小公司管理制度

时间:2024-05-31 08:27:50 制度 我要投稿

小公司管理制度

  在发展不断提速的社会中,大家逐渐认识到制度的重要性,制度一经制定颁布,就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用,是他们行动的准则和依据。拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编整理的小公司管理制度,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

小公司管理制度

小公司管理制度1

  大宁县梅花电子商务有限公司财务管理制度

  第一章 总 则

  第一条 为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

  第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

  第三条 财务管理的基本任务和方法:

  (一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。

  (二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

  (三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。

  (四)监督公司财产的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财产清查。

  (五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。

  第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。

  第二章 财务管理的基础工作

  第五条 加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。

  第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

  第七条 健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前后相一致。

  第八条 做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。

  第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

  第十条 建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

  第十一条 会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后,移交人员方可调离或离职。

  第三章 资本金和负债管理

  第十二条 资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资,根据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐。

  第十三条 经公司董事会提议,股东会批准,可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

  第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程规定,向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

  第十五条 公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计入成本。

  第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理,及时核对余额,保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。

  第十七条 公司对外担保业务,按公司规定的审批程式报批后,由财务管理中心登记后才能正式对外签发,财务管理中心据此纳入公司或有负债管理,在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。

  第四章 流动资产管理

  第十八条 现金的管理:严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》,根据本公司实际需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。

  第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额,并与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

  第二十条 银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作,非因业务需要不准外泄,银行帐户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

  第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作,并编制银行存款余额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人。

  第二十二条 应收帐款的管理:对应收帐款,每季末做一次帐龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐。

  第二十三条 其他应收款的管理:应按户分页记帐,要严格个人借款审批程式,借款的审批程式是:借款人→财务负责人→总经理。借用现金,必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

  第二十四条 短期投资的管理:短期投资是指一年内能够并准备变现的投资,短期投资必须在公司授权范围内进行,按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。

  大宁县梅花电子商务有限公司 20xx年3月7日

  大宁县梅花电子商务有限公司财务管理制度

  全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度,敬业爱岗,不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实,树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。

  一、财务部职责范围

  1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。

  2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。

  3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。

  4、督促有关部门加强资金回流,确保资金的.有效供应。

  5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。

  6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据。

  7、参与公司工程承包合同、采购合同的评审工作。

  9、及时核算和上缴各种税金。

  10、参与项目部与施工队结算,参与采供部与材料供应商结算。

  11、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。

  12、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。

  13、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。

  二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准:

  1、出差借款: 出差人员应先到财务部领取“借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签字批准;借款单交会计留存,待借款人归还借款后借款单返还本人作为清帐依据。

  2、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。

  3、购置固定资产借款:机器设备等单价在1000元以上,使用年限在一年以上者,办公设施单价20xx元以上者,属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单应由部门主管签字确认,报总经理审批后,方可由相应部门办理借款手续。购置固定资产必须开具正式发票 。

  4、备用金借款:对于特定部门或岗位实行备用金借款,具体由各部门根据实际情况核定,有部门经理签字批准后报总经理批准执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

  5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。

  6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则

  三、购买原材料及日常费用支出报销:

  1、公司员工在购买原材料或日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。

  2、购买原材料须取得原始正规发票,日常费用支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证明。

  3、报销费用时须由经手人在报销单上签字并简述事由,由验证人签字确认,并由会计进行审核,报总经理处签字批准后,到财务部出纳处冲账或报销。

  4、所有日常购买的原材料、设备配件、日常用品等均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销;

  5、补充说明

  如遇紧急情况而审批人出差在外,则由财务人员与审批人进行电话联系,先行借款或报销,待审批人回公司后再进行补签。

  财务部会计岗位职责

  1、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定,并正确执行。

  2、负责各自经管的公司账务,月末认真核对原始凭证,做好记账凭证。

  3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作,银行存款的调节工作,汇总会计凭证。;

  4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;

  5、每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清楚;

  6、及时核算和上缴各种税金。

  7、认真审核各项报销凭证,严格把关,严防漏洞。

  7、负责装订、管理会计档案;

  8、参与公司工程承包合同、采购合同的评审工作。

  9、督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应

  10、参与项目部与施工队结算,参与采供部与材料供应商结算。

  11、承办公司领导交办的其他工作。 财务部出纳员岗位职责

  1、办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定,管好货币资金,不坐支现金,不以白条抵库;

  2、及时地登记现金和银行存款日记帐,保证数字清楚、内容准确,做到日清月结,要及时核对库存现金。

  3、保管好库存现金,有价证券,网银数字证书等,确保其安全无缺。

  4、在印章使用过程中保管好印章,严格按规定用途使用印章。

  5、严格管理空白收据和空白支票。按规矩签发支票,签发支票时,支票头上需会计审核签字,总经理批准签字。

  6、完成上级领导交办的其他工作。 财务基础工作规范

  财务基础工作规范是财务工作最基础的部分,它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

  一、票据

  1、票据的种类: (1) 外部取得的原始发票; (2) 公司自制的差旅费报销单; (3) 公司自制的支出证明单。

  2、票据的报销要求:

  (1) 外部取得的原始发票:要求填写齐全、字迹清晰,包括单位名称、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。 (2) 公司自制的差旅费报销单:此报销单专为出差报销使用,后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。

  (3) 公司自制的支出证明单(无票费用报销单或现金付出凭证):此支出证明单主要针对于确实无法取得原始票据的情况,要求填写齐全,字迹清晰。填写此单票面不允许有任何涂改。

  二、凭证

  1、凭证统一使用记帐凭证。

  2、凭证执行谁负责谁编制,编制后应及时签章。

  3、凭证填写时,摘要栏要求详细、逐行填写,不得省略,各级科目统一使用,整个票面不允许有任何涂改。

  4、凭证编制完成后应及时审核,以防因记帐不及时造成核算控制的滞后,原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕。

  5、月初结账后,应及时打印凭证。

  6、凭证由财务人员进行装订、保管,对凭证的总体情况负责。

  三、帐簿

  1、由于会计核算均使用电算化,帐簿均由电脑自动生成,故应在第二年年初将所有账簿包括总账、明细账、现金账、银行帐打印完成。

  2、账簿由财务人员进行装订、保管,对账簿的总体情况负责。

  四、报表

  1、报表分为对外报表和对内报表。

  2、对外报表为向各主管机关报送的报表,主要有资产负债表、利润表、现金流量表、其他报表。

  3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表。

  4、以上报表由各自经管的会计负责进行编制。 附 则

  本管理制度由公司负责解释。 本管理制度自发布之日起生效。

  大宁县梅花电子商务有限公司 20xx年3月7日

小公司管理制度2

  总则

  一、为了加强劳动纪律和工作秩序,结合公司的实际状况,特制定本制度

  考勤

  二、员工应自觉遵守公司规定的作息时间,上班应亲自签到,不可代签

  三、上班时间已到而未到岗者,即为迟到;未到下班时间而提前离岗者,即为早退;未经准假而不到岗超过4小时者,视为旷工。

  四、任何类别的请假都需经理事前批准;如有紧急状况,应在1小时内电话通知经理。

  加班、调休

  五、由于工作上的需要,需在工作时间以外工作的视为加班。加班按小时计算,4小时为半天,8小时为一天,由公司开给调休单,以便员工安排补休。

  六、员工需要使用调休时,务必提前一天申请,在经理安排好工作的前提下方可批准,确因实际困难无法安排的,在当年年末将未调休的部分交公司汇总,按本人技术等级工资标准发给加班工资。

  行为规范

  七、员工上班应着工作服,佩带工号牌,并持续工作服的整洁。

  八、男员工不留长发或奇形怪发,持续颜面整洁,女员工不佩带夸张的饰品。

  九、员工禁止在工作场所吃零食、抽烟、做私活、长时间打私人电话。

  十、员工对待顾客持续良好的态度,不能与顾客发生任何争吵,如遇客户不合理要求能够请经理来处理。

  十一、员工之间需讲普通话,不可讲方言,力求气氛融洽。

  十二、持续店内整洁,每一天交班前应把自己的岗位打扫干净,物归原位。

  十三、所有部门在每班工作结束后要将资料整理好,已完成的交前台江总并登记,未完成的需与接班人员交接清楚便于工作更好的完成。

  十四、员工辞职需提前一个月以书面形式通知公司,经批准后方可离职,否则不退还培训押金。

  十五、本规定从下发之日起执行,由公司负责解释。

  奖励和处罚标准

  一、奖励

  1、每月评月度优秀员工一名,当选者奖励100元。

  2、对公司的.经营、管理等制度提出好推荐,一经采纳实施的每次奖励50~100元。

  3、检举违规操作或损害公司利益的,每次奖励100元。

  4、研究发明、改革创新、降低成本,对公司有贡献的每次奖励100~500元。

  二、处罚

  1、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元,30分钟内的每次扣罚30元,30分钟以上的每次扣罚50元。代签到的代签双方每次各罚50元。

  2、事假按本人日均工资计扣;病假按本人日均工资的50%计扣(2天以上的病假需有医院病假单,否则按事假执行),事假或病假停发当月全勤假。

  3、旷工按本人日均工资的200%计扣(月度累计旷工2天,全年累计旷工4天的视为自动离职),并停发当月全勤奖。

  4、未穿工作服的;不佩带工号牌的;工作服有异味不整洁;管辖设备不搞卫生的,以上情形之一的每次扣罚10元。

  5、员工在工作场所吸烟的;与顾客发生争吵的;拾物不报,占为己有的;以上情形之一的每次扣罚100元。

  6、未经许可,擅自私用公司设备做私活或损坏公司设备财产的,按实际损失扣罚。

  7、由于员工缺乏职责心而非设备原因造成的产品损坏或报废,按实际损失扣罚。

小公司管理制度3

  制定人事管理制度,不管是在集团公司还是中小型企业中,都是完善企业制定的重要一步。以下整理了详细的小公司的人事管理制度的范本,可供参考。

  (一)第一节

  总则

  一、为进一步完善人事管理制度,根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定,制定本制度。

  二、公司执行国家在关劳动保护法规,在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工,全权实行劳动工资和人事管理制度。

  三、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系,双方都必须遵守合同。

  四、公司劳动人事部,负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施,并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。

  第二节

  一编制及定编

  五、公司各职能部门、下属公司、企业,用人实行定员、定岗。

  六、公司职能及部门及下属公司、企业的设置、编制、调整或撤销,由总经理提出方案,报董事会批准后实施。七、下属公司、企业属下机构的设置、编制、调整或撤销,由经理提出方案,报总经理批准后实施。

  八、因工作及生产,业务发展需要、各部门、下属公司、企业需要增加用工的,必须按第一百零七条、第一百零八条之规定,履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的,一律报总经理审批。

  九、下属公司、企业需雇用临时工人的,必须提前2个月作出计划报劳动人事部审批,批准后由劳动人事部统一向劳动管理部门申请指标,按核准的指标及指定的地点雇用临时工。严禁无指标雇用临时工。

  十、劳动人事部负责编制年度用工计划及方案,供总经理参考。

  第三节员工的聘(雇)用

  十一、各部门、下属公司、企业对聘(雇)用员工应本着精简原则,可聘可不聘的坚决不聘,无才无德的坚决不聘,有才无德的坚决不聘,真正做到按需录用,择才录用,任人唯贤。

  十二、公司聘用的员工,一律与公司签订聘用合同。

  十三、公司聘用的员工,一律脱离原级职别,由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。

  十四、各级员工的聘任程序如下:

  1。总经理,由董事长提名董事会聘任;

  2。副总经理、总理经助理、总会计师等高级职员,部门主任(部长)及下属公司、企业经理,由总经理提请董事会聘任;

  3。部门副主任(副部长)、下属公司、企业副经理及会计人员,由总经理聘任;

  4。其他员工,经总经理批准后,由人事部及下属公司、企业经理聘任。

  上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。

  十五、各部门、下属公司、企业确需增加员工的,按如下原则办理。

  1。先在本部门、本公司、企业内部调整;

  2。内部无法调整的,报请劳动人事部在公司系统内调配。

  3。本系统内无法调配的,由用人单位提出计划,报总经理批准后,由劳动人事部进行招聘。

  十六、新聘(雇)员工,用人单位和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”,由用人单位签署意见,拟定工作岗位,经劳动人事部审查考核,符合聘雇条件者,先签试用合同,经培训后试用半年至1年。

  十七、新员工正式上岗前,必须先接受培训。

  培训内容包括学习公司章程及规章制度,了解公司情况,学习岗位业务知识等培训由劳动人事部和用人单位共同负责。

  员工试用期间,由劳动人事部会同用人单位考察其现实表现和工作能力。

  试作期间的工资,按拟定的工资下调一级发给。

  十八、员工试用期满15天前,由用人单位作出鉴定,提出是否录用的意见,经劳动人事部审核后,报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘(雇)用合同;决定不录者试用期满退回原单位。

  十九、临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报劳动人事部备案。

  第四节

  工资、待遇二十、公司全权决定所属员工的工资、待遇。

  二十一、

  公司执行董事会批准实行的工资系统列。

  二十二、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则,根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

  二十三、员工的工资,由决定聘用者依照前条规定确定,由劳动人事部行文通知财务部门发放。

  二十四、公司鼓励员工积极向上,多做贡献。员工表现好或贡献大者,所在单位可将材料报监察部及有关部门审核,经总经理批准后予提级及奖励。

  二十五、公司按照国家有产在规定为员工办理退休、待业等保险。员工享有相应的保险待遇。

  二十六、公司执行国家劳动保护法规,员工享有相应的劳保待遇。

  二十七、员工的奖金由公司、下属公司、企业根据实际效益按有关规定提取、发放。

  二十八、员工享有公费医疗待遇。员工本人的医药费按规定凭县级以上医院报销凭证核准报销。第五节假期及待遇

  二十九、员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的,节日按日工资200%、假日按日工资100%计增发给加班工资或安排补休。三十、员工按国家规定享有探亲待遇。具体如下:

  1。员工在公司工作满1年后,开始享有探亲待遇;

  2。与配偶不住在一起的,又不能利用工休假日团聚的,1年可探望配偶1次30天,另按实际需要经予路程假;

  3。与父母都不住在一起,又不能利用工休假日团聚的,未婚员工探望父母1年1次20天,已婚员工4年1次20天,另按实际需要给予路程假。

  4。员工探亲按国家有关规定报销往返路费,超过规定的费用自理;

  5。探望配偶手未婚员工探望父母的往返路费,由所在单位负担;已婚员工探望父母的往返路费,在本人月标准工资30%以内的,由本人自理,超出部分由所在单位负担;

  6。员工请假探亲必须由所在单位统筹安排,经人事部核准;未经核准的按旷工处理。生产单位员工探亲尽可能安排在春节统一放假。

  7。员工探亲期间的伙食费、住宿费、行李托运费经及参观游览等费用,均由员工处理,不得报销。

  三十一、婚假:法定婚假3天,晚婚(男25周岁、女23周岁)假13天,异地结婚可适当另给路程假,假期内工资照发。

  三十二、产育假:

  1。女23周岁以下生育第一胎的,产假90天,其中产前休假15天;生育时难产的(如剖腹产、iii度会阴破裂等)可增加产假30天;

  2。女24周岁以上生育第一胎的`,产假120天;难产可增加30天;

  3。凡在生育期间内已办理“独生子女证”者另增加90天;产生女结扎的另增加21天;

  4。产假期满后若有实际困难,经本人申请,单位领导批准,可请哺乳假至婴儿1周岁,哺乳期间发给75%的工资。

  5。产假期间,工资照发,不影响原有福利待遇。

  三十三、节育手术假:

  1。取环休息1天;

  2。放环休息3天;

  3。男结扎休息7天;

  4。女结扎休息21天;

  5。怀孕不满4个月流产休息15—30天;流产后结扎增加21天;流产假期1年内不能超过2次;

  6。怀孕4个月以上引产休息42天;引产后结扎增加21天;

  7。以上假期内工资津贴照发。

  三十四、员工的直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时,丧假3天;异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。

  三十五、员工按国家规定享有年休假的,由劳动人事部会同各单位统筹安排员工休假。因工作需要不能享受年假的,增发100%日工资。第六节辞职、辞退、开除

  三十六、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

  三十七、试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告,到劳动人事部办理辞职手续。

  用人单位辞退试用期人员,须填报“辞退员工审批表”,经批准后到人事部办理辞退手续。

  三十八、员工与公司签订聘(雇)用合同后,双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职,用人单位不准无故辞退员工。

  三十九、合同期内员工辞职的,必须提前1个月向公司提出辞职报告,由用人单位签署意见,经原批准聘(雇)用的领导批准后,由劳动人事部经予国理辞职手续。

  四十、国家干部、职工要求调离本公司,必须经劳动人呈部同意,报总经理审批后,才能按程序办理调动手续。

  四十一、员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成损失的,应负赔偿责任。

  四十二、员工或用人单位认为其现工种不适合的,可向劳动人事部申请在公司内部调换另一种工作。在调换新工作半年后仍不能手任工作的,公司有权予以解聘、辞退。

  四十三、员工必须服从组织安排,遵守各项规章制度,凡有违反并经教育不改者,公司有权予以解聘、辞退。

  四十四、公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的,必须填报“辞退员工审批表”,提出辞退理由,经劳动人事部核实,对符合聘用的领导批准后,通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的,不得辞退。

  被辞退的员工如系经人事、劳动部门批准调入的干部、职工,由劳动人事部负责联系有关的人事、劳动部门另行分配工作。

  四十五、辞退员工,必须提前1个月通知被辞退者。

  四十六、聘(雇)用期满,合同即告终止。员工或公司不续签聘(雇)用合同的,到劳动人事部办理终止合同手续。

  公司不与之续签聘(雇)用合同的员工如系经人事、劳动部门批准调入的干部、职工,由劳动人事部负责联系有关的人事、劳动部门另行分配工作。四十七、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的,公司有权予以开除。

  四十八、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用,在离开公司以前,必须交还公司的一切财物、文件及业务资料,并移交业务渠道。否则,劳动人事部不予办理任何手续,给公司造成损失的,应负赔偿责任。

  四十九、公司对被辞退及未获公司续聘的员工,按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资。不满1年的按1年计。

  第七节附则

  五十、公司属下各公司、企业的人事管理,均适用本制度。

  五十一、本制度由劳动人事部负责执行。人事部可依据本制度制订有关实施细则,报总经理批准后实施。

小公司管理制度4

  一:考勤管理制度

  1.目的:加强公司劳动纪律的管理,维护企业正常的生产、工作秩序。

  2.考勤范围:

  2.1公司在册员工。

  2.2特殊原因员工不考勤须总经理批准。

  3.考勤方法:

  3.1公司实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤办法;

  3.2考勤工作由办公室专人负责,门卫与各部门配合做好考勤过程中的监督和管理工作,同时由门卫承担员工出入门、请假等情况的记录、上报等工作。

  4.考勤打卡时间:

  4.1冬季:

  白班上午7:50至11:30,

  下午13:00至17:00

  晚班17:30至23:30

  夏季:白班上午7:50至11:30,

  下午13:30至17:30

  晚班18:00至24:005.

  有关规定:

  5.1考勤规定

  5.1.1由办公室为每位员工编制考勤卡卡号,每天上下班应依次排队进行刷卡,每个人只能刷本人的考勤卡才有效,如出现托人刷卡或替人刷卡时,均给予双方各50元的处罚。一次不打卡者罚款10元。

  5.1.2因公外出办事无法返回或忘打卡者,次日必须填写出门单说明原因,部门主管确认后由员工本人递交门卫。次日不填写出门单视同没打卡处理。

  5.1.3员工必须自觉遵守劳动纪律,不迟到、不早退。迟到、早退10分钟内扣5元,1小时内扣10元,以此类推;迟到、早退又不打卡双重罚款。上午下班早退、下午上班迟到、中途离岗,视同迟到、早退处理。

  5.1.4连续旷工三天或一个月内累计旷工6天,给予除名处理;

  5.1.5旷工半天以上者,取消当月奖金;

  5.1.6旷工的扣罚标准旷工天数0.5天1天1.5天2天2.5天3天扣月工资(含计件)10%25%40%60%80%100%

  5.1.7持卡的员工必须保管好自己的考勤卡,如发现损坏或丢失,应马上向办公室人员申请补领考勤卡,并支付工本费10元。若丢失后不及时补领,空缺的考勤记录视同无打卡处理;

  5.1.8办公室应对考勤工作进行全方位的监督与检查、落实,

  及时协调与处理工作中出现的问题,对严重违反制度及时处理。

  5.1.9上班时间不许串岗闲聊、就餐吃零食,厂区内除经理室与销售部接待室可吸烟外,其他地方一律严禁吸烟,违者一次罚款10元,(休息时间食堂可吸烟)。

  5.2请假、外出手续5.2.1员工因公外出、或请病、事假、事先向部门(车间)办理书面请假手续。特殊情况口头请假事后补办。

  5.2.2请假时间二天,由所在车间或部门经理签字审批。超过二天的,车间员工须由生产部经理审批,连续或续请假超过二周需报办公室审批,其他行政管理人员请假超过二天报副总经理审批。技术人员和中层干部请假超过3天的须由副总经理审核,总经理审批。

  5.2.3请假同意后《请假单》一联交值班门卫后方可离开公司,请假一天扣减一天工资。临时请假(如请假半小时、1小时等)每月进行累计扣工资。未办请假手续擅自离岗的作旷工处理。

  5.2.4上班时间内,若员工需外出办事,必须凭经部门主管签具的《出门单》方可出门,中层以上干部需经副总经理批准。若未办理手续出门,按离岗处理。当班门卫必须如实记录员工进出、请假、各项记录,报办公室核实若发现弄虚作假或失职现象,予以50–200元的罚款处理;

  5.2.5因工作需要经常出入的人员(如销售外勤、司机、采购人员等),可持经总经理或副总经理特批的出门证出入,不必另行签具《出门单》。5.3探亲假、春假、婚假、丧假、产假、工资、路费、报销制度

  5.3.1在本企业连续工作满1年、配偶居住外地的中层以上干部和专业技术人员(中级职称),每年可享受15天探亲假(包括星期天),可分2次休假,路费报销1次来回(温州至配偶地)。探亲假期工资照发,奖金按《绩效工资管理制度》执行,不影响效益工资。

  5.3.2外地员工(不包括温州三区及各县)春节期间可享受10天春假,假期工资照扣,奖金按奖金制度执行。凡在本企业连续工作满半年(当年6月30日前进厂上班)的外地员工(包括温州市三区以外的各县员工)春节期间探亲,可报销路费1趟。中干、专业技术、本科以上学历可报路费来回。

  5.3.3探亲路费报销要凭合法的票据,路程温州至某市某县。县、市内交通费自负。报销标准以火车硬座、普通客车、轮船三等舱为限,不包括市内交通费,超支部份自负;副总、总工可报机票。

  5.3.4探亲报销手续:经办公室审核、登记,报总经理审批。

  5.4婚假:法定婚龄(男年满22周岁,女满20周岁)员工,凭合法结婚证,婚假3天,晚婚假期6天。婚假期间工资照发,奖金按《绩效工资管理制度》执行,不影响效益工资。

  5.5丧假:员工的配偶、父母、子女逝世,可申请丧假三天。丧假期间工资照发,奖金按《绩效工资管理制度》执行,不影响效益工资。

  5.6产假:女员工符合计划生育条例,产假为90天。工资、绩效工资和效益工资按天数扣发。

  5.7销售外勤和其他人员出差、逢节假日补休制度。

  5.7.1销售外勤人员出差期间逢节假日回厂后原则上不作补休,但如学汽车驾驶、结婚、病假可以补休,补休必须办理有关手续,先打补休单,经部门负责人批准,累计补休超过12天的,由部门负责人报公司总经理批准;超出天数按事假处理;

  5.7.2补休期间工资照发,但超出时间一律照扣工资,擅自超假作旷工论处;

  5.7.3具体考勤办法由部门考核,

  门卫监督,公司办公室执行。

  5.8其他售后服务和技术人员因公出差,逢节假日计算加班费(年薪制除外)委外培训不按上述规定。

  5.9本制度20xx年12月31日修订,20xx年1月1日开始执行。

  二.绩效考核

  第一节

  绩效考核基本分析

  一、绩效考核范畴绩效考核,是对员工在工作过程中表现出来的工作业绩、工作能力、工作态度以及个人品德等进行评价,并用之判断员工与岗位的要求是否相称。绩效考核公式:P=f(s、m、o、e)。各因素的含义。绩效考核的分类:按照绩效考核性质划分;按照绩效考核主体划分;按照绩效考核的工作组织形式划分;按绩效考核的时间长度划分。

  二、绩效考核内容英美等国家考核制度的“考勤”(工作态度)与“考绩”(工作成果);国外企业考核项目的“个人特征”、“工作行为”和“工作结果”三大方面。我国公务员绩效考核的“德、能、勤、绩”四个方面。在绩效考核中,要建立考核项目指标体系,确定各项目的分值分配,并规定各项目的打分标准。

  三、绩效考核的原则

  (一)公平公正原则

  (二)客观准确原则

  (三)敏感性原则

  (四)一致性原则

  (五)立体性原则

  (六)可行性原则

  (七)公开性原则

  (八)及时反馈原则

  (九)多样化原则

  (十)动态性原则

  第二节

  绩效管理流程

  一、制订考核计划

  1.明确考核的目的和对象。

  2.选择考核内容和方法。

  3.确定考核时间

  二、进行技术准备绩效考核是一项技术性很强的工作。其技术准备主要包括确定考核标准、选择或设计考核方法以及培训考核人员。

  三、选拔考核人员在选择考核人员时,应考虑的两方面因素。通过培训,可以使考核人员掌握考核原则,熟悉考核标准,掌握考核方法,克服常见偏差。在挑选人员时,按照上面所述的两方面因素要求,通常考虑的各种考核人选。

  四、收集资料信息收集资料信息要建立一套与考核指标体系有关的制度,

  并采取各种有效的方法来达到。生产企业收集信息的方法。

  五、做出分析评价

  (一)确定单项的等级和分值

  (二)对同一项目各考核来源的结果综合

  (三)对不同项目考核结果的综合

  六、考核结果反馈

  (一)考核结果反馈的意义

  (二)考核结果反馈面谈

  1.建立和谐的`面谈关系的几个方面

  2.提供信息和接受信息,进行反馈的技巧、

  七、考核结果运用考核结果的运用,也可以说就是进入绩效管理的流程。

  第三节常用的考核方法

  一、简单排序法

  (一)简单排序法的含义简单排序法也称序列法或序列评定法,即对一批考核对象按照一定标准排出“1234……”的顺序。该方法的优点和缺点。

  (二)简单排序法的操作首先,拟定考核的项目。

  第二步,就每项内容对被考核人进行评定,并排出序列。

  第三步,把每个人各自考核项目的序数相加,得出各自的排序总分数与名次。

  二、强制分配法

  (一)强制分配法的含义强制分配法,是按预先规定的比例将被评价者分配到各个绩效类别上的方法。这种方法根据统计学正态分布原理进行,其特点是两边的最高分、最低分者很少,处于中间者居多。

  (二)强制分配法的适用性

  三、要素评定法

  (一)要素评定法的含义要素评定法也称功能测评法或测评量表法,是把定性考核和定量考核结合起来的方法。该方法的优点与缺点。

  (二)要素评定法的操作

  (1)确定考核项目。

  (2)将指标按优劣程度划分等级。

  (3)对考核人员进行培训。

  (4)进行考核打分。

  (5)对所取得的资料分析、调整和汇总。

  四、工作记录法工作记录法一般用于对生产工人操作性工作的考核。该方法的优点和缺点。

  五、目标管理法

  (一)对于目标管理的认识1.目标管理的含义目标管理法(MBO)是一种综合性的绩效管理方法。目标管理法由美国著名管理学大师彼得·德鲁克提出。目标管理是一种领导者与下属之间的双向互动过程。2.目标管理的优点目标管理法的优点较多,也有一定的局限性。

  (二)目标的量化标准目标管理要符合“SMART”的原则,其具体含义。

  (三)目标管理法的实施步骤

  1.确定工作职责范围

  2.确定具体的目标值

  3.审阅确定目标

  4.实施目标

  5.小结

  6.考核及后续措施六、360度考核法

  (一)360度考核法的含义360度考核法是多角度进行的比较全面的绩效考核方法,也称全方位考核法或全面评价法。

  (二)360度考核法的实施方法首先,听取意见,填写调查表。然后,对被考核者的各方面做出评价。在分析讨论考核结果的基础上双方讨论,定出下年度的绩效目标。(三)360度考核法的优缺点第四节

  绩效管理操作一、控制考核误差绩效考核误差可以分为两类:

  一类与考核标准有关,一类与主考人有关。

  (一)考核标准方面的问题。包括:考核标准不严谨、考核内容不完整。

  (二)主考人方面的问题。包括:晕轮效应、宽严倾向、平均倾向、近因效应、首因效应、个人好恶、成见效应。

  二、考核申诉的处理

  (一)考核申诉产生的原因

  (二)处理考核申诉的要点包括:尊重员工的申诉;把处理考核申诉作为互动互进过程;注重处理结果。

  三、完善绩效考核的措施

  (一)采用客观性考核标准

  (二)合理选择考核方法

  (三)由了解情况者进行考核

  (四)培训考核工作人员

  (五)以事实材料为依据

  (六)公开考核过程和考核结果

  (七)进行考核面谈

  (八)设置考核申诉程序

小公司管理制度5

  第一条为了使公司的人事管理走上规范化、制度化、现代化的道路,提高规章制度下的人力资源管理水平,造就一支高素质的员工队伍,特制定本制度。

  第二条公司的用人原则:德才兼备,以德为先

  第三条公司用人方式是因地制宜,因地制宜,保持动态平衡。

  第四条公司人力资源管理的基本原则是:公开、公平、公正,对每一位员工进行有效的'激励和约束。

  1.开放性是指强调各种制度的开放性,提高执行的透明度。

  2.公平是指在制度面前坚持平等的原则,给每个员工带来平等的竞争机会。

  3.公平是指对每个员工的工作表现进行客观公正的评价,给予合理的回报,给予员工申诉的权利和机会。

  第五条公司的人力资源管理按照本制度执行。

  第六条公司要求的全体员工应当通过各种渠道向社会公开。

  第七条的任命公司的员工应当限于经批准的“员工表”的数量,和任命条件应基于“工作描述”,其中一方或双方应根据实际需要通过面试和笔试;如果需要笔试,则由人力资源部提交论文。

  第八条各岗位人员的配备,由总公司统一管理。

  第九条招聘程序如下:

  1.用人部门应规范填写《员工需求申请表》,按要求报相关领导审批,审批通过后报人力资源部。

  2.人力资源部选择合理有效的招聘渠道,发布招聘信息。

  3.人力资源部收集候选人的申请登记表、身份证、学历证书等相关业务资格材料。

  4.由人力资源部主持面试,用人部门或公司领导根据情况参与面试,填写《申请人登记表》中的意见。

  5.面试结束后2日内,由人力资源部通知符合条件的人才并办理注册手续。

小公司管理制度6

  公司财务管理制度的制定是为了规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,充分发挥其职能作用;维护公司及员工、外部相关各方的合法权益。下面是财务管理制度条例,欢迎参阅。

  小公司财务管理制度

  1一、财务部职责范围

  1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。

  2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。

  3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。

  4、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。

  5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。

  6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据。

  7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

  8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

  9、及时核算和上缴各种税金。

  10、参与项目部与施工队结算,参与采供部与材料供应商结算。

  11、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。

  12、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。

  13、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。

  二、借款和各种费用开支标准及审批制度

  借款审批及标准:

  1、出差借款: 出差人员应先到财务部领取一式两联的"借款单",详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存,待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者,不得再借款。

  2、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。

  3、购置固定资产借款:施工用具、加工设备单价在1000元以上,使用年限在一年以上者,办公设施单价20xx元以上者,属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后,方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。

  4、备用金借款:对于特定部门或岗位实行备用金借款,具体由各部门根据实际情况核定,报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

  5、其他临时借款:如业务费、招待费、周转金等,审批程序同第1条。

  6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。

  7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

  8、严格禁止个人借款,特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

  三、日常费用报销:

  1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。

  2、日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证明。

  3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销

  4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销

  5、补充说明

  如报销审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系,先行借款或报销,待审批人回公司后再进行补签。

  财务部总监岗位职责

  1、编制和执行预算、财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效使用资金。

  2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。

  3、建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。

  4、承办公司领导交办的其他工作。

  财务部经理岗位职责

  1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

  2、制定和管理税收政策及程序。

  3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。

  4、组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

  5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

  6、认真贯彻国家的财经方针政策,执行会计制度和财务管理方法,监督执行会议决议。

  7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作,合理协调各岗位工作,并考核财会人员工作业绩,不断提高财务人员的业务素质。

  8、完成领导布置的其他工作。

  9、负责会计监交工作。

  财务部成本会计岗位职责

  1、清楚工程整体概况,包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

  2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等,并结合合同督促项目部回款。

  3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

  4、每月末及时督促各项目部报帐,核对上月计划执行情况。

  5、及时、准确核算各种原始票据,并制单入帐。

  6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同,按合同执行付款。

  7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

  8、工程完工后,准确核算出工程成本,编报工程成本表。

  9、完成领导布置的其他工作。

  财务部综合会计岗位职责

  1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐

  2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定,并正确执行

  3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作,银行存款的调节工作,汇总会计凭证,登记总帐

  4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点

  5、每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清楚

  6、负责装订、管理会计档案

  7、承办公司领导交办的其他工作。

  小公司财务管理制度

  2一、公司财务管理制度:

  全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度,敬业爱岗,不做有损于公司的事,严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实,树立为客户服务意识。

  1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。

  2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。

  3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。

  4、编制和执行财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。

  5、进行成本、费用核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。

  6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表。

  7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

  8、及时核算和上缴各种税金。

  9、参与业务项目结算,参与采供部与材料供应商结算。

  10、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的`完整、安全、有效。

  11、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。

  12、加强本部门人员的培训,提高本部门工作人员素质。

  13、

  二、借款和各种费用开支标准及审批制度

  借款审批及标准;

  1、出差借款;出差人员应先到财务部领取"借款单",详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额,经本部门主管签字后报总理签批;持已批"借款单"到财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者,不得再借款。

  2、出差在外人员借款;已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款,先请一代理人到财务部部领取"借款单",详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;持已批"借款单"到财务处领款。

  3、日常费用借款;各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。

  4、其他临时借款;如业务费、招待费用、周转金等,审批程序同第1条。

  5、借款出差人员回公司后五天内按规定到财务部报账,报账后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。

  6、所有借款均遵守前账不清后账不借的原则。

  7、严格禁止个人借款、特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准备后方可借支。

  三、日常费用报销

  1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。

  2、日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原载始发票的情况,需由对方出具收款证明。

  3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销;

  4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销;

  5、补充说明

  如报销审批人出差在外,由应由审批人签署批定代理人,交财务部备案,指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系,先行借款或报销,待审批人回公司后再补签。

  财务部岗位职责:

  办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有产现金管理和银行结算制度的规定,管好货币资金,不坐支现金,不以白条抵库;

  1、顺序、及时地登记现金和银行存款日记账,保证数字清楚、内容确准,做到日清月结,要及时核对存现金,每周一填写货币资金周报表;

  2、保管好库存现金,确保其安全无缺,如有短缺要赔偿损失;

  3、保管好印章,严格按规定用途使用印章;

  4、严格管理空白收据和空白发票,认真办理领用手续,按规定签发支票;

  5、负责登记各项经管的明细分类账、日记账、总账;

  6、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定,并正确执行;

  7、负责总账、明细账、分类账的核对工作,银行存款的调节工作,汇总会计凭证,登记总账;

  8、对其他应收、应收账款及时催收清理;按公司规定固定资产及库存商品和代管物资等资产每月月底盘点;做到账存与实存数相符

  9、每月编制会计报表,确保报表数字真实、计算正确,钩稽关系清楚;

  10、负责装订、管理会计档案;

  11、清楚工程整体概况,包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等;

  12、理解并清析工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等、并结合合同督促项目部回款;

  13、按照各工程预算进行工程成本的控制;

  14、每月末及时督促各项目部报账;

  15、及时、准确核算各种原始票据,并制单入账;

  16、准确把握各项材料采购、分包劳动合同,按合同执行付款;

  17、工程付款依据合同、财务账、工程预算进行审核;

  18、编制和执行财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案;

  19、进行成本费用控制、核算、考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益;

  20、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;

  21、认真贯彻国家的财经方针政策,执行会计制和财务管理方法,监督执行会议;

  22、完成领导布置的其他工作;

  财务基础工作规范:

  财务基础工作规范是财务工作最基础的部分,它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

  一、票据

  1、票据的种类;

  (1)外部取得的原始发票

  (2)公司自制的差旅费报销单;

  (3)公司自制的支出证明。

  2、票据的报销要求

  (1)外部取得的原始发票;要求填写齐全、字迹清晰,包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写一致)、收款单位盖章、日期。

  (2)公司自制的差旅费报销单;此报销单专为出差报销使用,后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出报销金额。票面不允许有任何涂改。

  (3)公司自制的支出证明单;此支出证明单有两种用途,一种为对于确实无法取得原始票据的情况,填写此单据,经相关领导签字后,可以报销;另一种为对于一次报销,票据非常多的情况,使支出证明单进行票据汇总。此票面不允许任何涂改。

  附录:

  现金支出范围;

  l)职工工资、津贴。

  2)个人劳务报酬。

  3)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

  4)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。

  5)向个人收购农副产品和其他物资的价款。

  6)出差人员必须随身携带的差旅费。

  7)结算起点以下的零星支出。

  8)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

  前款结算起点为1000元以下,1000元以上的不得使用现金,要通过银行转账,特殊情 况要有总经理审批;每天库存现金限额不得超过3-5天的零星开支。超过部分要及时送存银行

  本制度自发布之日起生效

  小公司财务管理制度

  3一、总则

  1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;

  2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度;

  二、财务工作岗位职责

  (一)、会计职责

  1、遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账,及时记账、结账、对账,报账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。

  2、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督审核,各报表的整理、审核、保管及统计报表的填报。

  3、根据会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,对公司经营运作状况,作出系统的、历史的及阶段性统计分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。

  4、建立公司固定资产账,进行科学的折旧与报废,并负责固定资产及库存物质资产盘点。

  3、负责财务档案的整理、装订及管理。

  4、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。

  5、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

  (二)出纳职责

  1、办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定,管好货币资金,不坐支现金,不以白条抵库。

  2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐,保证数字清楚、内容准确,做到日清月结,要及时核对库存现金、银行存款,保证帐实相符。

  3、保管好库存现金,确保其安全无缺,如有短缺要查明原因或及时赔偿损失。

  4、保管好印章,严格按规定用途使用印章,签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管。

  5、严格管理空白收据和空白支票,认真办理领用手续,按规定签发支票,对签发空头支票负责。

  6、完成财务及总经理交付的其它工作。

  三、现金管理制度

  1、所有现金收支由公司出纳负责。

  2、建立健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。

  3、不坐支现金、不准用"白条"入帐

  4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

  5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。

  四、银行存款管理制度

  1.公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和一般帐户的开户和公司各种银行结算业务。

  2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》

  等相关的结算管理制度。

  3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。

  4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:现金支票、转帐支票,除上述结算方式外,其他不予使用。

  5 从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。

  6 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

  7 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致, 应尽快解决。

  8 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

  五、往来帐款的管理

  1、应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后,由财务部作好帐务处理,编制会计记账凭证,登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿,同时要定期与销售部门进行核对,保证双方账账核对一致。

  2、应付帐款的管理:公司各部门因采购形成的应付账款应及时进行帐务处理,登记相应的帐簿,定期与相关供应商对帐,保证双方账账核对一致。

  3、其他应付应收:定期清查核对其他往来款项

  六、借款和各种费用开支标准及审批制度

  (一)借款标准及审批

  1、因出差或其他因公事宜必须预支现金的,须填写借款单,注明金额事由,经总经理签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或凭合法有效的原始凭证,经签批后,冲抵借款单,做到多退少补。

  2、原则上严禁个人因私借款,如确有特殊情况,由借款人出具书面申请,经经理审核同意后,且借款额不应超过当月(未发放月)应发工资额。员工个人私用借款在工资发放时予以扣除。对于因相关责任人工作疏忽,造成借款人的借款无法收回的,由直接责任人承担该损失。

  3、对于需用备用周转金的部门员工,应具体由各部门根据实际情况核定,报总裁批准后执行,由财务支付备案。

  4、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

  (二)费用开支及审核标准

  1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。

  2、日常支出时应尽量取得原始正式发票,原始始凭证上的数字和文字必须填写清楚,不得涂改;对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具相关收款证明。特殊情况,收据及白条必须有总经理于相应票据签字批准方可支付。

  3、当事人在填写"费用报销单"时,应遵照"实事求是、准确无误"的原则,将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全,票据粘贴要整齐规范,并经相应领导签字后到财务部报销 。

  4、出纳人员应对"费用报销单"进行审核,重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法,审批手续是否齐备,在审核无误后方能支付。

  5、费用报销应及时,当月费用当月报销,当天费用当天报销,尽量不跨月报销 。

  七、财产存货的清查、盘点

  1、公司应定期进行财产存货清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查;并且必须有财务人员参加 。

  2、盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏损、盘盈原因。对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任;

  3、凡已达到自然报废条件的固定资产,上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见;

  4、凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见。

  八、其它依据相关会计制度及法规执行。

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小公司管理制度7

  第一章:公司厂规

  为了规范公司与员工的行为,建立有序的生产、经营、办公制度,提高工作效率,维护公司与员工的共同权益,明确双方的职责与义务,特规定如下:

  第一条:公司实行董事会领导下的总经理负责制,全体员工要紧密团结在董事会的周围,坚决拥护和执行董事会的决议,处处为公司利益着想、要尽职尽责、心往一处想、劲向一处使、团结互助,建设一支高效、务实、爱岗敬业的团队。

  第二条:公司的财产属股东所有,公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。公司禁止任何所属机构、部门和个人,为小群众、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展,对任何违反公司章程和各项制度的行为,都要予以追究。

  第三条:所有员工都务必服从领导、全力投入工作、注重细节,用一个一个细节来奠定公司的成长,使工作向高效率、员工向高工薪、公司向高效益的方向发展。

  第四条:为提高公司的运营效率,实行能者上,庸者下的人事管理制度,实行责、权、利相结合的,按劳取酬、多劳多得的各种形式的分配制度,要求所有员工都精通业务,能自主处理各项事务,到达各负其责的目的,确立职责机制。

  第五条:所有员工要严格遵守**法律法规、遵守公司的各项规章制度、遵守职业道德守则、明确其职责、维护其公司与个人的权益。行为规范,做有纪律、有素质、有修养的好员工。

  第六条:员工进厂时需交身份证复印件一份,1寸照片2张,填写职工登记表,进行岗前培训,鉴定培训书。用来办理厂牌,领取考勤卡。

  第七条:中途有事需离开本厂者,须提前15天交辞工书给部门主管,经厂方同意,辞工期到后方可离厂。辞工到期者的工资,先结算清楚令其搬离本厂,待本厂发放工资日才前来领取。被本厂辞退者的工资,结算清楚后既搬离本厂。

  第八条:厂内禁止一切赌博活动,凡是在厂内酗酒、打架、闹事者一律按无薪开除出厂处理。晚上12点30分后关掉厂门,加班时间除外。加强安全意识,注意防火防盗,车间内一律不准吸烟。

  第九条:工作上要服从管理人员的安排,提高质量意识,坚持质量第一原则。确保产品质量合格出厂,各部门主管、品检务必在保证质量的基础上抓好生产进度,如因质量问题而耽误货期所造成的损失,将追究各管理人员的职责,并扣发当月岗位津贴和工资作为补偿。

  第十条:各部门管理人员及办公室人员,不得泄露工厂的任何机密,严禁拉帮结派,搞小集团,损害公司利益。

  第二章:职业道德守则

  第一条:全体员工要紧紧地团结在董事会的周围,坚决拥护和执行董事会的决议。处处为公司利益着想,要尽职尽责,要心向一处想,劲向一处使,团结互助,发扬团队精神,要有一颗感恩的心。

  第二条:全体员工要严格遵守**法律法规,遵守公司的`各项规章制度,从自我做起,处处起模范作用,以身作则,吃苦在前,享受在后,树立爱岗敬业的精神。

  第三条:服从领导,用心热清,相互信赖,团结同事,互帮互助,努力学习,精通业务,按时按质完成各项工作任务,为公司当好参谋,出好主意、好点子,认认真真把各项工作做到高水平。

  第四条:行为规范,得体大方,礼貌礼貌,说话有礼节,行为有分寸,做一个有修养、有素质的好员工。

  第五条:同领导和客人在一齐,要领导在前,客人在先,尊敬领导,尊重客人,处处要为领导和客人带给方便,礼貌待人,彬彬有礼。

  第六条:来严格遵守公司的保密制度,不该明白的不要明白,不该打听的不要打听,不该说的不说,不该看的不看。

  第三章:工资、福利待遇制度

  一、工资待遇:

  1、生产人员实行计件工资制度。注:由于公司定单原因,给予保底工资。

  2、设计人员实行保底工资+提成工资制度。

  3、管理人员实行基础工资+提成奖金制度。

  4、勤杂人员实行基础工资+奖金制度。

  二、福利待遇:

  1、带给员工中餐和晚餐,每日标准______元(员工每月餐费扣______元人)。

  2、免费带给员工群众宿舍(自租房者自理),水电供应(每人每月水电缴费______元)。

  3、加班超过______时,免费带给宵夜。

  4、按规定享受法定假期。如:元旦、春节、五一、国庆、清明

  5、员工在公司连续工作满两年以上,可享受探亲假______天,______公里以上可享受______天,公司可报销单程火车票。

  6、已婚女员工连续工作满三年以上可享受产假,规定产假期发放生活补助每月______元。

  7、在公司连续工作一年以上,可享受带薪婚假、丧假______天。(直系亲属)

  8、交通补助,业务人员因公对外联系业务,市内交通费每次往返______元。

  9、通信补助:业务人员因工作需要,通信费每月补助______元。(指定人员)

  10差旅费:业务人员因工作需要出差外地办事,交通以汽车、火车为主,出差补助每一天______元,住宿费标准每一天______元。

  11、误餐补助:业务人员因工作需要不能回公司就餐,每餐补助______元。

  第四章:考勤制度

  为保障公司的正常运作,特制定本考勤制度:

  第一条:作息时间:每一天空上班时间上午8:00至12:00,午后12:00—14:00休息,下午上班时间为14:00—18:00,根据生产状况,在全年生产旺季、淡季时作调整,但保证平均工作时间贴合劳动法的规定。

  第二条:员工应在正常工作时间内完成当日工作任务,确保工作时间高效饱和。

  第三条:员工考勤实行打卡,员工上下班务必打卡。务必如实签到,不得擅自作弊,不得为他人或委托他人打卡以伪造出勤记录,违者罚______元次。(两人同罚)

  第四条:员工应遵守厂部作息制度,做到不迟到、不早退、无故旷工,因工作原因不能按时打卡,应向部门负责人说明原因并征得其同意,事后由主管在考勤卡上签字确认。

  第五条:请假:

  (1)病假:需由社区以上医院出据证明,因特殊状况未能请假办妥手续的,如突发急病等员工须在当日内用电话或委托他人以其他方式通知主管,复工后当日须补办请假手续。

  (2)事假:若员工因在工作时间内有重大事情须处理,能够书面向部门领导申请事假,领导签字批准后,转交考勤文员备档考勤,假满上班须及时到有关人员外销假。

  (3)请假一天以内由部门负责人或主管批准,连续请假2天或2天以上由总经理批准;如未办理手续或没有得到批准擅自休假,而无理由解释者均按旷工处理;旷工一天按二天处罚,无故旷工三天或三天以上,厂部做无薪开除处理。

  第六条:设立年度全勤奖,资金为______元:

  (1)迟到、早退三次以上者取消年度全勤奖。

  (2)有下列状况者:事假、病假、旷工、迟到、早退、产假、婚假、不享受全勤奖。

  第七条:上班时间每次迟到或早退5至15分钟者,计件工罚______元,计时工罚当天工资30%;迟到或早退30分钟以上者,计件工罚______元,计时工罚当天工资80%。

  第八条:请全体人员自觉遵守,办公室可根据状况进行定期或不定期的考勤抽查。

  第五章:安全生产管理规定

  第一条:为加强本公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件,保护劳动者在生产过程中的安全和健康,促进本企业事业的发展,根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定,结合本公司的实际状况特制定本规定。

  第二条:本公司的安全生产工作务必贯彻“安全第一,预防为主”的方针,贯彻执行总经理负责制,要坚持“管生产务必管安全”的原则,生产要服从安全的需要,实现安全生产和礼貌生产。

  第三条:对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励,对违反安全生产制度和操作规程造成事故的职责者,要给予严肃处理,触及法律的,交由司法机关论处。

  第四条:本公司安全生产委员会(以下简称安委会)是本企业安全生产的组织领导机构,由总经理和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是:全面负责本企业安全生产管理工作,研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划,实施安全生产检查和监督,调查、处理事故等工作。安委会的日常事务由生管负责完成。

  第五条:公司各部门务必成立安全生产领导小组,负责对本部门的职工进行安全生产教育,制定安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查,贯彻执行安委会的各项安全指令,确保安全生产。安全生产小组组长由各生产部门的部门主管担任,并按规定配备专(兼)职安全生产管理人员。

  第六条:安全生产主要职责人的划分:生产部门主管是本部门安全生产的第一职责人,专(兼)职安全生产管理员是本部门安全生产的主要职责人。

  第七条:各职能部门务必在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。

  第八条:各部门可根据本规定制订具体实施措施。

  第九条:本制度由公司安委会负责解释。

小公司管理制度8

  办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有产现金管理和银行结算制度的规定,管好货币资金,不坐支现金,不以白条抵库;

  1、顺序、及时地登记现金和银行存款日记账,保证数字清楚、内容确准,做到日清月结,要及时核对存现金,每周一填写货币资金周报表;

  2、保管好库存现金,确保其安全无缺,如有短缺要赔偿损失;

  3、保管好印章,严格按规定用途使用印章;

  4、严格管理空白收据和空白发票,认真办理领用手续,按规定签发支票;

  5、负责登记各项经管的明细分类账、日记账、总账;

  6、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定,并正确执行;

  7、负责总账、明细账、分类账的核对工作,银行存款的调节工作,汇总会计凭证,登记总账;

  8、对其他应收、应收账款及时催收清理;按公司规定固定资产及库存商品和代管物资等资产每月月底盘点;做到账存与实存数相符

  9、每月编制会计报表,确保报表数字真实、计算正确,钩稽关系清楚;

  10、负责装订、管理会计档案;

  11、清楚工程整体概况,包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等;

  12、理解并清析工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等、并结合合同督促项目部回款;

  13、按照各工程预算进行工程成本的控制;

  14、每月末及时督促各项目部报账;

  15、及时、准确核算各种原始票据,并制单入账;

  16、准确把握各项材料采购、分包劳动合同,按合同执行付款;

  17、工程付款依据合同、财务账、工程预算进行审核;

  18、编制和执行财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案;

  19、进行成本费用控制、核算、考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益;

  20、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;

  21、认真贯彻国家的财经方针政策,执行会计制和财务管理方法,监督执行会议;

  22、完成领导布置的其他工作;

  财务基础工作规范:

  财务基础工作规范是财务工作最基础的部分,它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

  一、票据

  1、票据的种类;

  (1)外部取得的原始发票

  (2)公司自制的差旅费报销单;

  (3)公司自制的支出证明。

  2、票据的报销要求

  (1)外部取得的原始发票;要求填写齐全、字迹清晰,包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写一致)、收款单位盖章、日期。

  (2)公司自制的差旅费报销单;此报销单专为出差报销使用,后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出报销金额。票面不允许有任何涂改。

  (3)公司自制的支出证明单;此支出证明单有两种用途,一种为对于确实无法取得原始票据的情况,填写此单据,经相关领导签字后,可以报销;另一种为对于一次报销,票据非常多的情况,使支出证明单进行票据汇总。此票面不允许任何涂改。

  附录:

  现金支出范围;

  l)职工工资、津贴。

  2)个人劳务报酬。

  3)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

  4)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。

  5)向个人收购农副产品和其他物资的价款。

  6)出差人员必须随身携带的差旅费。

  7)结算起点以下的零星支出。

  8)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

  前款结算起点为1000元以下,1000元以上的不得使用现金,要通过银行转账,特殊情况要有总经理审批;每天库存现金限额不得超过3-5天的零星开支。超过部分要及时送存银行

  本制度自发布之日起生效

  小公司财务管理制度

  3一、总则

  1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;

  2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度;

  二、财务工作岗位职责

  (一)、会计职责

  1、遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账,及时记账、结账、对账,报账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。

  2、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督审核,各报表的整理、审核、保管及统计报表的填报。

  3、根据会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,对公司经营运作状况,作出系统的、历史的及阶段性统计分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。

  4、建立公司固定资产账,进行科学的折旧与报废,并负责固定资产及库存物质资产盘点。

  3、负责财务档案的整理、装订及管理。

  4、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。

  5、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

  (二)出纳职责

  1、办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定,管好货币资金,不坐支现金,不以白条抵库。

  2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐,保证数字清楚、内容准确,做到日清月结,要及时核对库存现金、银行存款,保证帐实相符。

  3、保管好库存现金,确保其安全无缺,如有短缺要查明原因或及时赔偿损失。

  4、保管好印章,严格按规定用途使用印章,签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管。

  5、严格管理空白收据和空白支票,认真办理领用手续,按规定签发支票,对签发空头支票负责。

  6、完成财务及总经理交付的其它工作。

  三、现金管理制度

  1、所有现金收支由公司出纳负责。

  2、建立健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。

  3、不坐支现金、不准用"白条"入帐

  4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

  5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。

  四、银行存款管理制度

  1.公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和一般帐户的开户和公司各种银行结算业务。

  2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》

  等相关的结算管理制度。

  3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。

  4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:现金支票、转帐支票,除上述结算方式外,其他不予使用。

  5从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。

  6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

  7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致,应尽快解决。

  8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

  五、往来帐款的管理

  1、应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后,由财务部作好帐务处理,编制会计记账凭证,登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿,同时要定期与销售部门进行核对,保证双方账账核对一致。

  2、应付帐款的管理:公司各部门因采购形成的应付账款应及时进行帐务处理,登记相应的帐簿,定期与相关供应商对帐,保证双方账账核对一致。

  3、其他应付应收:定期清查核对其他往来款项

  六、借款和各种费用开支标准及审批制度

  (一)借款标准及审批

  1、因出差或其他因公事宜必须预支现金的,须填写借款单,注明金额事由,经总经理签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或凭合法有效的原始凭证,经签批后,冲抵借款单,做到多退少补。

  2、原则上严禁个人因私借款,如确有特殊情况,由借款人出具书面申请,经经理审核同意后,且借款额不应超过当月(未发放月)应发工资额。员工个人私用借款在工资发放时予以扣除。对于因相关责任人工作疏忽,造成借款人的借款无法收回的,由直接责任人承担该损失。

  3、对于需用备用周转金的部门员工,应具体由各部门根据实际情况核定,报总裁批准后执行,由财务支付备案。

  4、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

  (二)费用开支及审核标准

  1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。

  2、日常支出时应尽量取得原始正式发票,原始始凭证上的数字和文字必须填写清楚,不得涂改;对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具相关收款证明。特殊情况,收据及白条必须有总经理于相应票据签字批准方可支付。

  3、当事人在填写"费用报销单"时,应遵照"实事求是、准确无误"的原则,将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全,票据粘贴要整齐规范,并经相应领导签字后到财务部报销。

  4、出纳人员应对"费用报销单"进行审核,重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法,审批手续是否齐备,在审核无误后方能支付。

  5、费用报销应及时,当月费用当月报销,当天费用当天报销,尽量不跨月报销。

  七、财产存货的清查、盘点

  1、公司应定期进行财产存货清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查;并且必须有财务人员参加。

  2、盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏损、盘盈原因。对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任;

  3、凡已达到自然报废条件的固定资产,上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见;

  4、凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见。

  八、其它依据相关会计制度及法规执行。

  20xx年5月16日

  小公司财务管理制度11

  食堂管理员岗位职责

  一、食堂管理员负责食堂的全面管理工作,准确掌握食堂工作人员和炊事人员的思想工作、生活情况,加强思想政治工作,充分调动食堂工作人员的积极性。

  二、搞好主副食调配,增加花色品种,提高饭菜质量,搞好成本核算,做到饭菜份量足、价格合理,经济实惠,花样多,品种多,质量好。

  三、搞好食堂的伙食卫生、安全保卫工作。

  四、经常听取员工对食堂的工作意见和要求,不断改进服务态度,提高饭菜质量。

  五、监督做好厨具、餐具的日常清洗、消毒和伙房内环境卫生的清扫工作。

  六、监督检查炊事员的个人卫生。

  七、注意节约、杜绝浪费,经常检查、保养所有的食堂设备,做好防火、防盗等安全工作。

  公司食堂管理制度

  一、随着公司的硬件设施的不断完善,为进一步规范公司食堂后勤管理,为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境和确保员工的身体健康,特制定本规定。本规定适用于食堂工作人员、在盛隆就餐的职工。办公室对职工食堂进行管理,接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。

  二、食堂工作人员负责为盛隆规定就餐职工提供一日两餐。

  员工食堂每日供应午餐时间为12:00——12:30,晚餐时间为6:00-6:30。晚餐时间随季节变化另行通知,请所有员工按时就餐。不能提前到食堂以便影响食堂人员的操作,请各生产员工配合公司的管理制度。

  三、就餐人员必须按需盛饭打汤,以吃饱为原则,提倡节约就餐,不许故意造成浪费。就餐后一律将剩余饭菜倒入指定处,不允许把饭渣倒入水池内堵塞水池。

  四、员工用餐后的餐具放到食堂指定地点或者自行保管,不得在食堂随意乱放。

  五、食堂内不准抽烟,不准随地吐痰,不准大声喧哗,食物不准乱堆乱放,乱扔纸屑、垃圾,做到文明用餐。

  六、就餐人员一律服从食堂管理和监督,爱护公物、餐具,讲究道德。

  七、讲文明、讲礼貌,尊重食堂人员,对食堂管理服务有意见,可向办公室提出,不能与食堂人员争吵。对食堂的饭菜质量和食堂工作人员的服务态度有意见者,可向办公室协商解决和完善,不得因此和食堂工作人员发生矛盾而争吵、打架。如有违反以上规定者,办公室有权给予相应处罚。

  九、爱护食堂的公物和设施,不得随意挪动或损坏,若有损坏,照价赔偿。

  十、外来人员、访客等就餐,应当天及时向办公室申请,3人以上必须提前一天申请,由办公室安排食堂工作人员。

  一、管理内容

  (一)食堂卫生管理

  1.严格执行食品卫生法。原料、食品做到“四个不”。(1)采购员不买腐烂、变质的原料。(2)保管员不验收腐烂、变质的原料。(3)加工员不用腐烂、变质的原料。(4)服务员不卖腐烂、变质的食品。 2.食物存放做到“四隔离”。(1)生食、熟食隔离。(2)成品与半成品隔离。(3)食品与杂物、药物隔离。(4)食物与天然水隔离。

  3.用(食)具实行“四过关”。一洗、二刷、三冲、四消毒(用蒸气或开水)。 4.搞好室内外卫生,并经常保持清洁,室内做到无苍蝇,每桌就餐后要及时清理干净,以便第二批人员就餐,实行定人、定物、定点、定质量分工包干负责的办法。

  5.个人卫生要做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服被褥、勤换洗工作服等。

  (二)对炊事人员及服务员每年春季进行一次体检,炊事员必须持有健康证上岗。炊事员发现有传染病应及时调离。

  (三)充分发挥现有炊具作用,对现有炊具、设备实行专人专管,每天检查,做好维护保养,保证餐具、设备性能完好,做到安全生产。根据公司发展状况,逐步实现炊具操作机械化。

  (四)烹调管理

  1.细做、精做各种主副食,保证质量。

  2.主动征求职工意见,根据情况和季节适当调整口味。

  (五)财务管理

  1.食堂采购要精打细算,勤俭节约、适宜,合理安排好每天的用餐量,不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。采购的粮食、蔬菜进行进仓入库手续。 2.严格实行成本核算,把好钱、粮、实物的进、烹、销、存四关,做到帐目清楚,帐物相符。

  3.勤俭办食堂,精打细算,节约水电、用电、用煤和各种管理费用、杜绝浪费。

  小公司财务管理制度12

  销售管理制度

  第一条依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。

  第二条目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续,使其经营得以合理进行。

  1.处理销售方面的事项;

  2.从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务;

  3.因销售而发生的会计记账事务;

  4.广告、宣传业务;

  5.开发。

  第三条销售计划的立案。销售计划在策立之前,应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等,拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。

  第四条定价。定价时除对工厂的成本进行调查外,还须参酌其他同业公司及市场行情,力求确实、妥切。

  第五条受理订货的合同。受理订货的合同,原则上以文书方式,双方互相交换,如此才能使与顾客订立的契约内容确实。

  第六条严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的,要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系,这样才能使设计迅速确定。

  第七条货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此,除了需尽快采取请款手续外,在货款收讫之前,必须经常留心其发展。

  第八条统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理,须以互相牵制为根本,在整理方式上必须求其统一与合理化。

  第九条广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度,以此唤起需求,帮助销售计划的推行与完成。在实施广告或宣传时,必须依据统一的计划,重点实施,使经费能够最有效的运用。

  第十条产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品,并唤起他们的需求,才能扩大销售管道。另外,对于改良意见须加以统一,对于未来的品项也须进行研究,如此才能巩固销售的根基。

  第十一条销售部门的定义。在本规定中,销售部门是指国内贸易部和国际贸易部。

  第十二条销售计划的制定。总经理需依据本规定第五条的内容,与相关部门进行联络、协议制定销售计划。

  第十三条定期计划表。销售计划中需定期制定者包括:各月份长期销售额计划表及各月份的进款计划表。

  1.各月份进款计划表须于每月初将各销售人员及各户别的当月进款预估额记入表中。

  第十四条资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给总经理。

  第十五条资料的调查分析。销售人员为制定第十六条中的各项计划,应收集市场动向及其他资料,进行调查与分析。

  第十六条举行会议。总经理应定期召集销售部门经理,举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议,借由讨论来制定销售计划。

  1.月份销售会议于每月上旬举行,目的在于审议销售计划的妥当性。

  2.每月进款会议于每月上旬举行,目的在于制定每月的收款计划,并进行审议。

  第十七条预估生产的处理。依据销售计划,如有必要进行预估生产的准备时,销售经理须发出生产准备委托书,经由总经理的裁决后,送交生产部。

  第十八条情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定的要领,不断的掌握市场动向,其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况,适时地向总经理报告。

  第十九条信用调查。销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的对象应特别慎重,如交易涉及重大的应请示总经理的.裁决而后行事。第二十条收集、整理各项资料。销售计划人员必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料,设法使其完备,帮助销售人员的销售活动得以顺利进行。

  第二十一条报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种:

  1.标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。

  2.特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。

  报价的裁决基准:标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准:

  1.产品报价在基价下浮20%的售价,由董事长裁决。

  2.产品报价在基价下浮10%-15%的售价,由总经理裁决。

  3.产品报价在基价下浮5%的售价,由销售部门经理裁决。

  第二十二条如果客户没有特别指定,通常以本公司所指定的报价表来进行报价。

  第二十三条规格厚度和颜色必须以基价为基准,进行测算,并促请尽快决定。原则上须向技术部门和生产部门预审。

  第二十四条销售合同文本的处理。在受理订货时,须依照下列规定来处理销售合同文本:

  1.在销售合同号码上冠以英文字母,以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话,原则上须填写订货书来代替销售合同。

  2.前项销售合同文本的交换发生困难时,也务必设法取得足以证明的文书。

  3.销售合同若由顾客一方做成,则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符,并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作,由须依照另外所规定的文本格式为标准。

  4.销售合同文本一概由销售计划人员负责保管。因此,销售计划人员必须备有合同登记簿,将规定的内容记入其中。

  第二十五条销售编号的使用区分。销售编号的使用区分,则另行规定。

  第二十六条受理订货的事务手续。受理客户的订货时,须依照下列规定完成事务手续:

  1.销售计划人员须及时发出订货的出货传票,并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票,在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。

  2.出货传票的记载事项如有变更,应重新发出订正后的出货传票。

  第二十七条出货计划的控制、管理。销售人员出货计划的控制、管理工作,应由销售计划人员来负责。

  第二十八条出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进行:

  1.销售人员在接到订单经由销售计划人员发出,由技术部、生产部执收出货预定表,根据此表,销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。

  2.如有质量检测的必要时,销售人员应填写质量检测委托单,委托技术部门进行。

  第二十九条不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等,遵照另行规定来进行。

  第三十条销售合同的变更、解除。有关销售合同的变更、解除的处理,请依照另行规定进行。

  第三十一条货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行:

  1.当交货完毕时,销售人员须连同出库单及其他必要资料,提交给客户。

  2.财务部为证明已确实收受进款时,应在进款通知薄的收款栏中显示确认,然后送交销售计划。

  3.销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时,须先在财务部写上证明。

  4.若因特别情况需要,在收款时必须先交付客户临时的收据时,事后须迅速以正式收据换回临时收据。

  第三十二条货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时,销售人员应根据合同规定的方式,发出催促单,催请客户缴付货款。如果货款的回收拖延过久,在不得已情况下有时必须采取法律途径来催款。但这种情况,销售人员应事先照另外的规定,取得债务的确认书。

  第三十三条倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时,此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下,除非有特别规定,否则应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。

  第三十四条账簿的登记。账簿的登记一律以传票为依据。

  第三十五条传票的种类。传票种类可分为下列三种传票:

  1.订货的销货传票。

  2.订货的销货修正传票。

  3.应收账款传票。

  第三十六条订货的销货传票。订货的销货传票,除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外,并得委托技术部门、生产部门着手进行作业及出货外,一方面也可作为与各相关部门联络、交接记录及各项统计的资料。

  第三十七条订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以出货传票的记载内容发生变更时的修正,及订货预估金额确定时的通知传票。

  第三十八条账簿的种类。账簿分为下列三种:

  1.订货账本及订货补助簿。

  2.应收款账本及赊欠补助簿。

  3.收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售计划人员负责记账、保管。

  第三十九条订货账本。订货账本及补助簿是依照销售编号顺序,记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。

  第四十条应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款所填而设定的,从销货开始到收款为止的过程都须记入账本中。

  第四十一条收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编号,记载销售额的收账明细,销售计划人员与财务部之间同时利用它来通知,回复收款的情况。第四十二条各种账本。各种账本应于每月月底做好对照查核之工作,并由总经理负责审核。

  第四十三条统计及各项调查报告。销售计划人员应制作下列统计及调查报告,并作为销售业务的经营资料。其中,必须定期制作的,包括收款日报、销售月报及销售年报。

  1.收款日报必须每天制作,并依照销售人员类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。

  2.销售月报应于每月上旬制作,记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。

  第四十四条代理合同。本公司产品销售代理合同(本公司为甲方、代理方为乙方)分为结算价格合同及销售手续费(佣金)合同,但以前者结算价格合同为主。

  1.所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品,然后以乙方直接使用的合同。

  2.所谓销售手续费(佣金)合同是指乙方作为甲方的代理人,直接销货给顾客的合同。

  第四十五条合同书的保管。由办公室负责保管。

  第四十六条各种账簿的管理。关于各种账簿及传票资料的保存、废弃,一切皆以本公司的有关规定进行。

  第四十七条报价、合同、交货等。对客户的报价、合同、交货、货款情况及收据等资料,原则上以销售经理的名义存档。

小公司管理制度9

  因大公司的岗位内控管理较严格,现以小公司为例,来分析人员较少的情况下怎样把不能相容的印章分开管理。设想一下,如若是小公司,那么按照以上规定,公章、财务章、法人章、合同章、发票章均在财务部,如果任意大股东要求财务部员工加盖,会产生什么样的效果,抑或是财务部员工内部勾结又会有什么后果。因此,小公司应该灵活处理,把不能相容的印章分开管理,需要注意的如下:

  1.票据的开具

  开具票据需要财务章、法人章以及票据。因此,财务章应交于管理法人章外另一关键管理人员持有,票据第三人管理。

  2.合同效力

  合同力需要合同章与法人章。因此合同章交于管理法人章外另一关键管理人员持有。

  3.公章的效力

  是否应该与法人章持有人分开管理?在公章代替合同章时,应该分开管理,合同法规定,公章与合同章有同等法律效力。如一个公司即有合同章又有公章时,盖具了公章的合同是否生效?为防范法人滥用权利,应该分开管理,并且在合同条款中严格规定合同的效力在加盖了合同章或公章及法人章后生效,这样即有法人及合同章或公章持有者双重确认后加盖。因此,公章除外部事务处理外也具有合同效力行为,因此,应视同合同专用章管理。

  4.失职责任

  公司重要的`事务无非是人,财,物。在印章的使用时,应慎重考虑是否加盖印章,是否导致公司的人财物流失。其中更重要的环节是企业管理的流程,例如合同的审批流程,票据的使用流程等,严格公司的管理流程,加盖印鉴的流程,减少公司的权益损失。

小公司管理制度10

  小公司管理制度(一)

  为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。

  一、公司员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。

  二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

  三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的营销、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。

  四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。

  五、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。

  六、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。

  七、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。

  小公司管理制度(二)

  为适应社会主义市场经济的要求,发展生产力,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定,由XXX一人出资设立XXXX有限公司(以下简称“公司”),特制定本章程。

  第一章 公司名称和住所

  第一条: 公司名称:XXXX有限公司

  第二条: 公司住所:XX市XX区XX路XX号XX室

  第二章 公司经营范围

  第三条: 公司经营范围:生产、加工、销售针纺织品、服装、服装辅料、家纺制品、纺织原料(以上经营范围以工商部门核定为准)。

  第三章 公司注册资本

  第四条 公司注册资本:人民币拾万元,由股东一次足额缴纳额。

  公司增加、减少及转让注册资本,由股东作出协议。公司减少注册资本,还应当自作出决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上至少公告一次,减资后的注册资本不得低于法律规定的最低限额。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。

  股东只能投资设立一个一人有限责任公司。

  第四章 股东的名称、出资方式、出资额

  第五条 股东的姓名、出资方式及出资额如下:

  股东姓名 身份证号码 出资方式 出资额 出资时间

  XXX 130602640913*** 货币 人民币10万元

  第六条 公司成立后,应向股东签发出资证明书。

  第五章 股东的权利和义务

  第七条 股东享有如下权利:

  (1) 了解公司经营状况和财务状况;

  (2) 选举和被选举为执行董事;

  (3) 依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让;

  (4) 公司终止后,依法分得公司的剩余财产;

  (5) 有权查阅股东决议记录和公司财务报告;

  第八条 股东承担以下义务:

  (1) 遵守公司章程;

  (2) 按期缴纳所认缴的出资;

  (3) 依其所认缴的出资额承担公司的债务;

  (4) 在公司办理登记注册手续后,股东不得抽回投资;

  第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

  第九条 公司不设股东会。 股东行使下列职权:

  (1) 决定公司的经营方针和投资计划;

  (2) 选举和更换执行董事,决定有关执行董事的报酬事项;

  (3) 选举和更换监事,决定监事的报酬事项;

  (4) 审议批准执行董事的报告;

  (5) 审议批准监事的报告;

  (6) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

  (7) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;

  (8) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;

  (9) 对向股东以外的人转让出资作出决议;

  (10) 对公司合并、分立、变更公司形式,解散和清算等事项作出决议;

  (11) 修改公司章程;

  股东作出上述决定时,采用书面形式,并由股东签字后置备于公司。

  第十条 公司不设董事会,设执行董事一人,执行董事为公司法定代表人,对公司股东负责,由股东推荐产生。执行董事任期3年,任期届满,可连选连任。执行董事在任期届满前,股东不得无故解除其职务。

  第十一条 执行董事对股东负责,行使下列职权:

  (1) 向股东报告工作;

  (2) 执行股东的.决议;

  (3) 决定公司的经营计划和投资方案;

  (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

  (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

  (6) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

  (7) 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

  (8) 决定公司内部管理机构的设置;

  (9) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

  (10) 制定公司的基本管理制度;

  (11) 公司章程规定的其他职权。

  第十二条 公司设经理1名,由执行董事聘任或解聘。经理对执行董事负责,行使下列职权:

  (1) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施执行董事的决议;

  (2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;

  (3) 拟订公司内部管理机构设置方案;

  (4) 拟订公司的基本管理制度;

  (5) 制定公司的具体规章;

  (6) 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;

  (7) 决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员;

  (8) 执行董事授予的其他职权。

  第十三条 公司设监事1人,由公司股东推荐产生。监事对股东负责,监事任期每届3年,任期届满,可连选连任。

  监事行使下列职权:

  (1) 检查公司财务;

  (2) 对执行董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;

  (3) 当执行董事、经理的行为损害公司的利益时,要求执行董事、经理予以纠正。

  (4) 向股东提出提案;

  (5) 对执行董事、高级管理人员提起诉讼;

  (6) 公司章程规定的其他职权。

  第十四条 公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。

  第七章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度

  第十五条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立公司的财务、会计制度,并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告,财务会计报告应经会计师事务所审计。并于第二年三月三十一日前送交股东。

  第十六条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规,国务院财政主管部门的规定执行。

  第十七条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

  第八章 公司的解散事由与清算办法

  第十八条 公司的营业期限为拾年,从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

  第十九条 公司有下列情形之一的,可以解散:

  (1) 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现;

  (2) 股东决议解散;

  (3) 因公司合并或者分立需要解散;

  (4) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

  (5) 人民法院依照公司法的规定予以解散。

  第二十条 公司解散时,应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东或者有关主管机关确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。

  第九章 股东认为需要规定的其他事项

  第二十一条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程,修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触,修改公司章程应由股东作出决议。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案,涉及变更登记事项的,同时应向公司登记机关做变更登记。

  第二十二条 公司章程的解释权属于股东。

  第二十三条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

  第二十四条 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的,以国家法律法规为准。

  第二十五条 本章程由股东订立,自公司设立之日起生效的。

  第二十六条 本章程一式叁份,股东一份,公司留存一份,并报公司登记机关备案一份。

小公司管理制度11

  在每一个公司的人事管理中,小公司一样要有规范的人事管理制度,详细的人事管理流程等。以下是详细的小公司人事管理制度的范本,仅供参考。第一章总则

  第一条为使公司人事管理走上正规化、制度化、现代化的道路,在有章可循的情况下提高人力资源管理水平,造就一支高素质的员工队伍,特制定以下制度。

  第,由人力资源部通知员工本人及用人部门,用人部门根据员工合同期内工作表现确定是否继续聘用该员工,并将结果及时通知人力资源部。人力资源部根据双方续签劳动合同的意愿,通知员工签订劳动合同,逾期不签且未作说明者,即视为自动待岗(待岗期间无薪)。

  第十六条员工劳动合同期满而原工作部门不同意续签,员工又不能联系到新工作部门时,劳动合同终止,合同期满,员工不愿意再在公司工作的,可以终止劳动合同。

  第十七条人力资源部于合同终止当日通知合同终止,员工办理终止劳动合同及离职手续。

  第十八条第四章档案管理

  第十九条员工档案是为每位员工建立的内部管理资料,包括员工的有关招聘、录用、合同、考核、薪资、奖惩、培训等材料,建立此档案旨在方便内部管理。

  第内补填《出差、请假登记本》

  第四十条休假规定

  1、除规定假日及因公出差外,凡不能上班的员工均应依本规定请假。

  2、员工请假须填写《请假单》事先报主管批准,并按规定办妥工作代理人,经审批后,方得离开,否则以旷工论。但因突发事件或急病不能先行告假者,应利用电话或其它方法迅速向直属上级告假,事后须在2个工作日内补填《请假单》。

  3、假期已满,但未销假,又未续假者,也以旷工论。

  4、批准权限:部门经理假期必须由总经理批准,员工3天(含)以内的假期由部门主管领导批准,3天以上的假期由总经理批准。

  第四十一条根据国家及公司的规定,请假分为以下几种:

  1、病假:员工本人因身体不适需要到医院就医,而不能到岗工作的,视为病假;年累计病假不超过10天(含)的,为半薪假,超过10天的为无薪假。病假必须向考勤员出示医院相关证明,无证明者按事假处理。

  2、事假:员工本人因私事不能到岗工作的,视为事假;事假为无薪假,如未满一个工作日的,按钟点计算。

  3、婚假:员工或其亲属结婚可以申请婚假,婚假为有薪假,婚假需提前3天持有效证明申请。①员工本人结婚的,婚假为5天,晚婚者7天;②员工子女结婚的,可请婚假2天;

  4、产假:女方为无薪假,公司可保留其原有岗位;男方可享受5天带薪假

  5、丧假:有薪假①员工父母,配偶丧之的,可请假5天;②祖父母,兄弟姐妹(直系)及子女,岳父母丧之的可请假3天。

  第四十工资。第六节辞职、辞退、开除三

  十六、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。三

  十七、试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告,到劳动人事部办理辞职手续。用人单位辞退试用期人员,须填报“辞退员工审批表”,经批准后到人事部办理辞退手续。三

  十八、员工与公司签订聘(雇)用合同后,双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职,用人单位不准无故辞退员工。三

  十九、合同期内员工辞职的,必须提前1个月向公司提出辞职报告,由用人单位签署意见,经原批准聘(雇)用的领导批准后,由劳动人事部经予国理辞职手续。四

  十、国家干部、职工要求调离本公司,必须经劳动人呈部同意,报总经理审批后,才能按程序办理调动手续。四

  十一、员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成损失的,应负赔偿责任。四

  十二、员工或用人单位认为其现工种不适合的,可向劳动人事部申请在公司内部调换另一种工作。在调换新工作半年后仍不能手任工作的,公司有权予以解聘、辞退。四

  十三、员工必须服从组织安排,遵守各项规章制度,凡有违反并经教育不改者,公司有权予以解聘、辞退。四

  十四、公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的,必须填报“辞退员工审批表”,提出辞退理由,经劳动人事部核实,对符合聘用的领导批准后,通知被辞退的.员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的,不得辞退。被辞退的员工如系经人事、劳动部门批准调入的干部、职工,由劳动人事部负责联系有关的人事、劳动部门另行分配工作。四

  十五、辞退员工,必须提前1个月通知被辞退者。四

  十六、聘(雇)用期满,合同即告终止。员工或公司不续签聘(雇)用合同的,到劳动人事部办理终止合同手续。公司不与之续签聘(雇)用合同的员工如系经人事、劳动部门批准调入的干部、职工,由劳动人事部负责联系有关的人事、劳动部门另行分配工作。四

  十七、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的,公司有权予以开除。四

  十八、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用,在离开公司以前,必须交还公司的一切财物、文件及业务资料,并移交业务渠道。否则,劳动人事部不予办理任何手续,给公司造成损失的,应负赔偿责任。四

  十九、公司对被辞退及未获公司续聘的员工,按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资。不满1年的按1年计。第七节附则五

  十、公司属下各公司、企业的人事管理,均适用本制度。五

  十一、本制度由劳动人事部负责执行。人事部可依据本制度制订有关实施细则,报总经理批准后实施。

小公司管理制度12

  一、你必须是一个非常努力,很有进取心,有进取心的人,你的工作时间一定要比他们早,走得晚,要让他们知道你是一个非常努力、优秀的企业家。

  你们公司的项目很有发展前景,对他们来说也很有好处。

  二、创建一套多劳多得的福利体系,使他们感觉到在你这里可以享受到其他地方没有的福利。

  是多与他们交流、沟通,让他们参与管理与运作,共同学习,研究,只是你最后做了决定,让他们体会到这里没有束缚,只有自由和感情的休会,这样才会产生人性的一面。

  三、帮助他们,只要你能做到的话──不违反道义──都要帮帮──特别是在工作上,多体贴就行。

  小商贩只能借用大公司的人性文化来使用,切忌借用大公司的制度,因为目前你们还没有很完善的'制度和机构──国际化制度是不能接受的,除非你让他们在你这里能享受超过500强企业的福利和条件,小企业靠人性,慢慢改变,慢慢提升才是硬道理。

  四、员工上下班要自觉遵守考勤制度,按照公司规定的时间下班,并打卡,必须亲自刷卡。

  员工迟到、早退、缺勤、请假等问题,依下列规定处分:迟到、早退

  1.员工均须按时间上下班,上班时间开始后3分钟至15分钟内到达班者为迟到。

  2.迟到一次扣1分,迟到3次扣100分,扣100分。

  5.如超过15分钟,请假应办理,除非是在出差或请假,否则须报告并有主管证明。

  总结;企业管理制度是实现企业目标的有力措施和手段,它作为员工行为规范的模式,能使员工个人的活动得以合理进行,同时又成为维护员工共同利益的一种强制手段。

小公司管理制度13

  一、目的:

  为加强内部管理,严肃纪律,树立良好的企业形象,特制定本规定。

  二、适用范围:

  租赁全体员工。

  三、职责:

  考勤记录由内勤负责,人力资源部具有督导权。

  四、相关规定

  1、考勤制度

  1)作息时间:周一至周五:上午8:30至12:00,下午13:30至17:30;周六及节假日加班:上午9:00至12:00,下午13:30至17:30

  2)内勤逐日认真记录考勤。

  a)员工一个月内迟到或早退5分钟之内三次以下不作处罚;迟到或早退10分钟以内罚款10元,10—29分钟罚款30元;迟到30分钟以上按旷工半天处理。每月迟到或早退累计五次者(不含5分钟内三次)另作旷工半天处理,并扣除当月全勤奖;但因当晚加班至第二天早晨而迟到,由部门经理签署同意意见的除外。

  b)旷工一天扣除三天工资。旷工三天以上者,一年内不予晋升或加薪。无故连续旷工三日者以自动离职论处,全月累计旷工四日或一年旷工达七日者,予以解雇,从旷工之日起,不予结算任何工资、福利,不支付离职补偿金。

  3)工作时间外出办公,外出前应填写登记表,如事先未作登记,需及时短信或其它书面形式告知市场内勤外出事由,外出回来后补签。市内外出应填写《外出登记表》,市外外出应填写《出差登记表》,用车应填写《用车登记表》。

  4)请假规定:

  a)请假前须填写《请假申请单》,获得批准并安排好工作后方可离岗。审批程序如下:

  i。总监、副总请假、出差:总经理审批,人力资源部备案;

  ii。主管、经理请假:

  3天以下(含)经部门经理、分管副总审批;3天以上经部门经理、分管副总、人力资源部、总经理审批;

  iii。主管以下员工请假:

  3天以下经部门经理审批;

  4—7天经部门经理、分管副总审批;

  8天以上经部门经理、分管副总、人力资源部、总经理审批;

  b)如因急病未办理请假手续,应于假后上班第一个工作日内,向公司提供医疗机构出具建议休息的有效证明,并按规定程序进行补假。

  5)考勤上报规定:每月5日前将考勤表报人力资源部。

  2、休假制度

  请假类型时间、提供证明、备注

  事假工龄未满一年者请事假不能超过(或累计超过)3天/月;

  工龄满一年以上不能超过(或累计超过)7天/月请假条扣除全勤奖及请假期间的基本工资+双休补贴+住房补贴

  病假凭医院盖章的《疾病证明书》上的休息建议天数休假

  疾病证明书

  请假条无疾病证明书按事假处理

  病假期间发放基本工资,扣除期间其它补贴,病假超过一天扣除当月全勤奖。

  生产部员工每月请病假不超过两天,用加班工时抵可不扣全勤。

  婚假可享受3天婚假,每满一年增加1天,最高不超过8天。结婚证书

  请假条不扣薪,超假按事假处理

  丧假直系亲属为3天(配偶、子女、父母、公婆、岳父母)请假条不扣薪,超假按事假处理

  产假入司满一年后,符合国家计划生育政策,女方产假90天(遇节假日不再累加),男方7天陪产假(含公休日)准生证

  出生证明

  请假条90天带薪工资为基本工资,超假按事假处理

  哺乳假每天有一小时的哺乳时间,可推迟上班一小时或提前下班一小时,享受哺乳假期限为休完产假后3个月不扣薪,超假按事假处理

  工伤假因工负伤者因治疗无法工作期间疾病证明

  请假条按国家规定执行

  年休假员工在本企业累计工作已满1年不满10年的,年休假5天;已满10年不满20年的,年休假10天;已满20年的,年休假15天。年休假以工作日计算请假条不扣薪,超假按事假处理

  上半年入司者,第二年可享受休假

  休假期间,如因工作需要要求员工上班的,员工应按时上班

  注:

  1)未请假、请假未经相关领导全部批准、假期期限已到未办理续假而未回工作岗位者以旷工论处,旷工超过三天以自动离职论处。

  2)员工因重大疾病或家庭变故,需要请一个月以上长假者,必须先办理离职,待事项完结以后,可向公司申请入职,公司人力资源部、分管副总、及部门经理根据用工需求情况优先录用,根据其以往表现重新确定其工资,年序工资自重新入职起算。

  3、办公室制度

  1)个人办公区域环境要求:应保持整洁,桌面物品堆放整齐,资料保管规范有序。

  2)产品演示区域环境要求:演示的.产品及配件,使用后应及时归还库管或恢复原有摆放。

  3)下班、或离开办公室30分钟以上的,须关闭不使用的电器,如:电灯、电脑等耗电设备。

  4)办事处倡导全体员工应对物珍惜,合理使用各种办公资源。

  5)员工在工作时间内,因私打电话必须简短,不做与工作无关的事情。

小公司管理制度14

  为激发大家的工作积极性,提高整体工作效率,促进公司的效益提升,根据公司实际,现制定员工绩效考核办法,由于公司考核尚属初试,故较粗糙,需待日后逐步完成,并且此方案主要适合非部门经理人员。

  主要考核内容有一下几条,各部门依据此条款意向细化具体本部门的考核要求:

  一、能力考核;

  二、业绩考核;

  三、态度考核;

  四、制度流程执行。

  一、能力考核

  由于我们公司还非常年轻,我们公司的成员大多数也非常年轻,大家就业务能力方面都还需要广泛锻炼,因此将能力考核纳入绩效考核十分必要;能力考核分成一下几个等级,各等级标准如何:

  A、优:立完成管理、项目开发、测试、施工或商务沟通;

  B、良:独立完成部分事项,但还需要部门经理指导;

  C、差:基本上要靠部门经理或同事协助,才能完成所分配任务;或处事不牢靠,容易做错事,影响部门业绩;

  二、业绩考核

  业绩是公司的生命,考核的目的也是为此,因为有必要将个人业绩成果纳入考核内容;业绩考核的各级标准如下:

  A、优:按时按量按质或超过预期的.完成上级主管交代的任务和计划,同时给同事或部门带来示范性借鉴;

  B、良:按时按量按质的完成上级主管交代的任务和计划,但没有给同事或部门带来示范性借鉴,即属于一种常规性的完成;

  C、差:没有按时按量按质的完成上级主管交代的任务和计划,或者发生较大差错,影响业务计划的进程;

  三、态度考核

  态度反映员工对计划执行的心态问题,也反映对部门对公司各层面的认知和接受问题,这些均影响着公司的整体执行力,这点目前对公司很重要,因此也有必要纳入考核范围,态度考核标准如下:

  A、优:主动积极为部门、团队或公司进言献策,努力做好本职工作,团队意识强,积极维护公司利益,积极上进,虚心学习者为优秀;

  B、良:积极完成本职工作,积极上进、虚心学习,团队合作均较为顺利,但对部门和团队的整体关注不是很积极,或说不是很明显,对公司的利益关注一般;

  C、差:完成本质工作比较被动,进取心不强,不善于团队合作,工作分配协调关注自己个人,对部门和团队的整体不太关注;

  四、制度执行考核

  因公司初创时间不长,目前又面临制度规范建设,因此,很有必要将其纳入考核条款,并实施一项否决制,即出现此项不达标,总成绩不能得优,具体标准如下:

  A、合格:严格遵循公司所有规章制度,每月没有一项违越行为;

  B、不合格:不认真遵循公司的一些规章制度,月统计有一项以上违越行为,给公司造成一些不良影响。

  总体考核

  姓名能力考核业绩考核态度考核制度执行考核总成绩

  XX优良良合格优

  YY良良良合格良

  GG良差良合格差

  CC良良良不合格良

  DD差优差不合格差

  总成绩算法:

  (1)、制度执行考核合格,有一项为优,无差记录,可计为优;

  (2)、制度执行考核合格,没有一项优,无差记录,可计为良;

  (3)、制度执行考核合格,有一差,无优,可计为差;

  (3)、制度执行考核不合格,有一差,可计为差;

  (4)、制度执行考核不合格,无一差,可计为良;

小公司管理制度15

  一、建立注册商标管理工作小组。小组负责对本公司注册商标的管理运用及有关工作,做到常常检查、总结。

  二、学习《商标法》、《商标法实施条例》及《商标印制管理方法》,严格按商标法要求正确运用注册商标,保证注册商标的`专用权。

  三、商标标识印有专人负责,按《商标印制管理方法》办理。

  四、对所注册的商标在运用过程中做到注册商标与印制商标标识完全一样,不擅自变更其组合与图案。

  五、商标的运用必需按公司下达的安排生产,按规定程序领取,未经批准不得擅自发放。

  六、商标标识有专人保管,并建立出入库台帐,对废次商标的销毁要有记录,有分管副总签字。

  七、仓库商标专管员对商标标识的入库、出库等实行严格管理,帐目整齐,数字精确。

  八、任何人不得擅自拿商标标识,私拿盗窃商标标识者要按公司规定肃穆处理,情节严峻的,要报请有关部门依法追究其刑事责任。

  九、爱护注册商标的专用权,维护本公司商标信誉,对侵扰注册商标专用权的行为按法定程序追究。

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