姓名、应收款项等信息），口头告知业主应缴费用的明细及金额，收款后将盖有公司收款印章的票据交业主作为已缴款凭据。
5.1.5收费人员在每日工作结束前，应将当日的收款票据、收款金额、报表核对一致。
5.1.6财务人员每日负责对收款事项进行检查及审核，无误后进行账务处理。
5.2与开发公司相关的收入
5.2.1范围：空置管理费（未出售）收入、开办费收入、售楼处物业收入（服务费）、为开发公司服务收入、前期顾问咨询服务收入。
5.2.2各公司财务部根据业务部门提交的应收款数据进行审核，督促业务部门及时签订相应合同。
5.2.3与开发公司相关收入结算的总体原则是：结算及时并实现资金快速回流。
5.2.3.1开发公司与物业公司双方的各项业务，需由开发公司相关业务部门先立项并签订相应合同，而后开始实施。签订的合同中要明确服务标准、管理要求、费用结算方式及结算周期。对于由开发公司移交给物业进行后续管理的事项，要求明确承接的现状，对未尽事宜的责任要界定清晰。
5.2.3.2物业公司根据各项目进度及受托协议的执行情况，由物业公司专人于结算资料齐全后的3个工作日内，向开发公司提交费用结算申请。
5.2.3.3物业公司需持续跟进与开发公司之间的结算进度，确保在结算资料提交后的7个工作日内开发公司方面完成对结算申请的审核及确认。
5.2.3.4物业公司根据开发公司审核确认后的`相关审批资料，及时跟进开发公司的立项审批及合同审批进度。
5.2.4财务部根据收到的签批完整的合同开具相应的发票，跟进开发公司的付款流程及资金安排，待开发公司付款完毕或收到款项时确认收入。
5.2.4财务部应建立开发界面收入台账，内容包括：合同编号、签订日期、合同名称、开发界面收入类别、涉及的具体项目/分期、合同期限、合同金额、累计已发生金额、合同余额等。 5.3免单收入
5.3.1包括销售免单、售后减免和内免，主要是指开发公司在房地产销售阶段促进销售、售后阶段解决客户诉求以及物业公司在承接项目后解决业主遗留问题而开具的减免物业服务相关费用的书面优惠证明。销售免单和售后减免都是由开发公司和业主签署的优惠免单；内免是物业公司和业主签署的优惠免单。
5.3.2物业公司财务部收到业务部门提交的签批完整的确认单（销售免单、售后减免）以及开发公司给付的款项时确认收入。确认单上必须有业主、开发公司相关部门负责人的签章确认。
5.3.3内部免单需由业务部门提交申请，签批后，在EAS收费系统中对应收费用进行相应调整。
5.3.4物业公司财务部应分别建立开发公司免单及内部免单台账，台账内容需包含：所属项目、客户资料、免单类型、免单金额、免单期限及免单事由，以备查询。
5.4代收款项的管理
5.4.1包含内容：代为收取的水费、电费、公摊水电费、燃气、煤气、采暖费等费用，以及代为收取的其他收费，例如代收小区宽带费等。
5.4.2代收款项应建立相应的代收代付台账并及时核对，保证数据的准确性，及时结清代收款项。
6、收款现场管理
6.1当日收取的款项必须当日送存公司指定银行账户，非工作时间收款须存入经物业集团财务管理部备案的无卡存款银行账户，当日现场无卡存款金额需短信告知财务人员。 6.2收费人员入户收取的各类款项必须当日录入EAS收费系统。
6.3收费人员交接班要有交接记录，现金、收款单据等凭证必须经双方清点后，签字确认。
6.4收费人员当日下班前，必须清点票款，打印POS结算单，核对报表，保证账实相符。
7、附则
本制度自发布之日起实施，根据物业集团业务发展情况适时修订。本制度由物业集团财务管理部起草并归口管理。
物业公司管理制度5
第一章总则
第一条为了推进本公司现代企业制度的建设，规范本公司预算管理行为，结合万向预算管理制度，特制订本制度。
第二条预算管理是财务管理的重要内容，是以过程控制为核心，以经营目标为起点、投入产出为目的的综合管理工具。
第三条根据预算管理要求，各部门或管理处一律需推行预算管理。
第四条公司预算管理是对各部门或管理处预期资金活动的综合管理，其内容包括预算编制、预算执行、预算控制、决算编制、决算分析、预算考核等一系列预算管理活动。
第五条预算管理的任务是：控制费用、调度资金、考核业绩，最大程度地提高资金的使用效率，最终实现公司经营目标。
第六条预算管理的原则：
第七条控制性原则：
一、是指各部门或管理处在编制支出预算的时候，必须以控制为本，保证各项目预算数不会突破年度预算的目标，在执行月度预算时应建立内部分级控制制度，具体流程为编制人→管理处主任→部门经理→公司综合部→总经理→主营公司，确保月度预算支出在预算内发生，预算收入则应落实责任考核制，公司通过下发的考核制度，保证收入目标的完成；
二、可靠性原则：是指预算必须以经营计划为基础，各类预算依据应符合经济的变化趋势，确保各项预算的可靠合理性；
三、规范性原则：是指预算应符合集团的相关制度与政策，预算科目的具体范围、预算文件形式与内容应满足集团规定的一般要求；
四、可执行性原则：是指预算各项目标额应确保预算数能被完全分解到各部门（管理处）与管理人员，并且可通过执行情况的考核对部门（管理处）与管理人员进行管理绩效评价。
第八条预算年度以公历计，自一月一日起到十二月三十一日。
第九条公司预算管理分为月度预算管理和年度预算管理。月度预算管理属于现金管理范畴，即进行现金预决算；年度预算管理则属全面预算，含损益预决算、现金流预决算、投资预决算和业务预决算。
第十条各部门或管理处预算管理工作由预算主管在公司综合部的领导、协调下组织实施，并向单位负责人负责，最终向董事会负责。
第十一条公司预算管理以责任制为基础，以统一领导、分级管理为原则进行二级预算管理，公司综合部是公司预算管理的主管部门。
第十二条各部门或管理处均要配置专职或兼职预算主管，负责本部门或管理处的预算管理；各部门经理或管理处主任需协调好本部门或管理处预算管理的开展，并对预决算报告的合理性、合规性、可执行性、真实性承担责任。
第二章预算管理组织机构
第一条预算管理组织机构包括：预算管理员、预算主管、预算审核人、预算审定人、预算监督考核人。
预算管理员是指部门或管理处内部日常预算工作执行人，部门或管理处预算管理员应熟悉部门的整个工作程序及内容，并具有一定的经济基础知识，一般由部门或管理处负责人指定；
预算主管是指公司预算工作具体组织、预决算报告编制人员，预算主管具备丰富的预算管理经验，有较强的工作责任感和敬业精神，有较强的协调能力；
预算审核人是指对预算活动报告及预算行为进行日常监督的人，本公司为公司财务经理；
预算审定人是指有权对单位预算活动报告进行审定、批准的人，本公司为单位负责人。
预算监督考核人是指对预算活动进行监督、依据预算执行结果对部门绩效进行考评的部门或人，本公司为公司综合部。
第二条预算管理员的权责：
第三条全面了解其部门或管理处的费用发生情况；
二、在规定的时间内提供部门或管理处预算、决算并对部门或管理处预决算报告的可靠性、可行性、真实性、全面性负责；
三、贯彻执行公司的预算工作政策；
四、对不符合公司资金政策的收支要提出意见，并根据实际情况的变化提交其部门或管理处的预算调整报告；
五、有权对其部门或管理处的收支情况进行了解及检查，任何人员不得无故推诿；
六、由部门或管理处负责人授权，实际控制部门的费用发生；
七、预算工作小组赋予的其他权责。
第四条预算主管的权责：
一、具体组织开展本公司预算管理工作；
第五条在规定的时间内提交公司预决算报告，并对其可靠性、可行性、真实性、全面性负责；
第六条研究、制定有关预算制度，完善并推广公司预算制度体系；
四、提高相关人员的专业管理水平；
五、对现有管理体制中的问题进行揭示及分析；
六、根据情况变化对公司预算收支提出调整报告；
七、公司总经理赋予的其他权责。
第七条各部门或管理处的权责：
第八条各部门或管理处应在规定的时间完成各类工作计划，对其部门或管理处内预算管理员提供预算收支信息并对这些信息的准确性负责，预算管理员则据此编制部门预算报告并及时向预算主管提供本部门或管理处资金收支信息；
第九条各部门或管理处有责任严格按预算报告开展工作，重视预算工作，加强预算管理员同部门或管理处内其他管理人员的联系；
第十条各部门或管理处有责任节约开支、压缩费用，提高部门或管理处内管理人员的节俭精神；
第十一条各部门或管理处可根据年度预算制定各月的收支计划，调节资金总额在各月间的分配；
第十二条各部门或管理处有权对预算中的收支分配方案提出质询及建议；
第十三条调剂本部门或管理处所管辖范围内的项目内预算额。
第十四条公司财务经理的权责：
第十五条领导、协调本公司预决算管理工作，确保预决算管理工作顺利开展；
第十六条审核本公司月度、年度预算报告和预算调整报告；
第十七条向董事会汇报当年预算及决算情况，并根据公司董事会审议情况对年度预决算报告进行调整；
第十八条董事会赋予的其他权责。
第十九条公司总经理的权责：
第二十条提出本单位年度规划思路，为年度预算工作开展提供依据；
第二十一条协调预算管理中的各种问题，为预算管理工作清除障碍；
第二十二条审定本单位月度、年度预决算报告和预算调整报告；
第二十三条董事会及股东会赋予的其他权责。
第二十四条预算委员会的权责：
第二十五条组织专门人员对预算执行情况进行检查，协调各部门的预算工作；
第二十六条负责对年度预决算草案进行初审，并批准月度预算决算报告；
第二十七条负责对各部门的预算考核；
第二十八条批准、签发公司项目预算调剂报告；
第二十九条批准超月度预算的支出。
第三章预算科目
第一条预算科目是预算编制、核算的依据，根据收支业务划分的性质，确定相应的十二个预算大类，具体包括营业活动收入、营业活动支出、投资活动收入、投资活动支出、筹资活动收入、筹资活动支出、税务活动收入、税务活动支出、非经营性收入、非经营性支出、期初库存现金、期末库存现金。
收入类一级预算科目有15个：营业活动收入、投资收益收入、其他经营活动收入、投资收回、固定资产收回、其他资产收回、借款收入、股东投资收入、其他债务收入、出口退税收入、其他返税收入、补贴收入、罚款收入、代收收入、其他非经营性收入。
支出类一级预算科目有22个：采购支出、工资支出、福利支出、营业费用支出、管理费用支出、财务费用支出、其他经营活动支出、投资支出、固定资产支出、其他资产支出、借款偿还支出、利润分配支出、股东撤资支出、其他债务偿还支出、增值税支出、所得税支出、营业税支出、其他税金支出、慈善活动支出、赞助捐赠支出、代缴支出、其他非经营性支出。
支出类一级预算科目再下设二级预算科目，直至三级预算科目，三级费用类预算科目主要核算部门或管理处费用支出。
第二条现金预算科目所称收入、支出均指现金或现金等价物形式的资金收支。
第三条营业活动收入
营业活动收入：核算部门或管理处所有营业活动所取得的收入，包括其他业务收入；
投资收益收入：核算企业通过投资活动所取得的股权、证券投资收益收入；
其他经营活动收入：其他与经营活动有关的项目收入。
第四条营业活动支出
采购支出：核算部门或管理处支付的当月或以前月度材料、劳务采购支出；
工资支出：核算公司支付员工工资支出；
福利支出：核算公司支付员工福利支出；
营业费用(销售费用)支出：核算公司支付的营业(销售)费用支出；
管理费用支出：核算企业支付的行政管理费用支出；
财务费用支出：核算企业支付的利息费用和金融机构手续费支出；
其他经营活动支出：其他与经营活动有关的项目支出。
第五条投资活动收入
投资收回：核算公司收回的短期和长期性质投资；
固定资产收回：核算公司因转让固定资产产权时取得的资产款；
其他资产收回：核算公司因转让其他资产产权时取得的其他资产款。
第六条投资活动支出
投资支出：核算公司支付的短期和长期投资款，主要是股权投资；
固定资产购建支出：核算公司支出的应计入固定资产原值、在建工程等会计科目的款项；
其他资产支出：核算公司取得其他资产时支付的款项。
第七条筹资活动收入
借款收入：核算公司向债权人筹集的短期和长期借款；
其他债务收入：核算公司筹集的其他债务性款项；
股东投资收入：核算股东向公司投入的资本金或股本。
第八条筹资活动支出
借款偿还支出：核算公司向债权人归还的短期和长期借款；
其他债务偿还支出：核算公司归还的其他债务性款项，包括融资租赁支出以及为了融入资金而发生的保证金性质支出；
股东撤资支出：核算公司向股东退回的资本金或股本款项；
利润分配支出：核算公司利用盈余向股东进行利润分配。
第九条税务活动收入
出口退税收入：核算公司收到的出口退税款项；
其他返税收入：核算公司收到国家或地方返还企业的增值税、所得税、附加税费等。
第十条税务活动支出
增值税支出：核算公司上交的增值税；
所得税支出：核算公司上交的所得税；
营业税支出：核算公司上交的营业税；
其他税金支出：核算公司上交的其他税费。
第十一条非经营性收入
补贴收入：核算公司收到政府及其相关部门专项补贴收入；
罚款收入：核算公司收到的对各项违反制度行为的罚款收入；
代收收入：核算公司代收个人所得税等各项代收活动的.收入；
其他非经营性收入：核算公司收到的各项其他非经营性的收入。
第十二条非经营性支出
慈善活动支出：核算公司通过慈善机构开展慈善活动的相关支出；
赞助捐赠支出：核算公司各项赞助捐赠活动支出；
代缴支出：核算企业代缴个税、养老金等各项代缴活动支出。
其他非经营性支出：核算公司支付各项其他非经营性的支出。
第十三条期初库存现金
核算公司期初持有的库存现金或现金等价物，包括现金、银行存款、其他货币资金。
第十四条期末库存现金
核算公司期末持有的库存现金或现金等价物。
第十五条财务损益类预算的科目以完整的损益表中所列项目为准。
第四章预算核算
第一条预算核算是指对资金收支按其性质进行归属反映的特定的程序和方法。
第二条财务损益类预算核算程序根据国家颁布的会计制度确定。
第三条现金预算核算根据收付实现制按月进行。
第四条现金预算核算程序
一、取得原始现金收付凭证；
二、部门或管理处预算管理员填制预算反馈单；
三、预算主管对预算项目进行审核，对预算金额、内容进行把关，审核同意后在预算反馈单上确定预算科目和预算凭证号；
四、按照列支科目编制科目发生清单；
五、将发生清单与现金日记帐进行核对，在达到笔笔相符，总额相符的前提下编制科目汇总表；
六、根据科目汇总表编制决算报告。
七、预算科目发生清单内容包括：
八、预算科目；
九、资金收支金额；
十、条预算凭证号；
十一、发生日期；
十二、会计凭证号（可以在月终补记）；
十三、经办人；
十四、会计科目；
十五、备注。
第五条核算方法
第六条营业活动收入的核算
因公司经营活动而实际取得（扣除销售折让与折扣）的产品销售收入、劳务收入、加工费收入、其他业务收入等计入营业收入，因销售退回而产生的货款资金退回直接冲减该预算科目的发生额。
第七条投资收益收入的核算
因公司投资活动而实际取得的收益收入计入该预算科目。
第八条其他经营活动收入核算
核算其他与经营活动有关的收入，个人借款收回与支出净收回额在该项目核算。
第九条采购支出的核算
公司实际支付的产品材料采购成本、低值易耗品、燃油料、水电费（制造车间）等均计入该预算科目，因公司退货所收回的款项直接减该科目发生额。
第十条工资支出的核算
该项目核算公司员工一切工资性支出，含月度保障收入、年终岗位收入及激励收入，含节假日福利费、稿费、日常奖励等。
第十一条福利支出的核算
该项目核算公司员工福利性支出，含养老保险费、医疗费、劳动保护费、误餐补贴、生日蛋糕等。
第十二条营业(销售)费用支出的核算
公司支付的营业费用支出，计入该预算科目，包括广告支出、货物运输费、保险费、装卸费等；
第十三条管理费用支出核算
公司以现金支付的行政管理费用，计入该预算科目，需列入开办费的费用支出则计入其他资产支出。
第十四条财务费用支出核算
公司支付的利息费用、金融机构手续费支出，计入该预算科目，存款利息收入直接冲减支出。
第十五条其他经营活动支出核算
该科目核算其他与经营活动有关的支出，个人借款支出与收回净支出额在该项目核算。
第十六条投资收回核算
公司因转卖、收回短期和长期性质投资所收取的款项，计入该预算科目。
第十七条固定资产收回核算
公司因转让固定资产产权时取得的资产款，计入该预算科目。
第十八条其他资产收回核算
公司因转让无形资产、收回委托贷款、企业拆借款等其他资产产权时取得的资产款，计入该预算科目。
第十九条投资支出核算
公司支付的短期和长期性质投资款，应计入该预算科目，这里的短期投资主要是指公司持有的原定期限介于一年与三个月之间的有价证券或其他投资，包括各种股票及债券。
第二十条固定资产购建支出核算
公司因购置固定资产所支付的成本款项，计入该预算科目，包括固定资产成本支出（包括相应的运输费、装卸费等支出）、在建工程成本支出（包括应计入在建工程的材料费、人工费等）。
第二十一条其他资产支出核算
公司取得其他资产时支付的款项，应计入该预算科目，包括各种无形资产、递延资产、委托贷款、企业拆借及其他资产款。
第二十二条借款收入核算
公司向债权人筹集的短期和长期借款，应计入该预算科目。
第二十三条其他债务收入核算
公司筹集的其他债务性款项，包括公司债券、可转换债券、其他长期债务款等。
第二十四条股东投资收入核算
股东向公司投入的影响所有者权益的款项，应计入该预算科目，包括投入或追加投入的资本金、股权溢价款等款项。
第二十五条借款支出核算
公司偿还债权人的短期和长期借款，计入该预算科目。
第二十六条其他债务支出核算
公司偿还的其他债务款项计入该预算科目，包括公司债券、可转换债券、融资租入固定资产支付的租金、保证金与其他长期债务款。
第二十七条利润分配支出核算
公司支付股东利润分红款计入该预算科目。
第二十八条股东撤资支出
因股东退出企业，资本金减少而退还的款项及股东减资支出。
第二十九条出口退税收入核算
企业收到的出口退税款，应计入该预算科目。
第三十条其他返税收入核算
由于政府给予优惠政策而返还给企业的所得税、增值税、营业税、附加税费，计入该预算科目。
第三十一条增值税支出核算
公司申报上交的增值税支出，计入该预算科目。
第三十二条所得税支出核算
公司上交的所得税支出计入该预算科目。
第三十三条营业税支出核算
公司上交的营业税支出计入该预算科目。
第三十四条其他税金支出核算
公司上交的其他税金计入该预算科目，包括消费税、固定资产投资调节税、房产税、农林特产税、车船使用税等等，其中应属于投资的税金，应计入投资支出，在管理费用中核算的印花税等应计入管理费用科目支出。
第三十五条补贴收入
公司收到政府及其相关部门的专项补贴收入计入该预算科目。
第三十六条罚款收入
公司对各项违反制度行为的罚款收入计入该预算科目。
第三十七条代收收入
公司代收个人所得税、养老保险个人承担部分等各项代收活动的收入计入该预算科目。
第三十八条其他非经营性收入
公司收到的各项其他非经营性的收入计入该预算科目。
第三十九条慈善活动支出
公司通过慈善机构开展慈善活动的相关支出计入该预算科目（此项支出一般由集团公司统一支出，公司无权发生）。
第四十条赞助捐赠支出
公司对社会团体、企事业单位各项赞助捐赠活动支出计入该科目（此项支出一般由集团公司统一支出，公司无权发生）。
第四十一条代缴支出
公司代缴个人所得税、养老金个人承担部分等各项代缴活动支出计入该预算科目。
第四十二一条其他非经营性支出
公司支付各项其他非经营性的支出计入该预算科目。
第四十三条库存现金核算
公司持有的库存现金、银行存款、其他货币资金（可在证券市场流通且原定持有期低于三个月的有价证券、应收票据等其他货币等价物），计入该预算科目。
第五章预算数据库管理
第一条预算数据库系指由于预算工作而产生的相关联的各种数据的总称，包括制定预算所依循的各项依据、各种项目预算数据、决算数据、预决算分析数据等等。
第二条预算数据库的基本结构必须包括决算的所有要素：
第三条预算科目（包括一级、二级甚至是三级预算科目）；
第四条各预算科目下所发生的实际的现金业务金额；
第五条现金业务的发生属性，包括发生时间、经办人员、经办部门、业务单位、业务性质、业务内容说明（备注）等等；
第六条与会计帐户系统进行核对的项目，包括现金业务流水号码（预算凭证号码）、会计凭证的号码、会计凭证的属性等。
第七条业务内容需特别注明各自主营体系内部及万向集团公司（不含控股公司和万向三农各单位）内部现金收支活动，以便内部业务抵消合并。
第八条预算数据库由公司预算主管负责建立，一般每月编制一次，公司预算主管对公司所有预算数据的提供及其质量负有最终责任，各部门或管理处预算管理员对部门预算数据的提供及其质量负有直接责任。
第九条预算数据在确认、发布之前必须经过专业的审核以及上一级预算责任人的审核。由于预算项目所涉及工作的专业性，需要专职从业人员对该项预算进行的审核，公司综合部负责审核。
第十条公司预算主管有责任建立起完整的预算数据系统，接受公司内其他管理人员就预算数据所提出的质询。
第十一条公司财务经理和负责人有责任支持预算主管完善本单位的预算数据系统，并协调各部门或管理处向预算主管提供所有相关的预算数据。
第十二条公司在财务电算化的实施过程中，应尽快实现预算数据的电算化、网络化管理，将预算数据系统纳入公司管理信息系统之中。
第六章月度预算
第一条月度预算属于现金管理范畴，即以现金为控制对象进行预决算管理，月度预算实行二级预算，即部门或管理处分预算与公司总预算。
公司总预算以部门或管理处分预算为基础汇总编制。
第二条月度预算编制依据是年度预算规定可列支项目、部门或管理处计划预计将发生的费用。
第三条公司月度预算报告的编制程序如下：
第四条各部门或管理处于每月21日前提交下月的工作计划；
第五条各部门或管理处预算管理员根据工作计划及费用定额编制下一月度的部门或管理处预算报告；
第六条综合部要同时提交统筹管理收支（广告费用、社会性支出、利息支出、利润分配支出等）的计划说明与概算数字；
第七条部门或管理处预算由部门或管理处负责人审批后报公司综合部汇总；
第八条公司综合部完成公司总预算并报总经理审核；
第九条总经理在收到预算报告之后两天内批准并签发预算报告。
第十条于每月30日前将经批准的下月预算报告报各自主营公司审核。
第七章年度预算
第一条公司年度预算由董事会授权公司综合部统一组织开展，预算格式及要求由集团公司财务部统一明确规定，一般在每年十月份开始开展。
第二条公司年度预算报告在各部门或管理处年度预算报告基础上汇总、分析编制，总预算以部门分预算为基础汇总、分析编制。
第三条各级预算应坚持勤俭节约的方针进行预算编制。
第四条年度预算的编制依据：
第五条公司的长期发展规划、经济政策、发展目标；
第六条年度综合计划；
第七条各项经济制度所确定的预算收支范围；
一、上一年预算执行情况和本年预算收支变化因素；
二、股东、董事会机构对本年度预算草案的指示和要求；
第八条公司的预算内容由经济工作政策确定，在公司董事会未作调整要求前，公司不得自行调整预算内容。
第九条各级预算应按既定科目编制预算。
第十条公司年度预算编制程序：
第十一条根据集团公司年度规划通知要求，公司综合部组织落实本公司年度规划工作，提出年度主要经济指标计划，报主营公司审核；
第十二条根据公司总体指标，由各部门或管理处提交年度工作计划，并提供年度收支概数，报综合部汇总、审查，并编制年度预算草案；
第十三条年度预算草案报公司总经理审核后，由总经理组织各部门负责人会议，对年度预算报告草案及各预算项目进行联合评审、分析，并对会议形成纪要同年度规划资料一并存档备查；
第十四条公司综合部根据审核意见对年度预算报告进行调整后，报主营公司审核，并报董事会、股东会批准执行。
第八章预算执行
第一条公司预算由公司综合部组织执行，具体工作由预算主管组织协调。
第二条预算年度开始后，年度预算尚未经董事局审议通过，各部门或管理处可先按预算草案项目安排支出，但不得安排临时性或预算外项目支出。
第三条预算收入必须依照公司的有关规定按时收缴，不得擅自停缴、缓缴。
第四条预算支出的发生程序：
第五条由资金使用部门预算管理员审核；
第六条部门或管理处负责人审核批准；
第七条财务经理、公司总经理审核批准。
第八条公司预算主管审核、批准。
第九条关于超支情况的审批
一、经常性支出发生额超过月度预算支出额１０％以内的情况下，由单位负责人审核批准；
二、非经常性支出发生额超过月度预算以及经常性支出发生额超过月度预算支出度10％以上的情况下，必需经本单位董事长批准后才能付款；
三、支出发生额属于年度预算外项目的情况下，需报本单位董事长批准；
四、在当月经常性费用支出额高于预算额，但此费用可收回或代付费用支出，预算主管批准即可，在这种情况下，发生部门要提交当月费用已收回或可收回或代付的证明材料。
第九章预算调整与控制
第一条预算调整是指经董事局审议通过之后的年度预算，在执行过程中因特殊情况需要增加支出或减少收入，使原预算收支总额必须进行变更；或在预算执行过程中因特殊情况使某个部门或管理处的支出额超过年度预算或某个项目支出超过年度预算额时，必需在部门或项目间进行调整(剂)的情况。
第二条预算调整以调整时期划分有二种情况：一是固定调整，即每年按季进行的预算调整，但在收支变动幅度不大的情况下，可以不作调整；其二是临时调整，即对重大临时性意外支出的调剂调整。
第三条预算调整以调整范围划分为局部调整与全局调整，局部调整指不需追加、调减总预算额的调整；全局调整则指必需追加、调减总预算额的调整。
第四条对预算调整的处理方式：
第五条公司发生局部调整时，可在各级预算项目中进行调剂，其中涉及二级科目的调剂需报公司综合部审核批准，涉及一级科目的调剂必需报公司综合部审核后报公司董事长批准；
第六条公司发生全局调整时，可直接追加总预算额，由总裁签署意见后经董事局主席或其授权人批准；
第七条当调整总预算支出超过年度总预算额２５％时，应经董事局会议审议批准。
第八条涉及到整个公司的调整要进行全面的考虑，通过调整筹集资金额来达到新的平衡。
第九条进行预算调整要编写调整报告，注明调整原因、调整数额以及对预算平衡的影响。
第十条预算调整的程序：
第十一条公司根据实际情况需要，提出预算调整项目、金额、调整原因，编制预算调整报告，并报公司总经理审核；
第十二条公司总经理审核后报主营公司负责人审核，并经总裁批准，经总裁签署意见并报董事局主席或董事局批准；
第十三条调整报告经批准后，具有同样的约束力，均要严格执行。
第十四条各部门或管理处应重视月度预算的执行情况，尽量控制不必要的日常开支以避免经常调整预算。
第十章决算
第一条为了检查预算的执行，总结工作情况、分析问题并提出解决问题的方式，公司均要编制决算报告。
第二条决算数字的确定依据为上一预算期内的实际现金收支数。
第三条决算报告内容包括：本期预算执行情况、累计预算执行情况、重要项目预算执行情况以及重要情况分析。同时各预算科目必须具备三项要素：该科目核算的业务内容是什么；决算完成情况如何；超预算或未完成预算的原因是什么。
第四条决算报告的编制应遵循真实性、重要性、配比性的原则。
第五条公司决算根据决算期限分为月度决算和年度决算。
第六条月度决算程序：
第七条月度结束后由公司综合部根据月度数据库对相关决算科目进行归类汇总，编制月度决算报告草案；
第八条由公司综合部召集各部门或管理处决算会议，分析当月预算执行情况，在草案的基础上修订完善决算报告并报预算委员会或公司总经理审核、批准；
第九条经审核批准的决算报告于次月10日前报主营公司审核；
第十条年度决算程序：
一、年度决算工作由主营公司统一组织开展，明确年度决算格式、要求，一般在次年元月中旬下发决算工作通知；
二、公司根据年度数据库组织编制年度决算报告，并组织各部门或管理处年度决算会议，对各预算项目具体分析，对超支或异常的预算项目进行剖析总结，一般在元月15日前完成年度决算报告的编制；
第十一条公司年度决算报告需经预算委员会或公司总经理审核批准，并于元月20日前报各自主营公司审核、汇编。
第十一章预算监督
第一条为加强预算的管理，必须进行预算监督。
第二条公司综合部对各项预算管理行为的过程进行监督，促其规范运作。
第四条公司综合部应定期就预算执行、决算进行审计监督提出检查报告。
第十二章预算考核
第一条对预算管理进行奖惩即包括对行为的奖惩，也包括对结果的奖惩。
第二条对于不服从公司预算主管部门的纠正而屡次违反制度规定的行为，不管是否造成后果，都要对部门或管理处负责人处以相应的经济处罚以及行政处理。
第三条违反预算管理制度的行为包括以下几类：
一、违反预算组织管理的规定；
二、违反预算编制的规定；
三、违反预算审批的规定；
四、违反预算执行的规定；
五、违反预算核算的规定；
六、违反决算的规定；
七、违反预算管理类文件报送的规定；
八、其他违反制度的规定。
第四条对未设立预算主管与预算管理人员，预算管理岗位的职责没有具体的人员履行职责的部门或管理处，将对部门或管理处负责人处以200-500元的罚款:
第五条每年组织一次预算管理工作联评，对在预算管理方面做得较好的部门或管理处，评出一、二、三等奖，给予200-1000元的奖励。
第十三章附则
第一条预决算文件属于机密性质的文件，要注意传阅范围，妥善保存。
第二条本制度由公司财务部负责解释。
物业公司管理制度6
物业管理公司档案管理制度提要：
一、公司工作人员需要借阅档案，须经总裁办负责人同意。借阅时间原则上不超过一天。如特殊情况借阅量大的，要坚持勤借勤还，防止丢失、泄密。
二、外单位查阅档案，必须持介绍信经分管副总裁批准后方可查阅。
第一章、总则
档案管理是企业管理的重要内容之一，公司总裁办指定专人负责档案管理工作，为规范公司的档案管理，特制订本制度。
第二章、档案分类
一、综合类
（一）公司发起人协议书、批准公司设立的政府批文、验资报告、可行性报告，各种请示、申请报告、评审意见书、认股书等；
（二）公司编文号的全部文件；
（三）公司股东会、董事会、监事会、专业委员会、总裁办公会、业务联席会等会议文件；
（四）公司大型活动策划方案及有关资料，制订实施的规章制度、机构设置改变，启用新印章的通知批复；
（五）公司的各种请示报告及上级部门的批复；
（六）集团内各单位主送我司有关重要问题的文件；
（七）政府各级部门发送的文件；
（八）公司领导班子会议纪录，办公会议记录，党委会议记录及其它研究重大问题的会议记录；
（九）介绍信、信函存根、电报底稿；
（十）公司档案的交接清册和销毁清册；
（十一）各职能部门、综合类档案目录。
二、经营管理类
（一）各职能部门管理文件、重要资料目录；
（二）公司下达的年度考核经济指标及完成情况；
（三）公司各部经济考核指标；
（四）公司和业务部门对外签订的协议、合同；
（五）上级部门制定的政策、规定等指导性文件。
三、财务类
（一）年度审计报告；
（二）年初预算报告；
（三）财务分析报告；
（四）财务存档资料、文件目录。
四、人事类
（一）公司领导成员的任免申报及上级批复；
（二）公司中层干部的任免、部室人员编制及花名册
（三）职工奖惩情况记录；
（四）职工的转正、定级、调资、离退休、退职、抚恤、死亡等有关资料；
（五）劳动工资报表（年报）；
（六）有关奖励基金和福利基金的开支情况资料
五、行政类
（一）固定资产登记，产权移交、清册报表和资料；
（二）基建工程的申报、批复，以及图纸、施工、竣工交付使用的全套资料（包括水、电、气在内）；
（三）购买固定资产计划、资料。
六、工程类
接管物业的工程资料，在退出时交还下个物业公司。
备注：保管期限中：指XX年以上，指5—XX年，指5年以下。
第三章、档案保管
一、集团公司的全部工作资料必须将原件按归档要求交档案室存档。原件如有两份的部门或二级公司、控股公司可存一份原件。档案室在立卷的基础上，按照分类大纲、归档范围和保管期限的`要求整理归档。
二、档案要做到系统排列并建立案卷目录和索引，以便于查找和利用。
三、各职能部门和二级公司、控股公司管理的档案报送目录到档案室备案。
四、档案室门窗及档案柜应符合防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘的要求，档案室内严禁烟火和存放易燃易爆物品，保持整洁、卫生。
五、档案管理人员每半年检查一次档案的保管情况，如发现生虫、破损、被盗、失泄密现象，应及时向分管领导汇报，采取有效措施进行处理。
六、建立健全档案进、出登记制度，对每年收进送出的档案材料按照保管期限分别进行统计。
第四章、档案借阅
一、公司工作人员需要借阅档案，须经总裁办负责人同意。借阅时间原则上不超过一天。如特殊情况借阅量大的，要坚持勤借勤还，防止丢失、泄密。
二、外单位查阅档案，必须持介绍信经分管副总裁批准后方可查阅。
三、查阅和借阅档案的人员，必须对档案的安全负责，不得任意拆卸、转借、涂改、损坏和泄密。其中的机密事项只能在档案室内查阅。如系案件调查取证需要复印者，公司内部的由总裁办主任批准，外单位由分管副总裁批准。
四、查阅档案的人员，必须遵守档案室的各项规章制度，自觉办理借阅手续，认真填写档案使用登记表。
第五章、立卷归档
一、公司实行部门立卷，各职能部门、二级公司、控股公司按照档案分类大纲，将文件、资料（包括照片、声像）整理后交档案管理人员归档。
二、归档时间：各部门、二级公司、控股公司的文件、资料和自存档案目录（包括上级下发的承办和阅存的文件），于次年三月底以前移交公司档案室，在六月底以前整理归档完毕。会计档案资料由财务部存档。
三、归档的文件、资料，必须完整、规范，符合耐久要求。
第六章、其他
一、以上制度规定各职能部门和二级公司、控股公司须认真遵守，如未按要求办理，造成损失者要给予经济和行政处罚，造成重大损失者予以除名，直至追究刑事责任。
二、档案管理责任人必须严格执行制度，造成管理混乱，档案丢失，档案管理部门和责任人要受到经济和行政处罚，造成重大损失的对直接责任者予以除名，直至追究刑事责任。
物业公司管理制度7
1、目的:
为适应公司的.不断发展和规模化经营的需要，规范和加强项目品质管理，创建物业管理精品，树立xx(nj公司)物业品牌，依据iso9001:20xx质量管理体系、《xx物业管理有限公司服务质量考核标准》制订本办法。
2、适用范围:
本办法适用于物业管理有限公司物业管理在管项目、新拓展的委托管理项目、物业管理顾问项目。
(项目是指:商场、商城、写字楼、综合写字楼、商住搂、封闭式居民小区、别墅区、工业厂房、政府、院校、部队、医院进行社会化管理的物业等)
3、组织机构及工作职责
3.1.1、报告上级:公司总经理/副总
3.1.2、督促下级:品质主任、培训主任、项目负责人
3.1.3、联系部门:项目支持及项目监督职能部门经理、质量监督员(部门主管)
3.2、工作职责、权限
3.2.1、工作职责
3.2.1.1、每周向公司总经理/副总经理汇报项目管理情况
3.2.1.2、负责iso9001:20xx质量管理体系文件的管理，物业管理图书、资料管理
3.2.1.3、负责项目管理档案的建立
3.2.1.4、负责项目组织机构，岗位设置审核
3.2.1.5、负责项目重大机电设备维护更新，采购及行政费用审核
3.2.1.6、负责公司vis标识系统归口管理
3.2.1.7、负责项目日常管理监督、检查工作
3.2.1.8、处理项目突发事件、业主重大投诉
3.2.1.9、负责公司二级培训的实施，三级培训的检查指导
3.2.2.0、负责项目季度、年度检查考核工作
3.2、工作权限
3.2.2.1、iso9001:20xx质量管理体系检查、监督权，公司图书、资料管理权
3.2.2.2、项目管理档案检查、监督权
3.2.2.3、项目主任、主管提名权，组织机构、岗位设置审核权
3.2.2.4、重大机电设备维护、更新，预算内月度、年度采购及行政费用审核权
3.2.2.5、公司vis标识系统使用审核权
3.2.2.6、项目日常管理检查权，日常业务审核权
3.2.2.7、项目突发事件、业主重大投诉处理建议权
3.2.2.8、项目三级培训的检查、指导权
3.2.2.9、项目季度、年度考核权，奖金发放审核权
4.工作程序
4.1.1.1、汇报工作
项目负责人日常业务请示汇报→品质培训部经理处理并定期报告→总经理/副总经理
4.1.1.2、iso9001:20xx
企管部检查→品质主任汇总→品质培训部经理审核→总经理/副总经理审定
4.1.1.3、项目组织机构、岗位设置
项目负责人→品质培训部经理审核/行政与人力资源部审核→总经理/副总经理审批
4.1.1.4、项目管理档案
项目负责人→品质培训部经理→总经理/副总经理审定
4.1.1.5、采购
项目负责人→品质培训部经理汇总审核→提交计划财务部审核、组织、评审→总经理/副总经理审批
4.1.1.6、vis管理
项目负责人→品质培训部经理→总经理/副总经理审批
4.1.1.7、日常工作管理检查
企业管理培训部组织→品质培训部经理主持→报告总经理/副总经理
4.1.1.8、突发事件、重大投诉处理
值班经理→项目负责人→品质培训部经理→总经理/副总经理
4.1.1.9、培训
项目负责人→培训主任→品质培训部经理→总经理/副总经理
4.1.2.0、年度、季度考核
项目负责人→品质培训部经理/行政与人力资源部/计划财务部审核→总经理/副总经理审批
物业公司管理制度8
第一节文件收发
1、公司文件由行政人事部负责起草和总经理审核签发；须部门起草签发的文件由部门负责人审核签发。
2、文件签发后，送办公或部门文秘工作人员统一安排打字，打印后送回起草部门校对，校对无误方能复印、盖章。
3、文件和原稿，由办公归档，保存备查。
4、属于秘密的文件，核稿人应该注明'秘密'字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
5、文件统一由办公负责发送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并向文件签发人报告报送结果。秘密文件和由专人按核定的范围报送。
6、外来的文件由办公专人负责签收，并分类登记。由办公主管提出处理意见后，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送。
7、传阅文件由办公专人负责收回，对领导指示的文件，办公应及时组织传达和落实。
8、报刊杂志征订和邮件收发由办公统一办理。
9、财务文书由财务管理人员按照财务管理制度统一办理
第二节文书打印
1、服务中心的文件，有打印必要时方予打印。内部递传的简单请示报告或其他不需打印的文件，一般不予打印。
2、公司发文，需由起草人定稿抄正，经有批准发文权的领导签字同意后方准打印。一般文件的.打印、复印、传真，须经所在部门负责人签字同意后才予办理；部门负责人不在时，可经行政人事部主管同意后办理。
3、私人资料，不得在公司打印、复印或用公司传真机递送，以免影响公司的正常工作。
4、文印工作人员应认真做好本职工作，按时完成任务，保证文字和格式不出错误。对收到的文件资料，应及时给有关部门、人员送发，或及时通知有关人员到文印室来拿取回，不得延误。
5、文印室人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人，不得截留任何文件。
6、文印室对送来打印、复印、传真的文件资料，应做好登记，并在月终作统计核算。属业务部门的，由各部门承担费用；属行政、管理部门的，统一归列办公开支。
7、要节约使用打印纸张、墨盒，尽可能双面打印、初稿可以缩小文字和格式，要维护好打印设施设备，保证使用效率。
第三节文件书写
一、行文类别
（1）请示：请上级指示和批准，用'请示'。
（2）报告：向上级机关汇报工作，反映情况，用'报告'。
公司管理制度体系文件文件编号：qms—wy—0203
文件名称：日常办公管理制度
版本号：第1版
修改次数：0
章节内容：公文处理管理制度
（3）指示：对下级机关布置工作，阐明工作活动的指导原则，用'指示'。
（4）布告、公告、通告：对公众公布应当遵守或周知的事项，用'布告'；向国内外宣布重大事件，'用公告'；在一定范围内公布应当遵守或周知的事件，用'通告'。
（5）批复：答复请示事项，用'批复'。
（6）通知：传达上级的指示，要求下级办理或者需要知道的事项，批转下级的公文或转发上级、同级和不相隶属单位的公文，用'通知'。
（7）通报：表扬好人好事，批评错误，传达重要情况以及需要所属各单位知道的事项，用'通报'。
（8）决定、决议：对某些问题或者重大行动作出安排，用'决定'；经过会议讨论通过，要求贯彻执行的事项，用'决议'。
（9）函：平行的或不相隶属的单位之间互相商洽工作，向有关主管部门请示批准等询问和答复问题，用'函'。
（10）会议纪要：传达会议议定事项和主要精神，要求有关单位共同遵守执行的，用'会议纪要'。
（11）合同：适用于各种合作关系，合作事项的订立。
（12）其他：
1、司法文书：依据司法部门规定程序实施。
2、宣传海报、温馨提示、简报：主要用于小区宣传。
3、签呈：下级对上级有所请示或报告时使用。
4、工作记录表格：在管理服务工作中使用。
二、书写格式
（1）纸张：一般a4型纸，其成品幅面尺寸为21 cm×29.7 cm。
（2）边距：上下：2.54 cm，左右3.17 cm
（3）图文颜色：未作特殊说明公文中图文颜色均为黑色。
（4）排版规格：标题文用4黑体加粗，正文依次宋体、仿宋等小4号，副标题加粗，一般每面排38每行32个字。
（5）装订要求：左侧装订，不掉页。
（6）主要标题顺序号：依次为一、，（一），1、，（1）。
（7）份数序号：在版面叶页脚页码，多份多页应注明份数和总页数和顺序编号。
（8）附件：有附件的应标注清楚
（9）落款成文时间：以全称落款，日期用汉字将年、月、日标全；'零'写为'o'，相互对称；加盖红色印章居中下压成文时间，如果落款页没有正文，应采取调整行距、字距的措施加以解决。
（10）正式的红头文件应按照公文处理办法书写。
（11）财务文书书写按照财务管理制度和规范执行。
三、内容要求：
（1）符合国家法律法规以及地方政策，按照公司各项管理制度。
（2）内部行文要求规范严谨，宣传语言应当生动活泼。
（3）内容应当符合主题思想要求，使用通俗语言，简明平实，准确反映信息。
物业公司管理制度9
一、目的：
规范全体员工行为，加强本公司员工队伍的建设，提高员工的基本素质。
二、适用范围：
新天美地花园物业管理公司所有工作人员。
三、职责：
3。1物业管理公司的所有员工有义务严守规章制度、为公司利益而做出贡献。
3。2各部门负责人要对员工进行规章制度教育，并全面贯彻下去。
四、关于服装、装束
4。1进公司必须穿好工作服；
4。2工作服要干净；
4。3进公司须戴工作证；
4。4严禁工作证借给别人或借别人工作证入公司；
4。5凡遗失工作证、工作服应尽快申请补领；
4。6不得擅自涂改工作证，若要更改一定要经人事部办理；
4。7公司发放的'安全鞋仅限在厂内使用；
4。8公司发放的作业服、安全鞋、围裙等妥善保管使用。
五、关于上班时间
5。1时间为上午8：30————12：00下午2：00————18：00
5。2不得无故迟到、早退、外出；
5。3雇员请假须提前一天通知部门主管批准后方可请假（特殊情况例外）；
5。4严禁无故旷工；
5。5上、下班必须签到；
5。6不许代别人签到；
5。7不得涂改签到表。
六、关于厂内设备和备件
6。1设备、备件要小心使用，应保持设备整洁美观；
6。2注意整理整顿；
6。3道路要保持畅通，不许摆放东西；
6。4严禁对花园内的设备乱涂、张贴；
6。5节约用水，用电，不得浪费；
6。6凡故意破坏设备、设施，从严处理；
6。7凡盗窃本公司财物，从严处理；
6。8设备引起故障时必须要及时报告相关领导，不得擅动机器。
物业公司管理制度10
保管与监用
1、公司章与法人印章有总经理负责保管，对其使用负责。
2、财务及部门章总经理指定专人负责保管，有保管人负责监用。
3、各印章保管人不得将印章交他人代保管，并对各印章的所有负责。
4、印章必须在公司办公室内使用，未经总经理同意不得擅自拿出办公室外使用。
印章的'使用
1、印章启用时，保管和监用人必须做好记录，注明申请盖印人或单位、使用内容、使用时间；
2、保管和监用人应对申请人提供的所需盖印之文书的内容、格式进行严格审查，发现问题必须立即处理汇报；
其他
印章之保管人、监用人对印章的使用负有法律责任，任何人不得私自动用印章，对未经批准擅自用印者，公司将根据情节轻重给予处分直至开除，并有权追究其法律责任。
物业公司管理制度11
深圳**局物业管理有限公司
岗位轮换和交流管理办法
第一章总则
第一条为规范和完善**局物业管理有限公司总部及属下公司之间员工的岗位轮换和交流工作,加强**物业管理有限公司总部及属下公司之间人才交流和共享,不断完善**局物业管理有限公司总部及属下公司人才培养和储备体系,特制定本管理办法。
第二条定义
1、**局物业管理有限公司以下简称“公司”;
2、属下公司系指**局物业管理有限公司下属全资、控股或参股并直接管理的二级公司,包括**局物业管理(香港)有限公司、深圳**物业管理有限公司、北京**局物业管理有限公司、上海**物业管理有限公司、南京**局物业管理有限公司、西安**局物业管理有限公司、武汉**局物业管理有限公司;
3、物管中心系指属下公司下设的物业管理中心。
第三条适用范围
本管理办法适用于公司总部及属下公司之间培养型岗位轮换和支持型岗位交流,不包含公司总部或属下公司内部员工调动,公司总部及各属下公司内部的人员岗位轮换由公司总部及各属下公司自行安排。第二章岗位轮换第四条岗位轮换为建立招商局物业一体化人才战略和培养体系,公司总部及属下公司可根据人才培养需要安排具有培养潜力的人员到公司总部或属下公司进行岗位轮换,培养具有较高综合素质和较强管理能力的复合型人才,以保证公司总部及各属下公司全面、稳定、协调、可持续发展。第五条岗位轮换程序
1、培养单位向公司总部行政与人力资源部提出拟派出员工到公司总部或其它属下公司进行岗位轮换的书面申请,书面申请必须包含以下部分:
(1)拟派出进行岗位人员的履历;
(2)拟派出人员在现有岗位工作业绩,以及该员工培养方向、培养计划和本次岗位轮换时间;
(3)通过岗位轮换希望达到的目标;
(4)培养单位拟订派出人员派驻单位及工作岗位;
(5)岗位轮换所产生的成本预算。
2、公司总部行政与人力资源部根据培养单位提出的书面申请进行评估和审核,同时与拟订派驻单位进行协商,确定和评估岗位轮换的可行性。
3、公司总部行政与人力资源部评估审核后上报公司领导审批,并书面批复培养单位。第六条派驻单位须积极落实公司人才培养计划,根据培养目标、意图和计划,为岗位轮换人员的培养、锻炼创造条件,并实施严格管理和考核;岗位轮换人员须服从派驻单位的.工作安排,按照培养计划认真开展工作,提升相关的能力和素质。
第七条岗位轮换产生的费用分摊
(一)公司总部派出员工到属下公司进行岗位轮换
1、员工在公司总部的职务保持不变,公司总部按照派驻属下公司相应级别工资标准核定工资,并由派驻属下公司负责发放;
2、派驻属下公司的工资标准与公司总部员工派出前的工资标准差额部分由公司总部负责发放。
3、由公司总部按照员工派出前的标准发放其福利,按第九条有关标准(详见表1)的规定发放生活费补贴,按第十条有关规定(详见表2)享受探亲假并报销探亲假产生的交通费(详见表3);
4、公司总部按照员工派出前标准办理社会保险;
5、由派驻单位安排岗位轮换员工的住宿,并承担相应费用;
6、派出期间发生的其它费用由公司总部承担。
(二)属下公司(派出单位)派出员工到公司总部或其它属下公司(派驻单位)岗位轮换
1、员工在派出单位职务保持不变,并由派出单位按照员工派出前的工资标准发放其工资、奖金及福利待遇
;
2、由派出属下公司按第九条有关标准(详见表1)的规定发放生活费补贴,按第十条有关规定(详见表2)享受探亲假并报销探亲假产生的交通费(详见表3);
3、由派出属下公司按照员工派出前标准办理社会保险或发放医疗补贴;
4、由派驻单位安排岗位轮换员工的住宿,并承担相应费用;
5、派出期间发生的其它费用由派出属下公司承担。第八条岗位轮换人员考核
1、由派驻单位对岗位轮换员工在岗位轮换期间的工作表现和工作绩效进行考核;
2、结合派驻单位的工作考核,由派出单位根据岗位轮换所要达到的目标进行综合评定。
第九条岗位轮换人员在岗位轮换期间生活费补贴标准(含伙食补贴、通讯补贴、市内交通补贴):
表1
派出地与派驻地的距离适用人员范围(派出前工作岗位)
100―500公里500公里或以上
1200元/月1800元/月1、公司总部、属下公司经营班子
2、公司总部部门负责人
3、各物管中心总经理或主持工作副总经理
900元/月1500元/月1、公司总部部门经理、副经理、经理助理
2、属下公司经理助理以上人员
600元/月1200元/月1、属下公司主任、主管
2、各物管中心部门经理、副经理、经理助理
500元/月900元/月1、公司总部及属下公司除上述人员以外的其他员工
第十条岗位轮换人员在岗位轮换期间探亲假及探亲假交通费报销
1、岗位轮换人员在岗位轮换期间享受探亲假。
2、岗位轮换人员在异地工作满三个月,开始享受探亲假。乘坐火车探亲的员工,其探亲的路途时间不计在探亲假内,探亲假包括公休假日和法定节日在内。
3、探亲假具体标准如下:
表2
序号每年休假次数每次休假天数适用人员范围
14次8天1、公司总部、属下公司经营班子
2、公司总部部门负责人
3、各物管中心总经理或主持工作副总经理
23次8天&nb
sp; 1、公司总部部门经理、副经理、经理助理
2、属下公司经理助理以上人员
32次10天1、属下公司主任、主管
2、各物管中心部门经理、副经理、经理助理
42次10天公司总部及属下公司除上述人员以外的其他员工
4、探亲假交通费补贴标准
表3
派出地与派驻地的距离
100―500公里500公里或以上适用人员范围
往返硬卧火车票一张(每3个月一次)1、公司总部、属下公司经营班子
往返经济舱机票一张(每3个月一次) 2、公司总部部门负责人
3、各物管中心总经理或主持工作副总经理
往返硬卧火车票一张(每4个月一次) 1、公司总部部门经理、副经理、经理助理
往返经济舱机票一张(每4个月一次) 2、属下公司经理助理以上人员
往返硬卧火车票一张(每6个月一次)
1、属下公司主任、主管
往返经济舱机票一张(每6个月一次) 2、各物管中心部门经理、副经理、经理助理
往返硬卧火车票一张(每6个月一次)公司总部及属下公司除上述人员以外的其他员工
往返经济舱机票一张(每6个月一次)
第三章岗位交流
第十一条岗位交流
为实现招商局物业系统内人力资源共享,公司总部及属下公司可根据工作需要从公司总部或属下公司调动合适人员进行岗位支援。
第十二条岗位交流程序
1、需求单位向公司总部行政与人力资源部提出拟从支援岗位需求,并提供交流岗位所需任职资格条件。
2、公司总部行政与人力资源部对招商局物业系统内人才状况进行分析后,向申请单位推荐两名或以上的候选人供需求单位选择,公司总部行政与人力资源部推荐的人员须事先知会候选人所在单位,候选人所在单位须全力予以配合支持。
3、需求单位对候选人进行评估后,向公司总部出具书面评估结果;当公司总部推荐的后备人员不符合需求单位要求时,公司总部将另行推荐。
4、需求单位挑选出合适人选后,公司总部将向需求单位选中的候选人所在单位发出书面通知,候选人所在单位在不影响正常工作的前提下须予以全力配合,确定离岗时间。
5、岗位交流员工的福利待遇等相关规定遵照《招商局物业管理有限公司员工外派管理办法》执行。
第十三条岗位交流人员考核
由需求单位对岗位交流人员在岗位交流期间的工作表现和工作绩效进行考核,并以此作为岗位交流人员年度绩效考核的一部分。
第十四条其它事项
1、岗位交流人员派出单位须在不影响正常工作的前提下予以全力支持配合,并及时遴选接替人员,安排工作交接,保证岗位交流人员及时到位。
2、岗位交流人员须树立大局意识,服从公司的调遣,全力以赴协助需求单位按质按量完成有关工作。
3、需求单位须积极为岗位交流人员的生活、工作创造便利条件。
4、公司总部有关职能部门、岗位交流人员派出单位行政与人力资源部要关心岗位交流人员的家庭及生活、工作等各方面情况,确保岗位交流人员在异地能安心工作。
第四章附则
第十五条对于在岗位轮换、岗位交流中有突出贡献的属下公司及员工,公司总部将在年度考核中予以奖励和表彰。
第十六条本管理办法由公司总部行政与人力资源部负责解释。
第十七条本管理办法自签发之日起实施。
**局物业管理有限公司
物业公司管理制度12
1、所有钥匙均应放置在钥匙柜内对应的'号位上,由办公室文员统一管理。
2、值班人员在上班时,都要与上一班一同核对、清点钥匙柜内的钥匙,并在交接班本上签字。
3、如需要使用空房钥匙,须到钥匙管理人员处登记领取。
4、领取钥匙时,领用人及借出人须在领用表上登记以下内容:
(1)钥匙领用时领用者本人签字;
(2)领用钥匙数量;
(3)领用钥匙数量;
(4)领用钥匙目的;
(5)钥匙借出时借出人员签字;
(6)钥匙使用完毕,领用人员归还钥匙并签字;
(7)钥匙归还时间;
(8)钥匙归还时借出人签字。
5、发放钥匙完毕后,要将发放的钥匙与签发本上的记录相核对,确保没有误签、错签和漏签。
6、钥匙在领取后,不可转借他人。
7、钥匙归还后,如果仍需使用,必须重新签字领取。
8、钥匙丢失或损坏要立即通知部门负责人。
物业公司管理制度13
一、严格遵守交接班制度，安全防火制度；严格遵守和自觉执行安全操作规程；认真执行卫生包干区域的清洁管理制度。
二、认真执行上级领导交待的各项任务，负责完成好物业部经理安排、布置的各项工作。
三、负责做好水泵房、空调机房及各楼层风机房、电器设备的保养及故障检修。
四、负责做好电梯、空调、冷冻、安保中心、电话机房、常备电源的电器设备保养及故障检修。
五、负责做好厨房、餐厅各楼层办公用房、动力照明电器设备的保养及故障检修。
六、负责做好主楼、裙楼所有照明设备的保养和故障检修。
七、负责做好公共区域，包括大厅内外照明灯具，泛光照明正常使用和维修保养。
八、坚守工作岗位，自觉执行劳动纪律，不做与工作无关的事。
九、除完成好日常维修及计划维修任务外，还应有计划的尽可能完成好其它零星工程任务。
十、积极协调好班次与员工相互间的工作关系，及时正确处理好突发事故。
十一、做好每天巡楼点检工作，并对在巡检过程中发现的问题及处理结果如实记录在册。
十二、当班时如发生电器故障应尽可能在本班次内解决，不能及时解决的，经征得领导同意后方可移交下一班解决；交接班时发生的故障原则上两班共同解决。
十三、及时做好报修工作的登记、复查、验收工作，包括维修内容、维修工时、维修时所耗用的材料，报修人所在部门的领导或报修人的验收签名。
十四、对任何设备的维修非经工程部经理的同意，不得随意更改原接线方式或损伤原装饰格调，维修后均应做到工完、料尽、场地清。
十五、正确使用、及时清点维修所用的各种工具，做到没有遗留工具在现场，爱护使用、保管好、清洁好所借用的公用工具。
十六、做好日常检修材料的消耗登记造册工作，及时向物业管理部申购常用、备用、易耗材料，如照明灯管灯泡、插座、开关、启辉器、绝缘胶带等，做到既不影响正常使用，又不过多储存备品件。
十七、由于维修电工、值班电工工作不负责任，粗心大意或违反以上各项工作制度，给商铺、租户或其它部门造成不良影响或扩大事故损失的，或由于违纪违规给物业管理部造成不良后果的，其责任自负，同时将受到相应处罚。
一、负责公司人员、商品、物品的安全，负责维护公司的治安秩序，处理突发事件；
二、负责广场稽查，防止偷窃并对盗窃行为依照公司规定处置；
三、负责安全员、消防员、稽核员的工作指导和员工培训，定期组织学习有关业务知识，定期进行考核；
四、负责上级领导、外宾来公司时护接、护送，保证安全；五、协调政府各治安部门和相关治安部门的'业务关系，协调与公司各部门之间的关系，确保广场安全；
六、指导保安员工作，负责他们的考勤。组织实施应急措施；七、负责广场的消防安全。负责落实上级有关消防安全法规，实施公司商业营运规范的消防管理规定，指导各客户制定相关的消防制度，发现隐患及时与当地有关公安、消防负责人联系，共同制定整改措施并报告部门经理；
八、负责公司消防设备（喷淋、烟感、通风阀、自动监控）的检查完善，随时保持良好运行状态。协助工程部对消防泵、管道、水箱、消防电梯的检查维护；
九、负责消防器材的配制、检查，负责应急方案的制定实施，负责义务消防队员的专业培训和定期演练；
十、负责疏导广场前交通，保证通道畅通。
第一条为了规范物业管理企业财务行为，有利于企业公平竞争，加强财务管理和经济核算，结合物业管理企业的特点及管理要求，制定本规定。
除了规定另有规定外，物业管理企业执行，《施工、房地产开发企业财务制度》。
第二条本规定适用于中华人民共和国境内的各类物业管理企业（以下简称企业），也包括国有企业、集体企业、私营企业、外商投资企业等各类经济性质的企业；有限责任公司；股份有限公司等各类组织形式的企业。
第二章代管基金
第三条代管基金是指企业接受业主管理委员会或者物业产权人、使用人委托代管的房屋共用部位维修基金和共用设施设备维修基金。
房屋共用部位维修基金是指专项用于房屋共用部位大修理的资金。房屋的共用部位，是指承重结构部位（包括楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等）、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、楼内车库等。
共用设施设备维修基金是指专项用于共用设施和共用设备大修理的资金。共用设施设备是指共用的上下水管道、公用水箱、加压水泵、电梯、公用天线、供电干线、共用照明、暖气干线、消防设施、住宅区的道路、路灯、沟渠、池、井、室外停车场、游泳池、各类球场等。
第四条代管基金作为企业长期负债管理。
代管基金应当专户存储，专款专用，并定期接受业主管理委员会或者物业产权人、使用人的检查与监督。
代管基金利息净收入应当经业主管理委员会或者物业产权人、使用人认可后转作代管基金滚存使用和管理。
第五条企业有偿使用业主管理委员会或者物业产权人、使用人提供的管理用房、商业用房、共用设施设备，应当设立备查帐簿单独进行实物管理，并按照国家法律、法规规定或者双方签订的合同、协议支付有关费用（如租赁费、承包费等）。
管理用房是指业主管理委员会或者物业产权人、使用人向企业提供的办公用房。
商业用房是指业主管理委员会或者物业产权限、使用人向企业提供的经营用房。
第六条企业支付速达软件的管理用房和商业用房有偿使用费，经业主管理委员会或者物凿权人、使用人认可后转作企业代管的房屋共用部位的维修基金；企业支付的共用设施设备有偿使用费，经业主管理委员会或者物业产权人、使用人认可后转作企业代管的共用设施设备维修基金。第三章成本和费用
第七条企业在从事物业管理活动中，为物业产权人、使用人提供维修、管理和服务等过程是发生的的各项支出，按照国家规定计入成本费用。
第八条企业在从事物业管理活动中发生的各项直接支出，计入营业成本。（）营业成本包括直接人工费、直接材料费和间接费用等。实行一级成本核算的企业，可不设间接费用，有关支出直接计入管理费用。
直接人工费包括企业直接从事物业管理活动等人员的工资、资金及职工福利费等。
直接材料费包括企业在物业管理活动中直接消耗的各种材料、辅助材料、燃料和动力、构配件、零件、低值易耗品、包装物等。
间接费用包括企业所属物业管理单位管理人员的工资、资金及职工福利费、固定资产折旧费及修理费、水电费、取暖费、办公费、差旅费、邮电通讯费、交通运输费、租赁费、财产保险费、劳动保护费、保安费、绿化维护费、低值易耗品摊销及其他费用等。
第九条企业经营共用设施设备，支付的有偿使用费，计入营业成本。
第十条企业支付的管理用房有偿使用费，计入营业成本或者管理费用。
第十一条企业对管理用房进行装饰装修发生的支出，计入递延资产，在有效使用期限内，分期摊入营业成本或者管理费用。第十二条企业可以于年度终了，按照年末应收帐款余额的0.3%—0.5%计提坏帐准备金，计入管理费用。
企业发生的坏帐损失，冲减坏帐准备金。收回去已核销的坏帐，增加坏帐准备金。
不计提坏帐准备金的企业，发生的坏帐损失，计入管理费用。收回已核销的坏帐，冲减管理费用。第四章收入及利润
第十三章营业收入是指企业从事物业管理和其他经营活动所取得的各项收入，包括主营业务收入和其他业务收入。
第十四章主营业务收入是指企业在从事物业管理活动中，为物业产权人、使用人提供维修、管理和服务所取得的收入，包括物业管理收入、物业经营收入和物业大维修收入。
物业管理收入是指企业向物业产权人、使用人收取的公共性服务收入、公从代办性服务费收入和特约服务收入。
物业经营收入是指企业经营业主管理委员会或者物业产权人、使用人提供的房屋建筑物和共用设施取得的收入，如房屋出租收入和经营停车场、游泳池、各类球场等共用设施收入。物业大修收入是指企业接受业主管理委员会或者物业产权人、使用人的委托，对房屋共用部位、共用设施设备进行大修取得的收入。
第十五条企业应当在劳务已经提供，同时收讫价款或取得收取价款的凭证时确为营业收入的实现。
物业大修收入应当经业主管理委员会或者物业产权人、使用人签证认可后，确认为营业收入的实现。
企业与业主管理委员会或者物业产权人、使用人双方签订付款合同或协议的，应当根据合同或者协议所规定的付款日期确认为营业收入的实现。
第十六条企业利润总额包括营业利润、投资净收益、营业外收支净额以及补贴收入。
第十七条补贴收入是指国家拨给企业的政策性亏损补贴和其他补贴。
第十八条营业利润包括主营业务利润和其他业务利润。主营业务利润是指主营业务收入减去营业税金及附加，再减去营业成本、管理费用及财务费用后的净额。
营业税金及附加包括营业税、城市维护建设税和教育费附加。其他业务利润是指其他业务收入减去其他业务支出和其他业务缴纳的税金及附加后的净额。
第十九条其他业务收入是指企业从事主营业务以外的其他业务活动所取得的收入，包括房屋中介代销手续费收入、材料物资销售收入、废品回收收入、商业用房经营收入及无形资产转让收入等。
商业用房经营收入是指企业利用业主管理委员会或者物业产权人、使用人提供的商业用房，从事经营活动取得的收入，如开办健身房、歌舞厅、美容美发屋、商店、饮食店等经营收入。第二十条其他业务支出是指企业从事其他业务活动所发生的有关成本和费用支出。
物业公司管理制度14
中航物业管理公司物业管理部职责
1、负责分公司/管理处服务产品的成本费用、物料工具采购与使用、人员定编等年度计划预算、审核与平衡,并实施目标控制和措施执行监督等工作;
2、负责分公司/管理处服务产品质量改进与提升的计划与控制措施工作;
3、负责分公司/管理处安全生产计划、实施监督及其控制措施工作;
3、负责公司'四防一保'、社会稳定等的.日常计划安排、检查、指导、协调和应急处理工作;
4、负责对分公司/管理处事务协调与处理、应急预案等计划及其控制措施工作;
5、负责对新接楼盘的早期介入、接管、验收、入住、前期物业服务委托合同等内容的协调与沟通工作;
6、负责对分公司/管理处经理专业知识培训、业务指导、行为监督、人际沟通等工作;
7、维持分公司/管理处物业管理服务正常运行秩序;
8、负责公司范围内达标创优工作。
物业公司管理制度15
1）食堂工作人员应加强《消防法》的学习，增强防火责任心，减少火灾事故隐患，预防火灾事故的发生用火应严格控制和管理，闲杂人员不得随意进出，私自动火。
2）食堂工作人员应严格遵守安全防火管理规定，做到人走火灭。
3）食堂油类和其他物品应远离火源，摆放整齐。
4）食堂工作人员在下班时，应对食堂进行认真检查，确认安全方可离去。
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