票据管理制度优秀（15篇）
在当今社会生活中，很多场合都离不了制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。到底应如何拟定制度呢？以下是小编为大家收集的票据管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
票据管理制度1
现金、票据安全管理规定加强现金、票据、印鉴、有价证券等的安全管理工作，是我工区财务管理的重要组成部分。根据《企、事业单位内部治安保卫条例》和国务院《关于实行现金管理的规定》及相关政策、法规。制定本规定。
1、工区现金、票据等管理的职能部门，是工区财务科，按照“统一管理，归口管理“的`办法对现金、票据实行管理。
2、现金、票据管理必须严格执行国务院《关于实行现金管理的规定》，并按此《规定》制定相应的管理办
3、对支票和其它票证、凭证的管理，必须坚持检验、复核制度，堵塞漏洞。
4、取送巨款必须用专车、并有专人负责押运。取送数额特大的款项，必须有两人以上同行，保卫处派员重点护卫。
5、存放现金、票据必须用合格的保险柜，财务室门窗必须牢固、安全。并安装防盗报警设备。现金、票证必须有专人保管。
6、财务室库存现金不得超过银行规定限额。超过银行规定限额的现金，必须当日存入银行。由于特殊需要，必须过夜存放的，应专柜存放，专人看守。
7、财务部门必须制定落实内部安全工作责任制。现金、票据、印鉴、有价证券等在使用、保管、储存时必须制定安全管理制度。
8、本《规定》从发布之日起施行。
票据管理制度2
票据管理制度是企业财务管理的核心组成部分，其主要功能在于规范企业的经济活动，确保资金流动的透明度，防止财务风险，并为审计和税务检查提供准确的凭证。它通过对票据的审核、登记、保管和核销等环节进行严格控制，帮助企业准确记录每一笔交易，提高财务数据的可靠性，同时也为企业决策提供有力的数据支持。
内容概述：
票据管理制度主要包括以下几个关键方面：
1. 票据的获取与审核：明确票据的来源，规定只有合法合规的.票据才能作为报销依据，要求对每一张票据进行细致的审核。
2. 票据的登记：建立完善的票据登记系统，详细记录每张票据的日期、金额、用途等信息。
3. 票据的保管：设定安全的票据存储条件，确保票据的完整性和安全性。
4. 票据的核销：制定严格的核销流程，防止虚假报销和重复报销。
5. 票据的审计：定期进行内部审计，检查票据管理制度的执行情况，及时发现并纠正问题。
6. 法规遵从：确保所有票据处理符合相关法律法规，如税法、会计准则等。
票据管理制度3
一、票据包括向财政部门购领的行政事业性收费票据和事业单位结算票据，以及向主管部门购领的中小学收费收据。学校私自印刷的票据为无效票据。
二、学校所有票据的购领、保管、管理统一归会计室负责。具体管理工作由总账会计负责。
三、建立票据领、用情况登记制度。票据在领用时需在登记簿上登记起止号码、领用时间、用途，并由领用人签名。交回时，须检查其使用的合法性、合规性，是否缺少、交回日期及剩余份数等内容。票据使用完毕，须全部送财政部门核销。
四、对须提供票据的经济业务，应根据经济业务的.性质按规定开具不同种类的票据。
五、票据项目须填写齐全、数字正确、内容真实。不得涂改、撕毁、转让、销毁和拆本使用。不得代其他单位开具。
六、各种票据不可提前盖具印鉴。只有在经济业务发生时，方可盖具印鉴。
七、对错填的票据应将各联完整保存，并在各联显著位置上加盖“作废”戳记。
八、票据使用后存根联须和会计档案一起保存。
九、总账会计应经常检查票据的使用、保管情况。
票据管理制度4
为了加强收款票据的管理和监督，保障医院各项收入纳入财务统一管理的轨道，堵塞漏洞，防患于未然，维护医院经济秩序，特制定本制度。
一、收款票据的种类及使用范围
（一）财政部门统一监制的收款票据
行政事业性收款票据分为统一票据和专用票据两大类。
1、统一票据是指能够适应一般的收款需要，具有通用性的收款票据（如：山东省资金往来结算票据）
2、专用票据是指统一票据不能满足收费的特殊需要，根据医院收费特点，特别制作的票据（如：挂号收据，门诊、住院收款收据等）。专用票据分为机打票据和手工票据两种。
（二）医院财务科监制的收款票据
包括与服务对象发生经济往来时，在医院内部使用的收款凭证。
二、费票据的购置、领用登记、核销
（一）收费票据的.购置
1、医院使用的行政事业性统一票据和专用票据，须由财务科派专人，持批准的收费文件和收费许可证、单位介绍信，向财政部门申请办量《票据准购证》。单位每次凭《票据准购证》核准的种类、数量及购票方式，向县财政票据管理中心领购票据。
2、医院内部收款票据，由财务科根据业务需要，提供票据种类、格式、数量等内容的印刷计划，经院领导批准，由相关科室办理。
（二）收费票据的领用登记
1、医院购入票据后，应由财务科验收入库，并由专人登记收费票据的购入日期、名称、起止号码、规格及数量，并注明购入渠道。医院所有票据必须由财务科统一购买、保管、领用、核销。
2、收费人员领取收费票据时要填写《票据领用登记簿》的有关内容并签字，票据保管员要对登记簿严格保管。
（三）收费票据退费、作废、重制的规定
1、收费票据退费的规定（包括药费、检查费、治疗费的退费）：
（1）收回原收款收据、相关科室负责人书面说明退费原因并签字。
（2）退费前先核查原收款收据、负责人书面说明的退费原因及签字等，要求病人姓名、收费项目、金额相符。
2、收费票据作废的规定
作废票据要求一式三联或二联齐全，并且必须是当月结帐前发生的事项。作废后必须在票据上简单说明作废原因。
3、重制票据的规定如因设备故障导致票据打印错误（如：字迹模糊不清、漏打等），需制打票据，要求一式三联或二联齐全，并且必须是当天结帐前发生的事项，紧接着下一票据序号上的病人的姓名、收费项目、金额必须与重制票据保持一致。
（四）收费票据的核销
1、交回的收款收据存根联，票据管理员必须及时办理注销登记。销号时以存根联及领用记录为依据。
2、对发生退费、作废、重制票据等情况，票据管理员要逐张审查、核对，确保收款的正确性。
3、领用收款票据未核销的，除特殊原因外，不得再予领取，对领用人未销号完毕又开始启用新的收款票据，管理人员要查明原因。
4、对发生退费、作废、重置票据等情况，管理人员应逐张审查、核对，确保收款的正确性。
三、收款票据的管理
（一）收款票据由财务科指定专人负责验收、保管、核销。出纳不得兼任保管或核销。
（二）医疗收费票据只限于在医院进行医疗服务时使用，不得用于非医疗商业活动，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造收费票据，不得私刻监制章，未经财政部门批准不得自行销毁收费票据和存根。
（三）票据保管员对收费票据的库存数要每月核对一次，每半年编报收款票据管理及使用自查报告。
（四）使用收费票据的单位，遗失、短少票据或存根的，应及时向同级财政部门报告，必要时应当在报刊上声明作废。
票据管理制度5
在企业管理中，票据管理制度是一项基础而关键的工作，它涉及到财务核算、成本控制、风险防范等多个环节。这次培训主要涵盖了票据的种类与性质、票据管理流程、风险识别与防范、以及制度的执行与监督等方面。
内容概述：
1. 票据基础知识：详细解析了商业汇票、银行本票、支票等各类票据的'特性与用途，使参与者了解票据的基本构成和法律效力。
2. 管理流程：从票据的获取、审核、入账到报销，详述了每个步骤的操作规范，强调了票据的真实性与完整性。
3. 风险管理：讨论了伪造票据、票据丢失、过期等问题，提出了预防措施和应对策略。
4. 制度执行：强调了制度的严格执行与监督，包括内部审计、定期检查和责任追究机制。
票据管理制度6
一、学校必须严格执行由物价部门核定的.收费项目和收费标准，每学期收费须张贴收费公示，严禁乱收费。所有收费必须纳入学校统一账户，严禁账外账。
二、总务部门在每学期开始制定学期财务预算计划，期末对财务预算执行情况进行总结，严格控制计划外支出，做到支出有度，账目清楚。
三、因公出差暂借款须由总务主任或分管副校长签字同意，公事结束后及时办理票据报销手续。严格控制公款私借，个人特殊情况确需借款，须由校长亲自审批。
四、严格规范财务报销程序，财务报销必须提供正规税务发票，报销封面必须由经办人、证明人、总务主任、分管副校长、校长签字，方可报销。
五、公款招待票据报销须提供就餐菜单和由校办公室出具的通知单；外出学习或培训票据报销须提供相关文件或通知；物品采购票据报销须提供采购合同和物品明细单；基建维修和零工使用票据报销须提供相关合同和审计报告；其它各类票据报销均须提供相关明细表和附件。
六、学校财会人员必须严格遵守财会制度，忠实履行岗位职责，不断提高业务水平，廉洁自律，按章办事。积极配合财政、税务、物价等有关部门到校进行的财务检查。
七、强化校内财务监督，学校每年底由工会牵头，组织有关人员对年度财务运行情况进行稽核，撰写财务稽核报告，并通报教职工，接受广大教职工的监督。
八、本规定经校长办公会审议通过，即日起实行。
票据管理制度7
票据管理制度的重要性不容忽视。
一方面，它确保了企业财务信息的准确性和完整性，为决策提供可靠依据；
另一方面，良好的票据管理能有效防止财务欺诈，保护企业的.经济利益。
此外，符合法规的票据管理也是企业合法经营的重要体现，有助于提升企业的信誉和形象。
票据管理制度8
为了严格按照国家颁发的票据管理规定，建立健全票据内部管理制度，做到专人管理，严格执行发放、领用、结存和核销手续。特作如下规定：
一、收据必须是财政局购买的行政事业性收费收据，不得以其他收据代替。
二、收据有专人负责购买、保管，领用人在收据用完后，交回保管员，每年年底，保管员将用完收据连号整理后交财政非税部门，不得擅自销毁。保管员要核查原始凭证的签名手续。
三、开具的收据应按规定做到按号码顺序填开，填写应项目齐全、内容真实、字迹清楚，大小写金额符合规定，全部联一次复写开具，内容完全一致。
四、开错收据应在收据上加盖“作废”章，重新开具收据，不得在开错的收据上涂改。
五、不重复开收据，对丢失的'收据联，只能出书面证明，证明中注明开票日期、收据名称、对方单位名称、内容、金额、收据编号。
六、收据存根联保持完整，开错的“作废”收据必须粘附在收据本中全部保存，不得私自销毁。
七、收据不得转让、转借、代开，不得拆本使用收据，不得自行扩大收费范围，各种收据不得混淆使用。
票据管理制度9
票据管理制度
一、各类票据，如销售发票、发货明细表、收款收据、收购发票、增值税专用发票等由公司财务统一领购，分户建帐，视同现金，专人管理。
二、各类票据的使用实行领发制，公司所属各单位因公用票，由单位记帐员到公司办理领票手续，用完后及时上缴。
三、各单位记帐员对领入的各类票据的填制及所用范围要监督把关，出现问题一律由记帐员全权负责。
四、公司及单位票据经管人员要妥善保管各类发票，绝对禁止将本单位发票借给他人使用或代人开票，一经发现，从严处罚。
五、发票的填写要符合“发票填开要求”，大小写相符，金额不得有涂改，并加盖单位公章及经办人私章。
六、发票专管人员要定期对发票进行清查、盘点，发现问题及时上报。
财务票据管理制度 ：
一、为加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。
二、财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等；非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。
三、财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳担任银行票据的保管业务，经财务总监指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后由领用人保管，领用的收据由出纳包管。
四、财务票据应存放于保险箱内，有专人妥善保管。财务印章与银行票据应由财务总监与出纳分别保管。非银行票据的保管使用两分开原则，不得由一人兼任。
五、办理有关票据业务必须财务总监稽核，出纳员根据稽核无误的原始凭证收取、支付银行票据，收取款项时应开具收据。
六、银行票据、收据必须顺号签发，作废时应加盖专用的作废章。作废票据不得缺联少页，已开出的作废票据，由票据开具人员负责收回。
七、票据开具时候应该注意单位名称（全称）、金额大小写规范、专案名称准确，规范单据填写正楷，字迹清晰；单据在填写过程中出现错误，不得撕毁单据，必须保持单据完整，并加盖作废章。
八、出纳收到银行票据时，应认真稽核，及时入账，对不合规票据及时向财务总监反映，由财务总监确定解决方案。
九、已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人及时取回，妥善保管，做到以后有查可依。
十、票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据行为时，应及时登记备查簿。
十一、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时，应尽快采取相应的措施，对重大事故财务总监应向公司总经理汇报。
十二、票据保管人员调动工作或离职时，应编制票据移交明细表，在财务总监的监督下逐笔确认移交，确认无误后，由监督人和后任财务人员 在交接明细表上签名确认。
十三、本规定适用于所有财务人员，如有违反究其相关责任。
如何完善财政票据管理制度，建议从以下几个方面入手：
一、从制度本身的完善着手，将制度条例化，规范化，程式化，制度的出台相关人员需要执行和遵从；
二、在制度实施前需要听取相关人员的意见建议，制度化但不僵化不失人性化，宣传教育并让相关执行人员认识到制度带来的好处和优势；
三、从上到下执行制度，需要相关的领导起带头作用，对制度本身要关注并执行；
四、制度执行后需要进行检查和监督，了解制度执行的效果，便于进一步完善制度，让制度实施的`更好。
发票收据管理制度
一、总则
（一）为规范公司发票和收据的管理，正确进行经济核算， 依据《中华人民共和国发票管理办法》及《XX市发票管理暂行规定》等法律法规， 并结合本公司具体情况，特制定本制度。
（二）本制度所规定的发票、收据是指:
1、发票:指从税务机关购买的专用发票，包括北京市服务业专用发票、北京市工商企业资金往来专用发票等。
2、收据:指盖有公司财务专用章（或发票专用章），从非税务机关购买的收款票据。
（三）总公司财务部设专人负责发票、收据的购买、保管、使用、领取、收回和检查工作，对发票和收据进行统一管理。
（四）本制度适用于总公司本部及所属各分公司，并作为分公司制定发票、收据管理制度的依据。
二、发票、收据的购买、保管和领取
（一）发票、收据由公司财务部统一购买，并由专人负责，各地督导不得从财务部以外的单位和个人领购发票或收据。分公司由于业务需要，独立从事经营业务的，可以自行购买使用。
（二）发票、收据购入后由财务部设专人负责保管，并设定发票、收据使用登记簿，按类别登记。
（三）分公司或督导应当严格发票、收据的管理工作，由专案负责人统一到财务部领取所有发票、收据，填写发票、收据使用登记薄，将领取数量、号码进行登记，双方签字。
（四）整本收据使用完后，收据使用人应将整本收据存根联交到专案负责人，由专案负责人核对收据存根、报表后到财务办理登出登记。
（五）财务部每季应将库存发票、收据清理一次，账面数与实有数进行核对，年终将已使用的发票、收据按《会计档案管理制度》要求存档储存。
（六）发票保管人变更时，应办理发票移交、清点手续。
三、发票的使用
（一）总公司及所属分公司提供服务收取款项时，应向付款方开具发票。
（二）总公司及所属分公司收取单位或个人往来性质的款项时，应向付款单位或个人开具资金往来发票或收据。
（三）使用发票、收据前应检查有无缺号、缺联、少份、错号现象。如发现上述情况之一，此本发票或收据不能使用，及时交回财务。
（四）开据的发票、收据，必须注明单位全称、日期、经济业务内容、数量、单价、金额、填制人等。
（五）不得虚开、开发票，不得开具与事实不符发票。
（六）发票、收据要按顺序使用，各联要一次复写，各栏内容要真实、准确、完整，并在收款单位处加盖财务专用章。
（七）填错的发票要逐联加盖“作废”字样，并完整储存各联，统一装订。
（八）使用电子计算机开具发票，必须经主管税务机关批准，并使用税务机关统一监制的机打发票。
（九）任何单位和个人不得转借、转让、开发票、收据；不得使用拆本发票、收据；不得自行扩大专业发票使用范围。
（十）各地督导所收押金必须向促销员填开收据，经并双方签字，两天记忆体入总公司财务部指定帐户，同时上报收取押金明细表以及收据使用状况，并通知财务部查收。
四、发票、收据的检查
（一）对使用完的发票，财务部应仔细检查整本发票是否按规定使用。
（二）发现丢失发票、收据的发票管理人，必须在当日向总公司财务部报告，丢失发票的，还应在2日内向主管税务机关报告。
五、责任
（一）所有发票、收据使用人都应按本制度使用和管理发票、收据，如违反规定造成损失的，如能弥补，应尽力弥补，不能弥补的，要负赔偿责任。
（二）因发票管理不善，造成重大经济损失的，要追究当事人及部门负责人责任。对严重违反发票使用规定的，按税务管理规定对责任人进行处罚。
（三）凡未按公司要求及时上交押金，收取押金不开收据，不及时上报收取押金明细表的情况，一经查处，将如数上交押金，并处相关责任人200-500元罚款。
六、附则
（一）本制度由总公司财务部负责制定、修改和补充。
（二）本制度由总公司财务部负责解释。
（三）本制度自颁布之日起执行。
票据管理制度10
为了加强收款票据的管理和监督，保障医院各项收入纳入财务统一管理的轨道，堵塞漏洞，防患于未然，维护医院经济秩序，特制定本制度。
一、收款票据的种类及使用范围
（一）财政部门统一监制的收款票据
行政事业性收款票据分为统一票据和专用票据两大类。医疗单位进行医疗业务活动对外收费必须使用财政部门统一监制的收款票据。
1、统一票据是指能够适应一般的收款需要，具有通用性的收款票据（如：行政事业性收费统一票据和往来款收款收据）。
2、专用票据是指统一票据不能满足收费的特殊需要，根据收费特点，特别制作的票据（如：挂号收据，门诊、住院收款收据等）。专用票据分为定额票据和非定额票据两种。
（二）医院财务科监制或购买的收款票据
指与服务对象及医院内部发生经济往来，在医院内部使用的收款凭证。包括住院病人预交款收据、就餐券、洗澡票及其他收款收据等。
二、收费票据的购领与核销
（一）收费票据的购置
1、医疗单位使用的行政事业统一票据和专用票据，须由财务部门派专人，持省以上权限部门批准的收费文件和收费许可证、单位介绍信，向财政部门申请办理《票据准购证》。单位每次凭《票据准购证》核准的种类、数量及购票方式，向财政局综合处票据管理中心领购票据；票据用量较少的镇卫生院可凭事业法人登记证、组织机构代码证、收费许可证到卫生局申领财政部门统一监制的门诊及住院收款收据。
2、医疗单位内部收款票据，由财务部门根据单位业务需要，提供票据种类、格式、数量等内容的印刷或购买计划，经院领导批准，由相关科室办理。并将样式报卫生主管部门备案。
（二）收费票据的领用登记
1、医疗单位购入票据后，应由财务部门验收入库，并由专人登记收费票据的购入日期、名称、起止编号、规格及数量，并注明购入渠道。
2、收款员领取收费票据时要填写《收票票据登记册》的有关内容并签字，票据保管员要按人设分户帐。
3、行政事业性统一票据只能由出纳领用。
（三）收费票据退费、作废、重制的规定
1、收费票据退费的规定（包括药费、检查费、治疗费等的退费）：
（1）收回原收款收据、相关科室出具退费凭证及盖有“已收讫章”的交款凭证（如化验单），作为退费凭证附件。
（2）退费前先检查收款收据、相关科室出具的同意退费依据和原盖有“收费专用章”的交款凭证及收款收据等资料，要求病员姓名、收费项目、金额相符，并把附件粘附于退费票据后。
（3）若出现部分退费的情况，操作流程如上，把原收据作全额退费处理，并重开实收收据。
（4）退费票据连同收款日报表交财务部门。
2、收费票据作废的规定作废票据要求一式三联齐全，并且必须是当天结帐前发生的事项。作废后必须在票据上简单说明作废原因。
3、挂号收据作废、退号的规定要求收回就诊联、报销联，且检查号码、姓名是否一致，只有当天的可以作废、退号。作废、退号的挂号收据粘贴在挂号员报送的结帐单上一起交财务部门。
（四）收费票据的核销
1、交回的收款收据存根联，票据核销员必须及时办理注销登记。销号时必须以存根联（或记帐联）及日报表为依据，具体依据如下：
（1）门诊收款收据：以审核后的门诊收费员结帐单（经确认已缴款，下同）中的收款收据区间号码及日报表为依据。
（2）住院收费收据：以经审核后的住院收费员日报表中的收款收据区间号码及日报表为依据。
（3）挂号收据：以经审核后的挂号收据使用区间及结帐单为依据。
（4）行政事业单位统一收款收据：以领用人交回的存根联为依据，并与记帐联金额逐张核对。
2、医疗单位自制定额票据销号时，以票据存根及经确认已收款的凭证为核销依据。
3、领用收款票据未核销的，除特殊原因外，不得再予领取；对领用人未销号完毕又开始启用新的`收款票据，核销员要查明原因。
4、对发生退费、作废、重置票据等情况，核销人员应逐张逐项审查、核对，确保收款的正确性。
三、收款票据的管理
（一）收款票据由单位指定专人负责验收、保管、核销。根据内部牵制原则出纳不得兼保管或核销。
（二）医疗收费票据只限于在医院进行医疗服务时使用，不得用于非医疗商业活动，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造收费票据，不得私刻监制章，未经财政部门批准不得自行销毁收费票据存根。
（三）票据保管员对收费票据的库存数要每月核对一次，每季编报收款票据收、发、存报表和已领未销号收票据明细报表（按类别和领用人分别列示）。领、发、存帐表按规定存档。至少保存5年。
（四）使用收费票据的单位，遗失、短少票据或存根的，应及时向卫生主管部门、财政部门报告，必要时应当在报刊上声明作废。
（五）未用完的订本式收据不得跨年使用，年度终了财务部门应收回票据并对空页逐张盖“作废”戳记。
四、责任追究
单位与个人违反财政票据管理规定的行为，根据《财政违法行为处分条例》（国务院令第427号）相关规定进行处罚。
（一）单位应对票据管理制定切实可行的岗位责任制，对领用后未能妥善保管，而致使票据遗失的（包括已开票据，未按规定销毁存根行为），视情节轻重，责成相关责任人书面检查、在本系统内通报批评、警告等处分。
（二）应领用财政部门统一监制的门诊及住院收款收据的单位，不得自行印制医疗票据对外收费，违反规定的将视情节轻重，追究法人责任，根据《财政违法行为处分条例》（国务院令第427号）第十六条进行处罚，并责相关责任人书面检查、在本系统内通报批评、警告等处分。
（三）医疗单位未按规定使用收款票据，出让、出借、代开票据的，卫生行政部门将违规行为在当地主流媒体上公开披露，根据《财政违法行为处分条例》进行处罚，并按干部管理权限，对直接责任人给予行政警告、记过、解除职务等处罚，违反法律的依法追究法律责任。
票据管理制度11
一、协会的财务工作人员必须持有上岗证，并严格执行《民间非营利组织会计制度》和《鄢陵县诚信花木企业协会章程》。
二、负责编制协会年度收支计划，经会长同意后，提交理事会审定，并组织贯彻执行。
三、根据协会的收支情况，按月、季编制财务报表。月财务报表分别报会长、秘书长;季财务报表报理事会，年度财务报表报登架理机关。
四、负责固定资产增减变动、清查盘点等会计核算和监督，全面映和监督固定资产的'增、减值和变动情况。
五、负责应收、应付款和现金银行存款的管理，以及日常经费报销、审核工作，并做好清算拖欠款及催收工作，保证资金的完整、安全。
六、负责保管会计档案及固定资产等资料，保证会计资料合法、真实、准确、完整。
七、接受财税部门、审计机关、业务主管单位和登架理机关等有关部门对财务工作的检查、监督和财务审计工作。
票据管理制度12
第一条支票签发使用管理
1、因业务需要，由银行购入支票时，需登记支票购买手册，以便备查。
2、购入的空白支票及预留印鉴，应存于保险柜中。银行预留印鉴及支票采取分别管理或双印鉴分别管理的办法。
3、支票上的预留印鉴需随用随盖，不得预先在支票上盖章。
4、对作废支票应加盖作废章，并妥善保管。
第二条支票签发使用管理
1、不得签发空白支票和远期支票。签发支票时应填写签发日期、用途、付款金额或限额。
2、支票应按顺序使用，不得跳号使用。
3、各部门领用支票时，必须经过厂领导同意、财务负责人认可后出纳人员才可以签发支票。
4、日常费用支出使用支票时，应建立支票领用登记簿，领用人要在支票登记簿上写清购买内容、领取日期、领取人姓名、支票号码、用款限额并且由经办人签字。
5、支票使用人需按申请的用途、核定的金额使用支票，不得套用支票，不得转借他人，实际使用金额即将出现超限额时不得先斩后奏，需经财会负责人同意后方可使用，并在一周之内报帐。对超期未报的支票，财会人员应及时催报，未报帐之前不得再领用支票。
6、报帐时财会人员要认真审核支票的合法性、用途、金额、并由经手人、部门负责人和财会负责人签字后附支票存根入帐。报销后，注销转帐支票领用记录。
第三条对收入票据的管理
1、支票：要审核签发日期是否有效；支票填写是否符合银行规定（大小写金额及笔色）；对方签章是否符合规定；用途是否填写并属实；是否有对方帐号；有密码的'银行支票是否填有密码，并应核实支票签发单位是否有透支危险，上述诸项如审核无误，方可收帐，开具收据，作为接交依据，并应及时送交银行。
2、汇票：需审核签发日期是否有效，收款人是否为全称，是否正确，压数是否清楚。如上述诸项审核无误，方可收帐。为明确责任，财会结算人员应建立汇票接收登记册，并由交接双方签字。对因各种原因退回的银行汇票，财会人员除及时与对方取得联系外，要对汇票妥善保管，不得丢失，以便二次投存银行或退回原单位。
3、对收到的银行承兑汇票除认真审核其票面是否合格外，还要按照银行汇票的有关管理规定造册登记并妥善管理。
4、银行汇票在未到承兑期限时，应由会计人员妥善保管，如果丢失，应立即报告、作废和声明并由责任人承担一切经济损失。在汇票到期前，会计人员应提前10天向银行申请承兑。
票据管理制度13
第1条为规范企业应收票据的管理，防范应收票据风险，特制定本制度。
第2条企业应收票据管理应遵循核准、记录和保管职能相互分离原则。
第3条应收票据的审核。
1，企业在接受应收票据时，财务人员要按照《票据法》和《支付结算办法》等规定，仔细审核票据的真实性、合法性，防止以假乱真，避免或减少应收票据风险。
第4条应收票据的批准。
1，应收票据的取得和贴现必须经由保管票据以外的主管人员书面批准。
2，接受客户票据需经批准手续，降低伪造票据以冲抵、盗用现金的可能性。
3，票据的贴现须经主管人员审核和批准，以防伪造。
第5条应收票据的账务处理。
1，应收票据的'账务处理，包括收到票据、票据贴现、期满兑现时登记应收票据等有关的总分类账。
2，销售会计应仔细登记应收票据备查簿，以便日后进行追踪管理。
第6条应收票据的保管。
1，企业设专人保管应收票据，且保管人员不得经办会计记录。
2，对于即将到期的应收票据，应及时向付款人提出付款。
3，对已贴现的票据应在备查簿中登记，以便日后追踪管理。
收费管理制度
为加强和规范收费管理，认真执行市、区教育局、物价局的有在规定，严格收费标准，规范我校的教育收费行为，增强我校教育收费的透明度，特制定监督管理制度如下：
一、全校教职工应严格执行市、区教育局、物价局颁布的各项收费标准，学校不得擅自提高收费标准，不准擅自乱收费，并实行月查制度。
二、所有服务性收费坚持申报审核审批制度，并及时向家长发告家长书，遵循必需、自愿节约、分项结算、公开透明的原则，不利用服务性收费搞创收或拿回扣谋私利。
三、不以节假日教育培训为名进行文化补课和收取费用。
四、不向学生收取规定以外的赞助费、借读费等其他任何费用。
五、由专人坚持每月查阅财务帐目，严格票据使用情况，发现不规范情况，及时批评纠正。
六、对于学生代办费每学期应有结算清单，增加收支透明度，接受家长监督，由家长签名同意，并有回执。
票据管理制度14
1、保证财务合规：严格的票据管理制度能有效防止逃税、欺诈等非法行为，维护企业的`合法权益。
2、提高运营效率：规范化的流程减少错误和纠纷，提高财务工作效率。
3、保护企业资产：通过有效的异常处理机制，降低资金风险，保障企业资产安全。
4、提升审计透明度：良好的票据管理便于内外部审计，增强投资者信心。
票据管理制度15
应收票据管理制度是企业财务管理的重要组成部分，旨在规范公司接受、管理和处理应收票据的`流程，确保资金安全，提高运营效率。制度主要包括以下几个方面：
1. 票据接收标准
2. 票据登记与核销
3. 票据保管与流转
4. 票据到期处理
5. 风险控制与审计
6. 法律法规遵从
内容概述：
1. 票据接收标准：明确可以接受的票据类型（如商业承兑汇票、银行承兑汇票），以及票据的信用等级、期限、金额等具体要求。
2. 票据登记与核销：建立详细的票据登记簿，记录每一张票据的来源、金额、到期日等信息，并在票据兑现或背书转让后及时进行核销。
3. 票据保管与流转：规定票据的安全存放地点，设定严格的取用和流转程序，防止丢失或被盗。
4. 票据到期处理：制定到期票据的催收和兑换流程，确保及时回收资金。
5. 风险控制与审计：设立内控机制，定期对票据管理进行内部审计，识别并防范潜在风险。
6. 法律法规遵从：确保所有操作符合国家相关法律法规，如《票据法》等。
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