票据管理制度

票据管理制度（精华15篇）

　　在学习、工作、生活中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。大家知道制度的格式吗？下面是小编帮大家整理的票据管理制度，希望能够帮助到大家。

票据管理制度1

　　票据管理是企业财务管理的重要组成部分，涉及发票的开具、审核、存储、报销等一系列流程。一个有效的票据管理制度旨在确保财务数据的准确性和合规性，提高工作效率，防范风险。

　　内容概述：

　　1. 票据的获取与审核：规定发票的合法来源，设定严格的审核标准，防止虚假或无效发票的流入。

　　2. 票据的'分类与编码：建立统一的分类标准，便于后期检索和管理，同时通过编码系统提高数据录入的准确性。

　　3. 票据的存储与保管：明确纸质和电子票据的保管方式，确保安全、完整，并符合税务机关的要求。

　　4. 报销流程：设立明确的报销程序，包括审批权限、时间限制和所需凭证。

　　5. 信息化管理：利用财务软件进行票据电子化管理，提高效率，减少人为错误。

　　6. 内部审计与监督：定期进行内部审计，确保票据管理制度的执行，发现问题及时纠正。

　　7. 员工培训：对相关人员进行票据管理知识的培训，提高其业务水平和合规意识。

票据管理制度2

　　第二人民医院票据管理制度是确保医院财务管理规范、透明、高效的重要工具。它的核心作用在于规范票据的使用、管理与审核流程，防止财务风险，保证资金的安全与合理使用，同时也有助于提升医院的整体运营效率。

　　内容概述：

　　该制度主要包括以下几个方面：

　　1. 票据的种类和适用范围：明确各类票据（如收据、发票、银行单据等）的用途和使用条件。

　　2. 票据的开具和审核：规定开具票据的程序，包括信息填写、签字确认等，并设定严格的`审核流程。

　　3. 票据的保管与存档：设定票据的保管期限和方式，以及电子化存储的规定。

　　4. 票据的核销与报销：规定报销的流程，包括提交、审批、支付等环节。

　　5. 内部控制机制：设立内部审计和监督机制，定期进行票据检查，防止错误和欺诈行为。

　　6. 培训与教育：定期对员工进行票据管理制度的培训，提高全员的财务合规意识。

票据管理制度3

　　一、店容店貌：

　　1、招牌、灯箱：清晰、无损、无污。

　　2、收银台、包装台：玻璃明亮、海报整齐。

　　3、门厅：玻璃洁净、门帘整齐

　　4、门前环境：阶梯、地面上无纸屑、果皮、菸头。

　　二、清洁卫生：

　　1、存包柜、存包台：内外清洁，存包牌醒目。

　　2、收银台、包装台：干净、无杂物，包装用具整齐

　　3、货架：清洁、卫生、无尘。

　　4、冷冻柜、保鲜柜：干净、卫生、无异味。

　　5、购物车、篮：清洁卫生、摆放整齐

　　6、地面：无纸屑、果皮、菸头、杂物、垃圾。

　　7、顶棚：墙壁无脏迹、蛛网。

　　8、更衣室、更衣柜：干净整洁。

　　9、卫生间：干净卫生、无异味。

　　10员工卫生：工作服整洁、仪容大方

　　三、商品陈列：

　　1、陈列：整洁丰满，美观醒目

　　2、货架：陈列丰满、无空挡

　　3、顶架：存货整齐，堆码安全。

　　4、堆头：整洁丰满、割箱标准、堆砌整齐、安全

　　5、POP牌：美观醒目、悬挂端正

　　四、标价签：

　　1、打价位置：准确、标准、端正

　　2、标签：价格醒目、一货一价、一货一签

　　3、内容齐全：品名、单位、产地、规格、店内码、单价、物价稽核齐全。

　　五、服务：

　　1、服务态度：文明、礼貌、热情

　　2、服务表现：留言登记、周到服务

　　六、经营管理：

　　1、规章制度：严格遵守

　　2、值班经理：值班日记交接清楚，记录完整。

　　3、交接班：交接清楚、记录完备。

　　4、商品质量：卖场商品无损、无污，在保质期内。

　　5、商品盘点：监督执行，抽查无误。

　　6、记帐：及时准确、清楚、现货相符。

　　7、费用：节约每一度电、每一滴水、每一件用品

　　8、经营效果：完成销售计划。

票据管理制度4

　　收费票据管理制度是企业财务管理的重要组成部分，它涉及企业的收入确认、成本核算以及税务合规等多个环节。主要包括以下几个方面：

　　1. 票据的种类与适用范围：明确各类票据（如增值税专用发票、普通发票、收据等）的使用条件和场合。

　　2. 票据的开具与审核：规定开具票据的流程、审核标准以及相关人员的职责。

　　3. 票据的保管与存档：设定票据的保管期限、存储方式及查阅规定。

　　4. 票据的核销与审计：阐述票据核销的步骤、审计频率以及异常处理机制。

　　5. 法律法规遵守：强调遵守相关财务法规，确保票据管理的'合法性。

　　内容概述：

　　1. 票据管理政策：制定企业内部的票据管理政策，明确管理目标和原则。

　　2. 系统与流程：建立和完善票据管理系统，规范操作流程。

　　3. 培训与教育：定期对员工进行票据管理知识的培训，提高合规意识。

　　4. 内部控制：设立内部控制机制，防止票据滥用、伪造和丢失。

　　5. 监督与考核：通过定期检查和考核，确保制度执行的有效性。

票据管理制度5

　　一、为了加强和规范乡镇财政票据的监督管理工作，制止各种乱收费滥罚款行为，维护国家利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《省人民政府关于印发湖北省政府非税收入管理办法的通知》、《湖北省财政票据管理办法》的有关规定，结合乡镇工作实际，特制定本制度。

　　二、本制度所称的财政票据，是指由省财政厅或减负办统一印制和发放，由行政事业单位、代行政府职能的社会团体以及其他组织(以下简称执收单位)，依据相关法律、法规和规章有关规定，征收或者收取政府非税收入，社会团体收取会费，执收单位进行财务往来结算等应当使用财政票据的财务行为时，向公民、法人及其他组织开具的收款或缴款凭证。

　　三、财政票据包括政府非税收入票据、单位资金往来票据、农村合作经济组织票据、农村合作医疗票据及其他财政票据。

　　四、财政票据的购领、核发、使用、保管、销毁及监督管理活动，适用本制度。法律、法规和规章另有规定的，按其规定执行。

　　五、财政票据实行专人、专帐、专柜管理。应确定专门的票据管理员，票据管理员要建立规范的票据管理台帐，财政票据要存放在保险柜中进行保管。

　　六、严格按照财政票据的使用范围发放使用相关票据，严禁超用途、超范围违规发放使用票据，严禁转借、转让、买卖、代开财政票据，不得拆本使用财政票据，非本级预算单位不得发放财政票据。

　　七、应根据当年本乡镇各种财政票据的'使用情况，做好次年度的.用票计划，并在每年的11月底以前向区级业务主管部门申报。

　　八、财政票据实行凭证购领、分次限量、核旧领新的领购制度，一律凭《财政票据领购证》办理有关业务。

　　九、加强对财政票据使用单位财务人员的培训，保证其正确使用财政票据，票据填写内容要完整、数据要准确、用途要合法。

　　十、票据管理员应对每一种票据分户建立票据领购及缴销管理台帐。发生票据领用、缴销行为，应及时登记台帐，随时掌握票据领用、缴销和结存情况。

　　十一、所有开具财政票据取得的收入必须先入财政专户，严禁收入不入财政专户和坐收坐支等违规行为。

　　十二、加强对财政票据的监督检查。主要内容是：

　　(一)按月对票据的领用、缴销、结存情况进行清点核查，做到票据管理台帐与票据实际使用情况相符，若有不符，应及时查明原因，出现票据遗失、毁损等情况的及时上报区财政局进行处理。

　　(二)检查票据使用的合法性。对于出现违票据使用范围违规收费行为的，责令票据使用单位更正错误行为，情节严重的收回其结存票据，停止其领用财政票据。

　　(三)检查使用财政票据所收取的各项资金是否及时、足额上缴财政专户。出现收入不入财政专户和坐收坐支行为的，责令其迅速将资金入财政专户，情节严重的收回其结存票据，停止其领用财政票据。

票据管理制度6

　　应收票据管理制度是企业财务管理的重要组成部分，旨在规范公司接受、管理和处理应收票据的流程，确保资金安全，提高运营效率。制度主要包括以下几个方面：

　　1. 票据接收标准

　　2. 票据登记与核销

　　3. 票据保管与流转

　　4. 票据到期处理

　　5. 风险控制与审计

　　6. 法律法规遵从

　　内容概述：

　　1. 票据接收标准：明确可以接受的'票据类型（如商业承兑汇票、银行承兑汇票），以及票据的信用等级、期限、金额等具体要求。

　　2. 票据登记与核销：建立详细的票据登记簿，记录每一张票据的来源、金额、到期日等信息，并在票据兑现或背书转让后及时进行核销。

　　3. 票据保管与流转：规定票据的安全存放地点，设定严格的取用和流转程序，防止丢失或被盗。

　　4. 票据到期处理：制定到期票据的催收和兑换流程，确保及时回收资金。

　　5. 风险控制与审计：设立内控机制，定期对票据管理进行内部审计，识别并防范潜在风险。

　　6. 法律法规遵从：确保所有操作符合国家相关法律法规，如《票据法》等。

票据管理制度7

　　票据管理制度是企业财务管理的核心组成部分，其主要功能在于规范企业的经济活动，确保资金流动的透明度，防止财务风险，并为审计和税务检查提供准确的凭证。它通过对票据的.审核、登记、保管和核销等环节进行严格控制，帮助企业准确记录每一笔交易，提高财务数据的可靠性，同时也为企业决策提供有力的数据支持。

　　内容概述：

　　票据管理制度主要包括以下几个关键方面：

　　1. 票据的获取与审核：明确票据的来源，规定只有合法合规的票据才能作为报销依据，要求对每一张票据进行细致的审核。

　　2. 票据的登记：建立完善的票据登记系统，详细记录每张票据的日期、金额、用途等信息。

　　3. 票据的保管：设定安全的票据存储条件，确保票据的完整性和安全性。

　　4. 票据的核销：制定严格的核销流程，防止虚假报销和重复报销。

　　5. 票据的审计：定期进行内部审计，检查票据管理制度的执行情况，及时发现并纠正问题。

　　6. 法规遵从：确保所有票据处理符合相关法律法规，如税法、会计准则等。

票据管理制度8

　　我们的收款票据管理制度旨在规范企业内部财务流程，确保资金流动的透明性和准确性。该制度涵盖了从票据的获取、审核、记录到存档的`全过程，同时强调了对异常情况的处理和责任划分。

　　内容概述：

　　1. 票据的获取：明确发票的来源，规定必须从合法渠道取得，并要求提供完整、准确的信息。

　　2. 票据审核：设立专门的审核机制，对每一张票据进行核对，确保其真实性与合规性。

　　3. 票据记录：详细记录每笔交易，包括日期、金额、交易双方信息等，以便财务报表的编制。

　　4. 票据存档：建立完善的档案系统，妥善保管票据，便于日后查证。

　　5. 异常处理：设定应对虚假、丢失或损坏票据的程序，防止财务损失。

　　6. 责任划分：明确各部门及员工在票据管理中的职责，强化责任意识。

票据管理制度9

　　隧道管理所是在管理处的领导下，负责高速公路应急处置处置，负责保障隧道内机电装置正常运转和隧道结构物整洁。其主要职责：

　　一、认真贯彻执行安全生产法和机电装置安全操作等有关规定，开展隧道车辆执行监控和事故应急处置。

　　二、熟悉和掌握管辖装置的效能和技术要求，按照《隧道机电装置维护与管理暂行规定》进行正常维护，保障机电装置正常运转。

　　三、严格执行各项规章制度和岗位职责，并按《隧道管理所员工工作考核奖罚办法》的规定考核工作人员的'工作实绩，做到奖罚分明。

　　四、负责高速公路辖管路段路肩上报警求救电话的管理与维护，做到及时通知相关单位进行处理和施救。

　　五、严格遵守财经纪律，积极开展增收节支活动，做好清算、核资、汇总资产登记等管理工作。

　　六、定期对隧道内装置和车辆执行状况检查与巡视，并对上岗执勤纪律检查，发现问题及时处置，存在违规按规定查处。

　　七、参与隧道养护质量的检查与考评，使管辖路段的隧道整洁、排水畅通、衬砌无渗水或滴水，路面整洁，绿化无损。

　　八、负责做好本所党建和精神文明建设，抓好综合治理，做好宣传报道工作。

　　九、负责做好本所安全保卫、环境卫生、计划生育、办公用品发放、车辆管理、职工福利工资分配等后勤服务工作。

　　十、组织开展文明视窗、安全视窗等竞赛活动。

　　十一、按照应急预案积极开展各项事故处置演练，并组织安全管理人员对各项安全操作技能和体能进行训练与考核。

　　十二、完成上级交办的其它工作。

票据管理制度10

　　为了加强收款票据的管理和监督，保障医院各项收入纳入财务统一管理的轨道，堵塞漏洞，防患于未然，维护医院经济秩序，特制定本制度。

　　一、收款票据的种类及使用范围

　　（一）财政部门统一监制的收款票据

　　行政事业性收款票据分为统一票据和专用票据两大类。

　　1、统一票据是指能够适应一般的收款需要，具有通用性的收款票据（如：山东省资金往来结算票据）

　　2、专用票据是指统一票据不能满足收费的特殊需要，根据医院收费特点，特别制作的票据（如：挂号收据，门诊、住院收款收据等）。专用票据分为机打票据和手工票据两种。

　　（二）医院财务科监制的收款票据

　　包括与服务对象发生经济往来时，在医院内部使用的收款凭证。

　　二、费票据的购置、领用登记、核销

　　（一）收费票据的购置

　　1、医院使用的行政事业性统一票据和专用票据，须由财务科派专人，持批准的收费文件和收费许可证、单位介绍信，向财政部门申请办量《票据准购证》。单位每次凭《票据准购证》核准的'种类、数量及购票方式，向县财政票据管理中心领购票据。

　　2、医院内部收款票据，由财务科根据业务需要，提供票据种类、格式、数量等内容的印刷计划，经院领导批准，由相关科室办理。

　　（二）收费票据的领用登记

　　1、医院购入票据后，应由财务科验收入库，并由专人登记收费票据的购入日期、名称、起止号码、规格及数量，并注明购入渠道。医院所有票据必须由财务科统一购买、保管、领用、核销。

　　2、收费人员领取收费票据时要填写《票据领用登记簿》的有关内容并签字，票据保管员要对登记簿严格保管。

　　（三）收费票据退费、作废、重制的规定

　　1、收费票据退费的规定（包括药费、检查费、治疗费的退费）：

　　（1）收回原收款收据、相关科室负责人书面说明退费原因并签字。

　　（2）退费前先核查原收款收据、负责人书面说明的退费原因及签字等，要求病人姓名、收费项目、金额相符。

　　2、收费票据作废的规定

　　作废票据要求一式三联或二联齐全，并且必须是当月结帐前发生的事项。作废后必须在票据上简单说明作废原因。

　　3、重制票据的规定如因设备故障导致票据打印错误（如：字迹模糊不清、漏打等），需制打票据，要求一式三联或二联齐全，并且必须是当天结帐前发生的事项，紧接着下一票据序号上的病人的姓名、收费项目、金额必须与重制票据保持一致。

　　（四）收费票据的核销

　　1、交回的收款收据存根联，票据管理员必须及时办理注销登记。销号时以存根联及领用记录为依据。

　　2、对发生退费、作废、重制票据等情况，票据管理员要逐张审查、核对，确保收款的正确性。

　　3、领用收款票据未核销的，除特殊原因外，不得再予领取，对领用人未销号完毕又开始启用新的收款票据，管理人员要查明原因。

　　4、对发生退费、作废、重置票据等情况，管理人员应逐张审查、核对，确保收款的正确性。

　　三、收款票据的管理

　　（一）收款票据由财务科指定专人负责验收、保管、核销。出纳不得兼任保管或核销。

　　（二）医疗收费票据只限于在医院进行医疗服务时使用，不得用于非医疗商业活动，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造收费票据，不得私刻监制章，未经财政部门批准不得自行销毁收费票据和存根。

　　（三）票据保管员对收费票据的库存数要每月核对一次，每半年编报收款票据管理及使用自查报告。

　　（四）使用收费票据的单位，遗失、短少票据或存根的，应及时向同级财政部门报告，必要时应当在报刊上声明作废。

票据管理制度11

　　票据管理制度的重要性体现在以下几个方面：

　　1、财务合规：确保医院财务活动符合国家法律法规和行业规定，降低法律风险。

　　2、提升效率：标准化的流程可以减少工作中的混乱和延误，提高工作效率。

　　3、资金安全：有效监控资金流动，防止资金被滥用或挪用，保障医院的经济利益。

　　4、决策支持：准确的财务数据为医院管理层提供决策依据，支持战略规划。

　　5、公信力：公开透明的'财务管理有助于提升医院的社会形象和公众信任。

票据管理制度12

　　一、协会的财务工作人员必须持有上岗证，并严格执行《民间非营利组织会计制度》和《鄢陵县诚信花木企业协会章程》。

　　二、负责编制协会年度收支计划，经会长同意后，提交理事会审定，并组织贯彻执行。

　　三、根据协会的收支情况，按月、季编制财务报表。月财务报表分别报会长、秘书长;季财务报表报理事会，年度财务报表报登架理机关。

　　四、负责固定资产增减变动、清查盘点等会计核算和监督，全面映和监督固定资产的增、减值和变动情况。

　　五、负责应收、应付款和现金银行存款的`管理，以及日常经费报销、审核工作，并做好清算拖欠款及催收工作，保证资金的完整、安全。

　　六、负责保管会计档案及固定资产等资料，保证会计资料合法、真实、准确、完整。

　　七、接受财税部门、审计机关、业务主管单位和登架理机关等有关部门对财务工作的检查、监督和财务审计工作。

票据管理制度13

　　第一条为规范协会的财务行为，加强协会财务管理，保障协会健康发展，依据财政部《民间非营利组织会计制度》和《鄢陵县诚信花木企业协会章程》，特制定协会财务管理制度。

　　第二条协会财务管理工作遵守《民间非营利组织会计制度》和《鄢陵县诚信花木企业协会章程》，切实履行财务职责，如实映财务状况，接受上级主管部门和财务审计部门的检查、监督。

　　第三条协会为非赢利性组织，协会经费来源主要为：

　　1、会员交纳的会费;

　　2、企业和个人的捐赠;

　　3、政府和有关单位的资助;

　　4、协会资金的银行利息;

　　5、协会开展有偿服务的.收入等。

　　第四条协会的支出主要用于购买办公物资和日常办公费用、主办各类活动的费用和各次召开会员会、理事会的相关费用，不得在会员中分配。

　　第五条协会建立严格的财务管理制度，配备专业财务人员，保证会计资料合法、真实、准确、完整。会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。单设立银行账户，经费立，不与其他部门或单位混管。

　　第六条协会的合法报销凭证必须由经办人、证明人签名，并注明原因及用途，经会计人员审核后，报财务负责人和协会会长审批。严格控制开支，紧缩管理费支出。协会经费收支每季度通报一次，由秘书长在理事会会议上通报，并接受审议。

　　第七条协会实行理财，财务公开，协会会长每年向会员会报告财务收支状况，如实映协会收支，并接受审议。协会换届或更换法定代表人之前，必须接受鄢陵县民政局社团登架理机关的财务审计。

　　第八条本制度经理事会审议通过后生效，由理事会解释。

　　鄢陵县诚信花木企业协会

票据管理制度14

　　(一)收费票据的管理

　　1.收费票据由财务科专职票据保管员负责验收、保管、核销,出纳员不得兼任收费票据的保管或核销。

　　2.医疗收费票据仅限于在医院进行医疗服务时使用,不得用于非医疗商业活动,不得向外单位转让、借用或出售。

　　3.票据保管员对收费票据的库存数要每月核对一次,每月编报《票据库存分类总表》和《票据购领明细表》,《票据库存分类总表》按规定存档。

　　4.使用收费票据的部门,发现遗失、短少票据或存根的,应及时向票据保管员报告,由票据保管员负责及时向同级财政部门或印刷厂反映,必要时应当在报刊上声明作废。

　　(二)收费票据的购置、领用、核销

　　1、收费票据的'购置

　　(1)往来款收款收据、医疗收费票据(门诊、住院),由财政部门统一监制,并指定专人凭《票据准购证》,向区财政局综合科票据管理中心购买。

　　(2)其他如住院预交款收据、救护车收据、病历卡等由医院通过招标,由总务科统一办理印刷。

　　(3)购入收费票据后,须由财务科票据保管员验收入库,登记收费票据的购入日期、名称、起止号码、数量,并注明购入和印刷渠道。

　　2、收费票据的领用

　　(1)出纳、门诊、住院收费员领取收费票据时,必须填写《领用收费票据登记册》的有关内容并签字,票据保管员在收费系统输入票据起讫号码之后方可使用。票据保管员按领用人设明细帐、按票据种类分别登记《票据库存分类总帐》和《票据购领明细帐》。

　　(2)门诊收费员凭病历收费领用单直接到票据保管员处领取等额病历卡。

　　(3)其他人员需领用病历,必须经财务科长审批。

　　(4)病历卡的作废报损由票据保管员验证把关。

　　3、收费票据退费、作废的规定

　　(1)退费、作废票据,要求同时收回一式二联(收据联、核算联),并经医生和药房确认。

　　(2)若出现部分退费的情况,先按上述操作流程,把原收据作全额退费处理,然后补开实收收据。

　　(3)作废、退号的挂号收据,要求就诊联、报销联齐全。

　　(4)一月终了,所有的退费、作废票据分别按收费人员统计,上缴财务科,由票据保管员审核其退费、作废票据手续是否规范,并与电脑收费系统显示的退费、作废记录核对,杜绝漏洞,防患于未然。

　　4、收费票据的核销

　　(1)门诊、住院收费票据启用必须输入号码,用完后自动销号,主要靠票据保管员审核其退费、作废票据来加以监督。

　　(2)往来款收款收据以领用人交回的存根联为依据,并与记帐联逐张核对、销号。

　　(3)凡领用收费票据未核销的,除特殊原因外,不得再予领取;领用人必须按收据顺序号启用收费票据,若发现有跳号使用的现象,票据保管员要查明原因。

票据管理制度15

　　在企业管理中，票据管理制度是一项基础而关键的工作，它涉及到财务核算、成本控制、风险防范等多个环节。这次培训主要涵盖了票据的种类与性质、票据管理流程、风险识别与防范、以及制度的执行与监督等方面。

　　内容概述：

　　1. 票据基础知识：详细解析了商业汇票、银行本票、支票等各类票据的特性与用途，使参与者了解票据的'基本构成和法律效力。

　　2. 管理流程：从票据的获取、审核、入账到报销，详述了每个步骤的操作规范，强调了票据的真实性与完整性。

　　3. 风险管理：讨论了伪造票据、票据丢失、过期等问题，提出了预防措施和应对策略。

　　4. 制度执行：强调了制度的严格执行与监督，包括内部审计、定期检查和责任追究机制。

【票据管理制度】相关文章：

票据管理制度04-22

票据管理制度06-05

风险管理制度08-25

商标管理制度08-25

保洁管理制度08-26

库存管理制度08-26

超市管理制度08-28

电梯管理制度08-30

卫生管理制度08-31