企业管理制度
在日新月异的现代社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。到底应如何拟定制度呢？下面是小编收集整理的企业管理制度，欢迎阅读与收藏。
企业管理制度1
企业应及时识别和获取适用的安全卫生法律法规、标准，进行宣传、培训，增强企业的守法意识。建立、健全安全生产管理制度和安全操作规程，以使安全生产规范化、标准化。
1、法律法规
建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度。
由公司办公室负责收集有关安全方面的法律法规、标准等的信息。获取的渠道、方式和时机一般为上级发文、通知；外出开安全生产会议的人员带回的文件和材料；兄弟单位及周边单位发生事故的通报；从互联网上获取等。
对安全生产法律法规、标准及其他要求每年整理一次，并进行更新。并及时传达给相关方。
公司办公室组织生产技术部、安全环保科、生产车间等对从业人员就安全生产法律法规、标准及其他要求等方面进行宣传和培训。
2、符合性评价
公司办公室组织有关部门，每年至少一次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违法现象和行为。
3、安全生产管理制度
公司办公室必须组织有关部门制定如下内容的.安全生产管理制度，并将其发放到有关的工作岗位。
（1）安全生产责任制度；
（2）安全培训教育制度；
（3）安全检查和隐患整改制度；
（4）安全检维修制度；
（5）安全作业证管理制度；
（6）危险化学品安全管理制度；
（7）生产设施安全管理制度；
（8）安全投入保障制度；
（9）劳动防护用具（品）和保健品发放管理制度；
（10）事故管理制度；
（11）职业卫生管理制度；
（12）仓库、罐区安全管理制度；
（13）安全生产会议制度；
（14）剧毒化学品安全管理制度；
（15）安全生产奖惩制度；
（16）防火、防毒、防爆制度；
（17）消防管理制度；
（18）禁火、禁烟管理制度；
（19）特种作业人员管理制度。
4、安全操作规程
总工办必须组织生产车间根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制岗位安全操作规程，并将其发放到有关的工作岗位，以规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生。
5、管理制度修订
明确评审和修订安全生产管理制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性，并保证岗位所使用的为最有效版本。
企业管理制度2
**药业加班管理制度
1、公司提倡高效率的.工作,鼓励员工在工作时间内完成工作任务,但对于因工作需要的加班,公司将给予调休或支付加班费。
2、 加班申请
2.1加班人员在加班前需填写《加班申请表》,平时加班由部门领导批准,双休日和节假日加班由分管领导批准。
2.2加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数,实际加班时数与计划不能相差太远,部门领导需要对加班时间进行监控和评估。
2.2加班申请应于加班前交到人力资源部,收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间,包括日期和钟点。
3、 加班考勤
3.1无论是工作日、周末或是假日加班,员工均应如实打考勤卡,记录加班时间。
3.2若因特殊原因加班不能回公司打考勤卡,需由本人写情况说明经部门领导签字证明情况属实,方可视作加班,否则不做加班处理。
3.3特殊或紧急情况处置可突破加班时间限制和常规程序,但须事后补有关手续。
4、 补休:
4.1 员工休息日加班,公司将根据工作情况,安排员工补休;休息日加班又不能安排补休的,公司支付加班工资。
4.2 公司部门经理级(含)以上管理人员加班不支付加班费,但可以享受补休。
企业管理制度3
资源简介（以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。）1、采购总则
1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、采购原则
2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成
2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：
2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3、采购程序
3、1供应商的选择
3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的.服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
3、2采购程序
所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。
3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。
3、2、2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。
3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。
3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
3、2、6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。
企业管理制度4
为了加强车辆费用考核，明确责任，使公司车辆使用更加透明，完善公司车辆管理制度，现对公司各类车辆使用补充规定如下：
一、目的：
为了加强本公司的车辆管理和保养，特制定本规定。
二、范围：
本公司两辆车
三、职责：
司机负责车辆的定期检查和保养，并凭《用车申请书》出车。
四、车辆管理：
4.1车辆出车前必须进行安全检查，车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则，若有违规罚款由驾驶员负担。（视具体情况而定）
4.2公司用车原则：市内货少不出车
4.3车辆出车任务结束后和节假日应停放在公司专用车位内，不得擅自将公车私用，否则追究司机责任。
4.4车辆的各类证件要保管完好，行驶证、车匙不得放在车内，以防盗窃。
五、司机管理：
5.1公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则安全驾车，并应遵守本公司其它相关的规章制度。
5.2司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，发现有故障的应及时报告行政部，经批准后送汽修厂维修。
5.3司机应清楚了解车辆的保养时间和各季度的`审核工作，如因证件不齐全或过期失效的，后果由司机负责。
5.4司机驾车一定要遵守交通规则、文明开车，不准危险驾车（包括高速紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾车、不准酒后驾车。如因故意违章或以上原因被罚款的，费用由当事人负责。
5.5上班时间未派出车的，应随时在公司等候出车，在办公室内应协助做好各方面工作必要时协助其它部门工作。
5.6未经批准不得将车辆随意交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人驾驶。
注：1、其他人员用车必须经过司机同意并填写《用车申请书》（车内放置笔记本，用做行车记录，以便司机随时查询）
2、车辆钥匙由司机负责，车内卫生每周由各部门循环负责（循环打扫）
3、每天下班前由司机或最后使用人员为车辆补油（加油需用油卡）。
企业管理制度5
1、根据园内规章制度，做好门卫工作。按时开关大门，做到人不离岗，有事离开时，须有人代班。
2、做好幼儿接送管理工作，来园时间（7：50—9：00）离园时间（夏4：00—5：10冬4：00—4：40）要求家长刷卡进出，防幼儿走失或外人进入。
3、晨间接待时，配合保健医生做好晨检工作，做到不漏检幼儿，不丢失幼儿物品。
4、工作来访、家长中途入园必须登记核实后入内。家长的交通工具、推销人员一律不得进入园内。
5、做好园内物资的.保障工作，集体财产不得私借或带出园，特殊情况须有领导批示。
6、值班时，注意防火、防窃、检查门窗是否关好，如遇可疑情况，及时通知园长或保卫处，遇雨雪、刮风天气，做好防护工作。
7、保证院内的清洁卫生。每日清晨、下午打扫大门内外的卫生及绿化的养护，及时清除活动场地危险物品（砖块、石子、玻璃、小刀、铁丝、有毒物品等），防止事故发生。
8、做好信件、报刊的收发工作。
9、确保幼儿用水安全，每天提前作好烧水工作。
10、门卫人员衣着要整洁，上班不抽烟，语言要和蔼、文明，传达室内要整洁。
企业管理制度6
为加强企业的标准化管理，完善各项工作制度，促进企业开展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、企业全体员工必须遵守企业章程，遵守企业的各项规章制度和决定。
二、企业倡导树立“一盘棋〞思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司开展的事情。
三、企业通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善企业的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大企业实力和提高经济效益。
四、企业提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和时机，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、企业鼓励员工积极参与企业的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、企业实行“岗薪制〞的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的.提高逐步提高员工各方面待遇；企业为员工提供平等的竞争环境和晋升时机；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表彰、奖励。
七、企业提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反企业章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
企业管理制度7
1、目的为更好的加强部门之间的沟通联络，提高办公效率，特制定本制度。
2、适用范围本制度适用于酒神公司所建立的微信群
3、基本要求
3.1、指定微信群名，明确应加人员、微信发布内容及群管理员。
3.2、群成员一律实名制。操作方法：进入微信群后，点击屏幕右上角图标，在打开的菜单中对“我在本群的昵称”进行修改即可。
3.3、命名规则：部门+姓名；例如：“销售部—张三”。
3.4、严格保守公司机密，对业务通报、群内信息、工作内容等敏感信息严禁转发给非相关人员，一经发现则按照相关条例进行处罚。
3.5、领导人在群里下达的当天需要完成或者解决的问题，相关责任人必须在网络畅通的情况下马上予以回复确认，即使当时难以解决，也要即使在群里作出回应或给出可解决的实施办法，如超过30分钟依然没有回应或解决的`，则按照公司相关条例进行处罚。
3.6、禁止在群内发布不良倾向、色情、赌博、病毒链接、无关商业广告及其他有害信息；禁止诋毁公司及其各部门和员工形象，一经发现则按照相关条例进行处罚。
3.7、如果群内成员不停从群管理、执意退群，则以警告处分，退群带来的后果个人承担。
3.8、对于公司对外的分享信息，每人均有义务分享到朋友圈增加活动效果和公司影响力。
4、本制度自发布之日起执行。
xx有限公司
企业管理制度8
1.0管理处值班分管理人员值班和财务值班
1.1管理人员值班：节假日及每天晚上，管理处须安排一名管理人员值班。
1.2财务值班：由管理处在每周星期六上午须安排一名财务人员值班。
2.0管理处值班时间
2.1节假日管理人员值班时间：上午：9：00—11：30 下午：14：00—17：00
2.2晚上管理人员值班时间：晚上：17：30—20：00
3.0管理处值班安排
3.1管理处每月底须安排好次月值班表，上墙公布，公司相关部门随时抽查。
3.2值班人员因故请假、调班，须经主任同意，安排好代班人员。
3.3当值人员因故需离岗，须安排好代班人员。
4.0管理处值班纪律及要求
4.1当值人员须穿着工作服，佩戴工作牌。
4.2当值人员不能迟到、早退、脱岗。
4.3当值人员不得擅自调班，否则按脱岗论处。
4.4当值人员值班地点为管理处办公室。
4.5当值人员遇到不能处理的事应立即向上级领导汇报。
4.6当值人员违犯值班纪律，按《员工奖惩条例》与《考勤细则》规定处理。
4.7当值人员须认真填写《值班记录表》。
5.0管理处值班人员权限
5.1值班管理人员有权调动本处的所有员工，有权纠正本处员工违纪行为。对违纪人员，有权建议管理处按《员工奖惩条例》予以处罚。
5.2管理人员值班人员对本处的突发事件有临机处置权。
5.3财务值班人员只负责本处的费用收缴工作，不办理退款手续，特殊情况须由主任签字方可办理。
5.4财务值班人员对未结清费用而需搬离本小区的'业户，有权要求管理人员值班人员采取相应措施。
6.0补休
6.1管理处值班不计加班工资。
6.1.1节假日管理人员值班可安排补休。
6.1.2只有一个财务人员在晚上值班的管理处，财务人员工作日的上班时间由原八点调至九点。
6.1.3管理人员值班人员补休须经主任同意。
7.0遇强台风、暴雨、洪水及公司组织的各项活动等特殊情况，管理处全体人员均须留守管理处。
8.0本规定由公司管理人员部负责解释和监督执行。
企业管理制度9
1、车辆进出校门时，车速不得超过20公里。
2、上学、放学进出校门期间，教师车辆必须给学生让道。教师车辆进入校园后，必须按规定车位停放。不得乱停乱放。校车停放在学校行政办公楼前。传达室西停车场不再安排停车，备上级领导来时停车用。教师的轿车停放在学校大门北、中学楼北停车场和小学学生厕所以南地带。教师其他车辆停放在小学楼a楼和b楼北幕墙下坡道上。
3、车辆到位后要锁好车，注意防盗。但必须关闭防盗音响和防盗灯。
4、校内严禁鸣笛。
5、要自觉维护好自己的车辆，做到不漏油、排气流畅，不乱扔废物，自觉讲好卫生。
6、以上条款，教师必须严格遵守，违者给予通报批评或责任制扣分。
企业管理制度10
一、企业基本情况
1、企业名称、所有制性质、资本构成、隶属关系、企业在行业内的经营发展情况等。
2、企业地址及员工队伍构成情况。
3、企业财务状况，包括企业资产负债率、所有者权益、自有资金和企业销售收入、利税增长率等指标，以及企业的银行信用等级、近3年的贷款融资情况。
4、企业管理体系、实施标准化状况。
5、企业环保、消防、安全、节能、卫生状况及社会效益。
二、企业产品、生产技术情况
1、生产能力和销售状况，包括企业设计生产能力、产品品种结构和产量、主要产品的市场竞争能力等。
2、工艺技术及装备状况，包括企业产品工艺技术、装备现状及与国内外先进水平的比照等。
3、企业名牌产品及驰名、著名商标或自主注册商标情况。
三、企业技术进步能力
1、企业研发能力，包括现有的.企业技术中心及研发机构情况，现有的研发队伍构成及研发技术项目情况，以及企业自主拥有的专利技术知识产权等情况。
2、企业技改能力，现有技改或拟实施技改项目情况以及投入的技改研发费用如何。
3、企业是否被认定为高新技术企业或民营科技企业等。
四、产品市场需求及企业发展战略。
1、产品市场需求预测及销售分析。
2、企业下一步规划发展战略。
企业管理制度11
一、货币资金管理原则。
1、因公借款，必须是集团公司正式员工（正式员工：经集团公司正式批准，有人员编号员工，各分公司必须是已内部签约受控，并赋予人员编号员工）。
2、坚持前账不清、后账不立借款原则。
3、货币资金收支必须及时全额入账，做到日清月结。
4、所有借款、对外付款事前必须坚持主管审批，财务审核手续。
二、现金管理。
（一）现金借款使用范围：严格执行国务院颁发《现金管理暂行条例》。
1、支付给职工、劳务工资、奖金、福利、劳务费。
2、因公出差必须携带差旅费。
3、结算金额起点（1000元）以下零星开支。
4、护照签证费。
5、专门用途备用金。
6、确实需要支付现金其它支出。
7、必须预支现金其他支出。
（二）库存现金量实行限额管理制度。各经营公司根据现金需求量与当地开户行核定库存限额并严格执行。
（三）现金收入要及时全额入账，于当日或最迟下一工作日送存银行。未经银行核准一般不得坐支，对确需坐支公司除经银行核准外，还必须在集团公司日记账中进行完整记录和反映，送款入行开户要有银行现金送款单。
（四）坚持现金盘点制度。每日下班前出纳必须进行现金盘点，填制现金盘点表，并与账面余额核对，发现差异及时查明原因上报财务经理解决。各级财务经理负责检查出纳盘点工作。
（五）现金借款、报销规定。
1、定额借款：现金（人民币、外币）、支票、汇票、电（信汇）。限额借款：支票。
2、支票、汇票、电（信汇）借款范围。
（1）费用类。
（2）资产类（固定资产、低值易耗品）。
（3）采购付款。
（4）往来结算。
（5）对外投资。
3、报销（报销单据种类：报销单、差旅费报销单、劳务费支出凭单、支出凭单等）。
公司支付费用要有合法单据（国税局和地税局发票章，财局专用章，相关凭证号，开单方财务专用章）
4、现金借款或报销超过2000元以上需提前一天预约。
（1）按约定时间、金额准时足额提取，遇特殊情况不能提取，请及时通知出纳并写出情况说明，由经理签字。
（2）改日领取须另行预约。
5、在财务部借款须填写借款单按借款单内容完整填写，经上级领导批准签字并经财务审核签章后才借款。未经批准和审核单据出纳拒绝受理。
6、借款现金票据（不包括差旅费）报销，必须在票据注明日期30天之内报账。
7、在财务有借款现金票据（不包括差旅费）报销，应在借款后10日内报销。
8、差旅费票据应在返回公司后10天内报销，并交清尾款。
9、所有现金单据报销时均需填写报销单，经领导审批签字并经财务审核签章后方可报账。
10、超过规定期限有借款不报账，财务部将定期发布名单，上报各主管部门领导实行黄牌警告或缓发工资。过期未报财务未进行有效催还，对财务经理通报批评。
11、丢失车票、发票者，报销人应写出书面说明，集团公司报总裁办、分公司报分公司管理部门批准后，只给予报销70%，个人承担30%。能取得发票复印件并有对方单位签章，可全额报销，但财务人员必须对票据进行核对登记。凡丢失发票给公司造成损失，其损失由本部门全额承担，并处责任人50%罚款。
（六）建立内部控制制度，财务负责人要定期或不定期地对现金核算工作进行检查，以保证现金安全与完整。
三、银行存款管理。
（一）银行账号管理。
1、集团公司财务部应按《银行结算办法》规定，结合公司管理、经营需要，在银行开设基本账户、结算账户。
2、各经营公司在经营属地开设基本账户和结算账户，但最多只可设立两个账号（不含纳税专用账号），必须报集团公司财务部备案，未经财务部批准各公司不得自行设立、变更账号。
3、集团公司在外地设立公公司或办事处开设费用账号，报集团公司财务部备案。
4、实行内部核算公司，财务部可根据管理需要，给各内部核算部门开设内部存款账号，用于对各核算部门资金增减变化进行记录和管理。
5、收到客户银行转账货款要有银行特种转账贷方传票，编制银收字凭证。
6、支付银行费用要有银行单据，编制银付字凭证。
（二）印章管理。
1、集团公司财务专用章和法人名章必须分开管理，一般出纳和财务经理各持一枚。
2、发票专用章由收款员专人管理和使用。
3、所有印签、专用章、法人名章的`印膜和使用人均需在主管财务和物资副总经理处备案。
（三）银行票据管理：集团公司各级财务部门应严格遵守《票据法》规定，加强银行票据监管，确保票据安全。
1、支票。
（1）请购支票要结合经营单位需要合理确定批次和数量。
（2）对外签发支票必须填列实际用途、当天日期、金额或限额，小写金额栏前必须加封$。定额支票或超过万元限额支票必须填列收款单位全称。五万元以上（含五万元）不许签发限额支票。不得签发远期（10日以上）支票。所有对外签发支票均需在《支票登记簿》中进行登记。对违反规定给集团公司造成直接经济损失出纳，财务经理进行行政通报批评和经济处罚，处罚标准为损失额50%。
（3）10万元以下金额借款，可以开具限额支票。
（4）10万以上金额借款不能开具限额支票，必须填写实际结算金额（支付关税、增值、调汇款除外）。
（5）空白支票必须与财务专用章、法人名章分别存放和保管；对外签发未用或过期退回支票必须加盖作废戳记，剪角后并与存根粘贴妥善保管。
（6）收到支票送存银行要有银行送款单，编制银收字凭证，提取现金要有支票存根，编制银付字凭证。
2、银行汇票：对外办理汇票在未交到经办人之前要妥善保管，转交时在交接簿中进行登记时间，收款单位、金额和经办人等内容。
（1）各经营公司对外付款时暂不使用商业汇票、银行本票。
（2）各经营公司对所收的支票、汇票认真复核其真实性和有效性，于当日或最迟于次日送存银行；按合同或协议收取不能当日或次日送存期票，应由出纳收款员专人保存，按结算期（收票日后10日内）送存银行。
（3）各经营应建立银行退票登记备查簿，记录银行退回的支票、汇票。如银行通知发生退票在接到银行通知当日取回，进行登记，并及时通知经办人与出票单位联系换票。如超过一周以上仍未换回退票，由出纳上报财务经理催促经办人解决。对因换票不及时造成经济损失由经办人承担，并对主管领导进行通报批评。
（四）借款、报销规定。
1、在财务部借支、汇款或办理汇票均需详细填写借款单，写明收款单位、用途、金额或限额、日期等，经主管领导审批签字并经财务审核后才办理，内容不全或未经签字审核财务部拒绝办理。借款人必须按借款单用途使用款项，不得超额和改变用途用款。对私自改变款项用途者，—经发现立即报总经理进行批评教育。
2、所有借款均应在规定期内报账，支票应在借出后10天内报账。未使用支票，应在借出后有效期内返还财务部。汇票、汇款30天内报账。财务部按月公布过期未报账名单，通知借款人报账，对过期不报而无书面说明者提出黄牌警告直至缓发、停发工薪。（借款单格式及使用说明）
（五）账、表管理。
1、出纳员应按日将银行存款收支编制记账凭证，经审核无误后登记日记账，做到日清月结。
2、出纳员按日编制《银行存款日报》，上报总经理和传送集团公司财务部。
3、集团公司和实行内部责任会计核算各经营公司，必须按日编制《内部银行存款日报》，用于对各内部核算部门资金使用、管理、控制。
4、出纳员按期向银行索取对账单，月末结账10日内编制完成银行对账调节表。及时清理未达账项并逐条核实于次月内解决，过期未能有效解决未达账报财务经理处理落实。
5、日记账、对账单、调节表按月装订保管，财务经理定期对出纳工作进行检查考核。
四、其他货币资金、有价证券管理。
（一）外币管理。
1、各经营公司部门取得外币必须及时统一上交财务部进行管理，任何部门个人因公取得外币不得截留、调换。
2、外币汇款必须汇到集团公司指定账号。目前各经营公司暂不开设外币、外汇账号，与有此项业务时统一汇到集团公司指定账号，由集团公司与经营公司进行人民币结算。
3、因公外派出国等零星外币借款，必须经财务总监批准，提前一周到财务部申请，持相关批件复印件、借款单办理预约借款手续。
4、汇率：一般情况下，按财政部、国家外汇管理公布当月1日汇率折算，遇有国家重大汇率调整，由财务部予以随时公布、执行。
5、所有外币收支均需按币种设立、登记日记账，真实记录反映外币增减变化和结存情况。
（二）商业汇票。
各部门收到商业承兑汇票、银行承兑汇票，必须及时交到财务部，以便财务部对其真实性、有效性进行验证、登记、保管和进行账务处理，按时办理兑付事宜。
（三）有价证券。
各公司购入有价证券，财务部应在两个工作日内登记、和账务处理、妥善保管，并列期兑换。各经营公司目前只限于购买国家规定必须集团公司认购国库券等，不得随意购买其他有价证券。
（四）信用卡管理。
1、可申请持卡人员范围。
（1）公司董事会成员，总裁办成员和监审室成员。
（2）分公司、销售业务部门年上缴集团公司100万元以上利润总经理。
（3）销售系统管理部门、供应部门确因工作需要总经理。
（4）集团职能部门确因工作需要部门总经理。
（5）财务总监特批人员。
2、申请持卡审批。
（1）董事会成员、总裁办成员和监审室成员持卡申请由总裁办审批，其他人员持卡申请由财务总监审批。
（2）经批准申请，需由持卡人填写银行有关申请表格，交至财务部办理其他相关手续。
3、持卡管理。
（1）持卡人要根据实际消费或结算需要，到财务部门申请注入适量资金，一次注款不得超过1万元（开户时按照要求注入除外），以充分利用资金，减少不必要闲置。
（2）持卡人进行消费或结算要符合公司财务制度有关规定。
（3）持卡人要在消费或结算后及时到财务部办理报销手续，使财务部门及时进行账务处理，避免长时间不报账而造成票据丢失等现象发生，同时有利于财务部门同银行信用卡部门对账工作。
（4）持卡人出现信用卡丢失时应及时挂失，因未及时挂失而造成损失时，由持卡人承担相应责任。
（5）财务部负责办理有关信用卡注款、报销、对账等业务。
（6）持卡人关系调离公司，必须将卡交回公司财务部。
企业管理制度12
保持营业、办公现场安全出口的疏散通道畅通无阻。
实行防火安全责任制度，综合办为防火责任人。
坚持三个月和不定期检修用电设备及线路、开关，切实杜绝和避免电气设备和线路故障引起火灾。
加强教育和培训，逐步建立起定期对各班组进行消防防火教育。
各班组发现火灾隐患及时处理或上报，对违反消防条例，玩忽职守造成火灾的或发现火灾隐患不及时消除和通知的班组和个人给予处罚。
消防工作实行“预防为主，消防结合”的方针和“谁主管，谁负责”的.消防管理原则。
成立消防安全委员会，监督班组消除火灾隐患，设立具有消防专业知识消防监督安全员。
任何班组和个人不得堵塞消防通道或者损坏和擅自挪用拆除，停用消防设施器材。
任何班组和个人不得违反消防安全规定，冒险作业。
在宿舍区内，严禁燃烧容易引起火灾的东西。
不准带易燃、易爆物品进入公司。
企业管理制度13
团队管理：
实行项目总负责人负责制，各职能负责人对总负责人负责。(职能部包括组织实践部、外联部、财务部、后勤部)
团队制度：
1、团队成员均为自愿加入项目小组，热爱公益事业;
2、团队成员应以积极、认真、负责的态度完成工作任务;
3、活动期间，团队成员以团队利益为核心开展工作，统一着装，统一就餐，团结协作;
4、项目实施期间，团队成员若不能参加，需请假，说明原因，并且记录备案;
5、团队成员对活动中涉及到的个人隐私信息负有保密义务;
6、每日晚间召开例会(总结当天活动，布置第二天的工作)，团队成员无特殊原因不得缺席
7、维护团队和合作单位的'名誉，不得以团队和合作单位的名义进行任何违法活动和商业行为;
8、团队内部出现重大分歧，采取民主决策，三分之二以上(含三分之二)票数的决策有效;若经三次表决，仍为达到要求票数，请指导老师裁决;
9、遵守国家法律法规，遵守相关合作单位的规章制度。
企业管理制度14
一、目的
提高及推广公司品牌知名度,以创中国知名品牌为目的,向世界名牌看齐。
二、适用范围
广告计划执行过程中企划科负责人及科室所有人员。
三、职责与权限:
3.1维护公司整体形象,负责制订可行性品牌营销策划方案。
3.2负责对客户要求的店堂平面设计,货架下单制作,并监督货架质量、交货期限及发货。
3.3收集客户对喷绘、店堂设计及货架设计等的反馈信息。
3.4整理和收集相关的广告信息资料。
3.5负责公司所有的平面设计,严格执行公司ci手册,力求形象统一,内外一致。
3.6负责编辑和完善《专卖店管理手册》
四、工作控制程序;
4.1广告投入计划书及品牌推行方案制定后,呈送总经理或董事长审核批准后,付诸实施,所需经费及人员的配置应一步到位,以免贻误良机。
4.2全国专卖店的.形象统一管理势在必行,计划对典型的专卖店进行整改工作,上报总经理或董事长批准后,到指定各专卖店进行全面辅导。
4.3有关专卖店货架的重新设计方案,经总经理或董事长审核后,将对全国专卖店的货柜进行适度调整。
4.4所有设计方案上报总经理或董事长审批后付诸实施。
4.5与各种媒体进行广泛接触,如有可行性的品牌推广方案,经研究探讨后,上报总经理或董事长审批后付诸实施。
4.6店堂平面设计、货架的提供,专管负责人收到客户的店堂平面草图后,交营销部负责人确认签字后,及时填写《店面设计、货架制作登记表》,交企划科确认签字并及时设计。
企划科设计完毕后,交专卖店设备管理科负责即日发出门楣标志和字体,及时通知货架及配件制作商予以制作。
专卖店设备管理科负责监督货架及配件的质量,货架制作完毕后,经营销部负责人审批后及时发货。
4.7喷画提供;企划科收到客户的《喷绘申请表》确认签字后,及时填写《喷绘下单制作表》按喷绘规格权限,如超过公司规定的面积时,上报营销部负责人及公司领导审批签字后,即日下单喷绘公司制作,并检验喷绘质量,及时寄发客户。
五、考核依据:
5.1是否严格遵守公司所制度的各项规章制度。
5.2是否按广告计划顺利完成各项任务。
5.3是否对全国专卖店进行统一形象管理。(但前提是公司有无下放权力及配合此项工作)
5.4是否积极推行及维护公司品牌形象。(前提是公司高层领导应配合支持此项工作的正常运作)
5.5是否按要求完成店面设计及下单制作。
5.6是否按控制程序及时下单制作喷绘并发货。
5.7货架是否有错发或遗漏配件等。
5.8是否配合营销部门进行有关之工作。
5.9是否依据公司所制定的营销策略按期制定促销活动。
六、奖惩办法:
鉴于企划科不属于直接与效益挂钩的部门,很难考评业绩的成效。但其作用是极其重要的,一个公司的形象及品牌知名度也直接影响到公司的效益,为了更有效地发挥工作职能,增强责任心及工作积极性,最大限度地施展才能,使公司品牌知名度稳步提高,制造良好的社会效益和经济效益,特制定本办法:
1、按时完成公司的各项任务;
2、维护及推广品牌取得了成效(以销售业绩为考评标准,但社会效益及知名度无从考评,有待探讨);
3、专卖店形象及管理有明显改善(但前提是公司要支持本部门顺利开展这项工作);
4、专卖店货架及喷画在既定时间内发送给客户;
5、完成各项设计任务;
6、致力于塑造品牌形象;
7、各项计划得以顺利实施后,有明显成效的。
如果以上各项按既定要求完成的,当月奖金设定为 元至 元(以个人为单位计)。
如基本上完成的,当月奖金设定为 元/人。
如设有明显成效,且损害公司形象,造成不良影响的,视情节轻重扣罚当月奖金或基本薪金的百分比率。
企业管理制度15
目的
为了加强公司的安全管理，与安全标准化工作接轨，同时，也使公司的各项安全活动有详细记录，以备日后查考，特制定本制度。
适用范围
适用于全公司的所有管理部门及生产部门，所有与安全相关的活动、产品和服务。
职责者
安环部、人力资源部、各车间及管理部门。
管理细则要求
企业应建立包括安全组织、安全会议、安全教育、安全检查、隐患治理、事故管理、安全工作考核与奖惩等七类资料的安全工作台帐。基层单位和班组应设安全活动记录，提倡实行微机管理。
安全组织台帐
记录相应的安全生产委员会、安全组织网络、安全监督管理部门组成人员名单、消防工作组织网络组成人员名单，纳入台帐备查。
记录从安全领导小组到班组的安全组织网络组成人员名单。
安全会议台帐
安全会议台帐主要记录本单位召开的各级安全会议资料，尤其是对安全生产工作文件的传达、学习贯彻情景。
安全会议台帐应设由会议名称、时间、地点、召集单位和主持人、与会单位和人数、会议资料以及处理结果等栏目。
安全教育台帐
企业安全教育台帐应记录领导、管理人员、安环部各级领导、安全监督管理人员、新入厂人员三级安全教育以及特种作业人员的安全教育培训考核情景。
车间安全教育台帐应记录领导及员工安全教育、新入厂人员三级安全教育、特种作业人员培训取证、岗位安全操作、应急预案的演练以及外来施工人员的安全教育考核等。
安全教育台帐应至少设有受教育者姓名、授课资料、地点、时间、考试成绩及授课人姓名等栏目。
安全检查台帐应至少设有检查日期、检查资料、受检部门、发现问题、要求整改日期、整改完成日期及检查人签字等栏目。
隐患治理台帐
凡发生在单位的事故隐患均应在隐患治理台帐中记录。
事故隐患治理台帐应设有隐患所在部门、存在部位、计划费用、实际费用、计划治理完成时间、实际完成时间及隐患治理后的评估情景。
事故台帐
按《事故管理制度》的要求，公司应建立相应的'事故台帐，记录本公司所发生的事故。
事故台帐应设有事故发生所在部门、发生时间、事故类别、事故概况、人员伤亡与财产损失情景和事故处理“四不放过”登记表。
基层单位的事故台帐应包括发生在本单位或当事人属于本单位的各类事故。
安全工作考核与奖惩台帐应设有考核项目(资料)、被考核部门和个人、主要事迹和存在问题、考核意见和结果、奖惩情景、考核部
门签字及审批部门等栏目。
安全活动记录按《安全培训教育制度》要求，记录单位和班组的安全活动开展情景。
安全监督管理部门和归口管理部门应认真填写、保管安全台帐;同级主管安全的领导应定期检查并签字。
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