工程公司管理制度
在生活中，很多场合都离不了制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编精心整理的工程公司管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
工程公司管理制度1
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律，法规及公司章程的规定，特制订本制度。
第一章、综述
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立"一盘棋"思想，禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术，管理，经营水平，不断完善公司的经营，管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习，深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新，作风硬，业务强，技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的'决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行"岗薪制"的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰，奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
第二章、财务管理制度
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管，会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账，算账，报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证，报表，账目，款项，公章，实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》，《会计人员职权条例》，《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则，会计凭证和账簿，内部审计和财产清查，成本清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证，账簿，报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载，书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价20xx元以上，使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物；
2、机器设备；
3、电子设备（如微机，复印机，传真机等）；
4、运输工具；
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年；
2、机器设备10年；
3、电子设备，运输工具5年；
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
工程公司管理制度2
( l )车站、码头、民航提货:
l )提货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量,注意外观检查(包装、封印完好情况,有无站污、受潮、水渍、油渍等异状)。
2 )若有短缺、损坏情况,应当场要求运输部门检查。凡属铁路方面的责任,应做出商务记录;属于其他方面责任需要铁路部门证明的,应做好普通记录,并请有关部门签字;
3 )记录内容与实际情况相符后方得提货。
( 2 )专用线接货:
1 )车皮到达后,引导对位,检查车皮封闭状况是否良好即车卡、车状、铅封、苫布有无异状);
2 )根据铁路运单和有关资料,核对到货品名、规格、标签和件数,检查包装是否有散包、损失及其他情况,如发现异常,应请铁路部门派员复查,做出普通或商务记录;3 )记录内容与实际情况相符后,参检人员应签字,以利交涉。
工程公司管理制度3
为规范和加强公司安全生产档案（台账）、记录管理工作，确保各项安全生产档案（台账）的准确和完善，通过安全生产档案（台账）的记录、整理和归档，不断增强安全管理工作的针对性、系统性和可追溯性、闭合性，提高公司安全生产监督管理水平，结合公司实际，特制定本制度。
1、安全生产档案（台账）：是指各部门、项目部全生产管理过程中形成的具有保存价值的各种文件资料、图像、声像、电子等不同形式的历史记录。
2、数据电文：是指以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收和储存的信息。
3、公司安全管理部负责公司安全生产档案（台账）的综合管理工作，对各项目部、各部门安全生产的档案管理工作进行监督、检查。负责根据公司的相关规定拟定公司安全记录归档和保管、使用、统计等相关规章制度。负责公司各类安全生产记录的分类、编号和备案工作。
4、各部门分别负责本部门职责范围内的.安全生产档案（台账）管理工作。统一使用公司制定的格式进行安全生产记录。
5、各项目部负责本项目部安全生产档案、记录管理，填写、收集、整理、保管、利用本项目部在安全生产管理活动中形成的各类记录。
6、各项目部的安全生产管理部门及各职能部门按照本单位的《安全生产管理体系文件》及相关制度履行相应职责。
7、安全生产委员会或安全生产领导小组人员名单及变动记录。
8、安全生产组织机构、安全生产管理网络图等。
9、安全生产责任制度、安全生产管理制度（云南省安全生产条例规定的11项制度必须建档）等文件。
10、与工种岗位和设备工具相对应的安全操作规程和使用规程。
11、上级有关安全生产监督管理部门制定和下发的制度性文件、通知、通报等。
12、安全管理人员花名册、相关人员证书（含三类人员证书、注册安全工程师等相关资格证书）。
13、年度安全生产工作总结和计划、阶段性专项安全生产工作总结。
14、安全生产责任书、安全生产责任目标分解、执行、考核记录。
15、安全生产教育培训台账包括以下方面内容：
16、安全宣传教育培训计划（含特种作业人员教育）、学习、活动资料；
17、危险化学品管理人员花名册及相关身份证明、资格证书；
18、根据安全生产工作需要，临时组织的各类会议，包括传达贯彻上级文件，收看收听电视电话会议通知、记录、纪要等；
19、重大危险源的检测、评估、监控报告或记录；
20、针对重大危险源制定的应急预案，包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序、应急培训和应急保障等内容；
21、重大危险源监督管理：名称、负责人、地点（部门）、联系人、联系方式；
22、职业健康目标管理和责任制，单位负责人及管理人员职业卫生培训证明（复印件）；
23、职业健康管理制度，职业病防治法律、法规、规范、标准、文件；
24、年度职业健康计划和实施方案，个人防护用品发放（使用）记录，职业健康宣传教育培训记录（培训计划、培训考核记录、宣传图片、纸质和摄像资料）等；
25、用人单位职业监护档案，职工个人职业健康监护档案，接触职业危害人员登记表及体检记录（上岗前、在岗、离岗时的职业健康检查表），职业病人登记表，职业病人诊断证明等；（如果有）
26、相关方单位资质及签订的安全协议（合同）、安全告知等；
27、相关方特种作业人员资质证明（复印件）；
28、外用工、外包工等外来务工人员的教育记录；
29、专业安全检查、季节性检查、重大节假日安全检查记录及考核记录（或安全检查表）；
30、专项安全检查及考核记录（或安全检查表）；
31、日常、综合性安全检查及考核记录（或安全检查表）；
32、隐患检查记录、隐患排查治理（计划）登记表；
33、重大事故隐患治理方案，包括以下内容：安全事故隐患的类别、所属工艺、地点、影响范围及程度、治理的目标和任务、采取的方法及措施、经费和物资的落实、负责治理的责任人和部门（或单位）、治理的时限和要求、安全措施和应急预案、本单位专业技术人员（或专家）对重大事故隐患治理情况的评估报告；
34、其它与安全检查、隐患排查工作有关的记录。
35、生产安全事故管理档案包括以下方面内容：
36、按事故处理“四不放过”原则，进行处理的相关记录。
37、安全工作费用投入过程中相关票据复印件等。
38、《安全生产、职业健康及消防工作责任书》规定的其它台账。
39、法律法规规定的其他需要记录、建立台账的内容。能够证明安全生产过程管理的其他记录资料等。
40、安全生产档案（台账）纸质文件材料应齐全完整，字迹清晰，日期明确，签认手续完备；
41、各项目部要求确定专人负责安全生产档案（台账）的记录、收集和整理；
42、各项目部安全生产档案（台账）应分类存档，按时间顺序（以年度为界），每年年终将安全生产档案（台账）装订成册；
43、档案（台账）以数据电文形式存在的，应当符合《中华人民共和国电子签名法》（20xx年修正）的相关要求。
44、各部门、各项目部记录管理人负责收集、整理、保存本单位、本部门的安全生产记录（记录管理人由单位、各部门根据岗位职责进行确定），填写“在档记录清单”；
45、记录的填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项用双斜杠划去；
46、各相关栏目负责人签名不允许空白。如因笔误或计算错误要修改原记录，应采用双斜杠划去原记录，在其上方写上更正后的记录，加盖或签上更正人的印章或姓名及更正日期；
47、记录填写应与运行活动同步进行，不得后补或编造。
48、各部门负责本部门的运行记录的发放；记录发放范围仅限公司范围内；记录发放部门应填“发文记录”，记录的接收部门应填“收文记录”。
49、记录表格需经部门负责人同意后，方可使用或复制，并由各部相关部门记录管理人负责登记发放。
50、各部门的记录需借阅或复制者要经相应部门负责人批推，由各部门相关记录管理人登记备案。
51、记录如超过保存期限或其他特殊情况需要销毁时，由各相关部门记录管理人填写《文件销毁申请单》，交部门负责人审核，经安全管理部确认，由记录使用部门标记过期或执行销毁。同时在“在档记录清单”上注明销毁的项目、方式、数量等信息。
52、对于保存期限内需向其他移交或提供的运行记录，除应在“记录清单” 上注明移交或提供记录项目、数量等信息外，还应填写“文件移交清单”接收移置运行记录的部门应在“运行记录移置清单”上签字确认。
53、各部门、各项目部需指定记录管理员，记录管理员必须把单位所有记录分类，依据记录的类型整理、标识，便于查阅并可追溯相关活动。
54、记录应存放于通风、干燥的地方，所有记录保持清洁，字迹清晰。不得丢失或破坏、防止泄密。
55、文书档案保管期限按照公司相关文件管理规定或《国家档案局关于机关档案保管期限的规定》要求的《文书档案保管期限表》执行。
56、公司安委办对各项目部安全生产档案（台账）的建立情况，定期进行监督、检查，检查时间为每年度至少一次。
57、按照公司《安全生产、职业健康及消防工作责任书》涉及安全生产档案、台账、记录管理工作的内容进行检查考核。
工程公司管理制度4
第一章总则
第一条
为了进一步规范工程技术管理，提高技术管理水平，提升核心竞争力，加快国际化工程技术服务总承包商建设步伐，制定本规定。
第二条
本规定包括：管理机构和职责、工程设计管理、工程风险管理、施工方案管理、工程质量管理、工程事故管理、技术文档管理。
第三条
本规定适用于公司钻修井板块和测录试板块工程技术管理。
第二章管理机构和职责
第四条
技术管理网络图见附录。
第五条
工程技术部、测井处工程技术管理职责
（一）工程技术部负责钻井、井下作业、钻井液、固井、钻井工具、试油测试等相关技术管理，测井处负责测井、录井和随钻测量等相关技术管理；
（二）负责组织制修订工程技术标准、规范；
（三）负责工程技术管理制度和现场技术支持方案的制修订；
（四）负责组织审定重大项目工程设计、施工方案；
（五）负责组织新进入国家、地区、油气田市场项目总体工程技术方案的编制和论证；
（六）负责组织重、特大井下工程事故的调查、分析和处理；
（七）负责工程质量管理；
（八）负责组织重点项目技术支持；
（九）负责组织新工艺、新技术推广；
（十）负责工程技术文档管理和集团公司相关工程月报、年报的编制和上报。
第六条
工程技术部（辽河、长庆）分部、境外大区技术部门管理职责
（一）负责所辖区域工程技术管理；
（二）负责监督检查施工单位工程技术管理制度执行情况；
（三）负责组织审定重点项目工程设计、施工方案；
（四）负责重点工程、特殊工艺关键环节验收和作业许可；
（五）负责较大工程事故的调查、分析和处理；参与重、特大的调查、分析和处理。
（六）负责指导井下复杂情况的处理；
（七）负责组织新工艺、新技术推广应用；
（八）负责工程质量管理；
（九）负责工程技术文档管理和上报。
第七条
二级单位、境外综合项目部、项目部、测井作业区技术部门管理职责
（一）负责健全本单位技术管理机构；
（二）负责完善技术管理规定和操作规程；
（三）负责建立工程技术管理制度；
（四）负责井下事故和复杂情况的预防和处理；
（五）负责施工过程控制和质量管理；
（六）负责工程设计的审核、风险评估和施工方案编制；
（七）负责关键环节的检查验收、作业许可；
（八）负责新工艺、新技术的现场应用；
（九）负责工程技术文档的管理和上报。
第三章工程设计管理
第八条
工程设计定义
（一）甲方设计是指由甲方提供、交由乙方执行的工程设计；
（二）甲方委托设计是指甲方委托乙方设计、经甲方批准后交由乙方执行的工程设计；
（三）自主设计是指由公司内部设计、审核、批准和执行的工程设计。
第九条
工程设计编制
（一）甲方委托设计和自主设计为综合技术服务的，由工程技术研究院牵头、相关专业公司协助完成；
（二）甲方委托设计和自主设计为单项技术服务的，由相关专业公司自主完成；
（三）工程设计应在满足甲方要求的基础上，按照中国石油天然气集团公司标准进行编制。
（四）规模作业（10口井以上）的区块应编制区块总体施工方案设计。
第十条
自主设计和甲方委托设计审批
（一）自主设计
1、公司重大项目工程设计由工程技术部负责组织讨论和审核，公司总工程师审批或授权审批；
2、区域重点项目工程设计和区块总体施工方案设计由工程技术部（辽河、长庆）分部负责组织讨论和审核，工程技术部主任审批；
3、其他工程设计由设计单位自行审核、工程技术部（辽河、长庆）分部主任审批。
（二）甲方委托设计
1、公司重大项目工程设计由工程技术部负责组织讨论，公司总工程师审核或授权审核后交甲方审批；
2、区域重点项目工程设计由工程技术部（辽河、长庆）分部负责组织讨论，工程技术部主任审核后交甲方审批；
3、其他工程设计由设计单位自行审核后交甲方审批。
第十一条
甲方设计
（一）施工单位（二级单位）在接到甲方设计后，要经本单位技术管理部门复审，并组织制定具体施工作业方案。
（二）复审发现的设计缺陷要及时反馈给甲方，并按照甲方书面指示执行。
第十二条
设计变更
（一）当工程目的发生变化、工程现状与设计不符或作业出现特殊情况时，需要进行设计变更；
（二）设计变更必须按照原设计流程编制并履行审核、审批手续。
第四章工程风险管理
第十三条
工程风险定义
工程风险是指可能发生的井喷、卡钻、工程报废等井下事故和井漏、井塌等井下复杂情况。
第十四条
责任划分
工程技术部、测井处是公司工程风险的管理部门，工程技术部（辽河、长庆）分部是属地工程风险的管理部门，施工单位工程技术管理部门是工程风险的责任部门，施工单位技术负责人是工程风险的责任人。
第十五条
风险评估标准
在满足甲方要求的基础上，按照中国石油天然气集团公司钻井和井下作业井控管理规定、有关安全技术标准，属地井控实施细则、安全技术操作规程执行。
第十六条
评估内容
施工单位按照环境、地质、装备、工艺分类对可能导致井喷、卡钻、工程报废等井下事故和井漏、井塌等井下复杂情况的潜在风险进行评估。
（一）环境风险评估
1、作业场所与高压输电线、永久性固定设施的距离是否大于75米；作业场所与民宅的距离是否大于100米；作业场所与铁路、高速公路的距离是否大于200米；作业场所与学校、医院、油库、水源、人口密集区及高危场所的距离是否大于500米；
2、作业场所是否处于草原、林区、苇场和自然保护区内；
3、作业场所布置是否符合安全生产规定。
（二）地质风险评估您
1、作业井筒是否存在浅气层、含硫化氢气层、异常高压或低压油气层、异常高压或低压地层；
2、作业井筒临近区域是否存在注气、注水、地下采掘等特殊地质情况；
3、作业井筒临近区域是否发生井喷、卡钻、环境污染、工程报废等事故和井塌、井漏等复杂情况。
（三）装备风险评估
1、钻机等作业设备能力是否满足设计要求；
2、井控装置配套是否符合设计要求
3、有毒有害气体检测设施是否满足安全生产规定。
（四）工艺风险评估
1、作业过程是否存在没有从事过的特殊工艺；
2、工程设计中是否存在的特殊工艺要求；
3、施工关键环节是否需要作业许可。
第十七条
工程风险控制
（一）施工单位按照工程风险评估内容逐项进行分析，根据评估标准判定工程风险级别，制定风险削减措施。
（二）按照油气井不同风险级别履行审批程序。
第五章施工方案管理
第十八条
施工方案是工程设计的细化，包括组织机构、责任人、运行计划和风险评估，对重点工序和关键工艺要制定出具体施工步骤、操作要点和注意事项，对各类风险要制定削减措施和应急方案。
第十九条
施工作业前，施工单位必须在工程风险评估的基础上，依据工程设计制定施工方案。
第二十条
公司重大工程项目的施工方案由工程技术部组织讨论，公司总工程师审批或授权审批。
第二十一条
境外项目重点工程、重点井的施工方案由工程技术部组织讨论和审批。
第二十二条
国内项目重点工程、重点井的施工方案由工程技术部（辽河、长庆）分部组织讨论和审批。
第二十三条
常规井的施工方案由施工单位讨论和审批。
第六章工程质量管理
第二十四条
工程质量包括井身质量、取芯质量、固井质量和测、录、试资料录取质量。
第二十五条
工程质量标准执行集团公司相关标准和甲方设计要求。
第二十六条
工程技术部和测井处分别负责制定业务范围内工程质量管理规章制度，组织重大工程质量事故调查处理，每半年召开一次工程质量分析会议。
第二十七条
工程技术部（辽河、长庆）分部、境外大区技术管理部门负责所辖油区的工程质量监督与考核，组织工程质量事故调查处理，每季度召开一次工程质量分析会议。
第二十八条
二级单位、境外综合项目部、项目部、作业区技术管理部门负责所辖作业区施工过程的质量管理。
（一）井身质量的责任主体是钻井公司和钻井队，技术服务公司承担所服务定向井、水平井井身质量控制责任。
（二）固井质量的责任主体是钻井公司和钻井队，固井公司固井施工质量责任。
（三）取芯质量的责任主体是取芯服务单位，钻井队承担取芯施工作业质量责任。
（四）测、录、试资料录取质量的'责任主体是测录试公司。
第七章工程事故管理
第二十九条
事故分类
工程事故主要包括井喷失控事故、卡钻事故、钻具事故、钻头事故、固井事故（卡套管、掉套管、固实心套管等）、测井事故及落物事故等。
第三十条
事故分级
（一）特大工程事故
指直接经济损失在500万元及以上，或造成重大工程报废，或原定设计使用功能严重降低的工程事故。
（二）重大工程事故
包括直接经济损失在100万元及以上，500万元以下，或造成工程停工5日及以上、返工工作量超过30%及以上的工程事故。
（三）较大工程事故
包括直接经济损失在30万元及以上，100万元以下，造成工程停工3日及以上5日以下、返工工作量超过10%及以上小于30%的工程事故。
（四）一般工程事故
指直接经济损失在30万元以下，或造成工程停工3日以下、返工工作量10%以下、工期延误1%以下的工程事故
第三十一条
事故报告
（一）事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报；
（二）特大工程事故在6小时之内逐级上报至公司主管领导；
（三）重大工程事故在12小时之内逐级上报至公司主管领导；
（四）较大工程事故在24小时之内逐级上报至工程技术部；
（五）一般事故在48小时之内逐级上报至工程技术部（辽河、长庆）分部或境外大区技术管理部门。
第三十二条
事故处理
（一）工程技术部负责组织重、特大工程事故调查和分析，组织制定处理方案，报公司总工程师审批后实施；
（二）工程技术部（辽河、长庆）分部、境外大区技术管理部门负责组织较大工程事故调查、分析和处理；
（三）施工单位负责较大以下工程事故调查、分析和处理；
（四）事故处理实施单位要按照事故等级定期向上级主管部门上报事故处理进展。
第三十三条
责任追究
（一）工程技术部应在事故处理完毕后，会同公司有关部门开展重、特大工程事故的责任调查。
（二）工程技术部（辽河、长庆）分部、境外大区技术管理部门应在事故处理完毕后，会同有关部门开展较大工程事故的责任调查。
（三）二级单位技术管理部门应在事故处理完毕后，会同有关部门开展工程事故的责任调查。
（四）有责事故要根据公司有关规定对事故责任单位和责任人进行责任追究；
（五）对迟报、漏报、谎报、瞒报、拒绝接受调查的单位或个人，根据情节轻重给予经济处罚或行政处分。
第八章技术文档管理
第三十四条
建立技术文档库，实行分级管理
（一）公司文档库
工程技术部、测井处负责公司专业技术文档库的建立、完善和维护，掌握公司主要生产技术指标及完成情况，收集、整理、保存相关工程技术资料。
（二）地区文档库
工程技术部（辽河、长庆）分部、境外大区工程技术部门负责所辖区域技术文档库的建立、完善和维护，掌握本地区主要生产技术指标及完成情况，收集、整理、保存相关工程技术资料。
（三）施工单位文档库
施工单位技术管理部门负责本单位技术文档库的建立、完善和维护，掌握本单位生产技术指标及完成情况，收集、整理、保存各种施工作业记录。
第三十五条
资料上报
（一）各级技术管理部门要逐级上报工程技术资料；
（二）上报资料报出的内容和时间，必须以上级部门要求为准；
（三）上报资料在报出前必须经过本单位主管领导审核后方可上报。
第三十六条
保密要求
按照公司保密要求对技术文档实行保密管理。
第九章
附则
第三十七条
本规定由工程技术部、测井处负责解释。
第三十八条
本规定自下发之日起执行。
工程公司管理制度5
1。公司为对外的独立核算单位，法人代表在财务管理上应遵守国家法律、法规，接受财政、税务、监事会的监督，完成所有者权益的保值、增值和资本的安全营运；具体确定公司财务管理机构设置；组织拟定公司内部财务管理办法；根据各项收支预算，组织经营生产，审批公司重大财务事项等。
2。公司总会计师或行使总会计师职权的领导人，在公司总经理的领导下，负责组织全公司的财务管理、经济核算、指导各项财务活动，审查各项经济活动分析报告，协助公司领导进行重大事项的决策。
3。公司财务结算部门，在总会计师及部门主管的领导下，按照部门的岗位职责、行业会计制度，进行会计核算、财务管理、编写各项经济活动分析报告和实施职能监督。
4。公司设置总会计师、副总会计师各1名。同时设置财务结算部，配备正、副部长各1名。
5。部门设总账、稽核、成本核算、固定资产核算、往来结算、工资结算、出纳等岗位，可实行一人多岗，但出纳人员不得兼管往来结算。根据各内部核算单位工程规模等具体情况，由公司财务结算部统一委派财务人员。
6。总会计师、副总会计师，根据总经理的提议，由董事会任免。财务结算部部长由公司总经理任免，其他会计人员由公司财务结算部及人力资源部共同进行考核，报公司总经理批准后予以录用。
7。凡以公司冠名承接的各工程项目，承包给公司直属的分公司或项目经理部，控股的子公司、非控股的其他成员单位或抵押承包的个人，必须服从公司驻地办事机构的统一管理，由公司驻外办事机构财务人员，按照公司的文件及管理制度，进行各项税金、建立行业管理费及经营管理费的.统一征收。
8。内部核算单位负责人，按照公司与其签订的内部经营承包责任制协议中的责权、公司各项文件及管理制度，遵循项目生产要素的优化配置、动态管理原则，组织经营、生产，确保各项经济指标的全面完成。
9。会计人员因工作不称职、失职、违纪处罚下岗、因故调动工作、离职、机构合并、撤销等情况的，部门主管必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，由财务结算部委派人员办理移交、接收、监交工作。财务结算部将移、接交清册，按年度装订成册随会计档案归档。
10。财会人员在办理会计工作事务中，应各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。要坚持原则，对于违反财经纪律和公司章程、文件、管理制度的事情，应拒绝办理，同时及时向其单位领导及部门主管提出书面意见，请求制止、纠正；单位及部门领导收到报告后，应在十日内作出书面决定，并对其决定承担责任；会计机构、会计人员对违法的收支，不予制止和纠正，又不向单位和部门领导人提出书面意见的，也应当承担责任。
工程公司管理制度6
展览工程公司实物采购管理
一、完善固定资产采购审核制度：
由固定资产使用部门提出购置计划，经固定资产管理部门审核后，列入该部门年度预算内，报财务部门、公司领导审批。由公司的专职采购部门、固定资产管理部门共同办理购置工作。对大项固定资产的购置应多方寻价，对大项设备等资产的购置、大修必须进行招、投标。固定资产购置完毕，经办人需先到财务部门填制《固定资产卡片》，方可根据《第一章报销审批权限和程序》办理报销手续。材料和办公用品采购可以参照固定资产的采购制度，由生产部提出计划，综合部负责材料采购;公司综合部负责办公用品采购。
二、明确实物的管理部门：
1、固定资产的管理可归纳为账、卡、物三方面。在明确固定资产账目、卡片、实物的具体管理部门的基础上，应做到账账相符、账实相符、账卡相符。
2、对固定资产划分为六大类，由相应的部门进行实物、卡片的管理。实物管理包括固定资产购置、使用、维护、大修、转让、变卖、报废等所有环节的管理。
⑴房屋、建筑物及附属设备：包括公司的各类房屋建筑物、临时建筑物及附属设备，由公司综合部负责管理。
⑵生产机器设备类：包括用于生产的各种机器设备，由生产部负责管理。
⑶交通工具类：公司所拥有的各类车辆，由公司综合部负责管理。公司的各类车辆采购时由集团公司办公室协助办理，实物由公司综合部负责管理。
⑷电脑设备类：公司各部门各种电脑及信息设备以及打印机、扫描仪等相关设备，由综合部负责管理。公司的电脑及信息设备采购时，会签集团公司信息管理部，由信息管理部协助办理，实物由公司综合部负责管理。
⑸通信设备类：公司的通信设备由公司综合部负责管理。
⑹其他办公设备类：包括除以上五类固定资产以外的其他固定资产，主要为办公设备、生活管理设施等，由公司综合部负责管理。
3、固定资产的卡片管理由财务部门和固定资产的实物管理部门共同负责，卡
片在固定资产购置时，由财务部门填制《固定资产卡片》，一式三份，一份由财务部门附在会计凭证后面，一份由财务部门存档，一份由固定资产实物管理部门存档，同时，固定资产实物管理部门应即时填制不干胶卡片，贴在实物上备查。
4、固定资产的账目管理由财务部门负责。财务部门应会同固定资产管理部门
定期进行固定资产的清查(至少每年一次)。核对账、卡、物的数量，保证账、卡、物一致。清查中，对需报废的固定资产办理申请报废手续;对需大修理的固
定资产列入大修理计划;对不需用的固定资产列出清单申请处理。
三、建立固定资产调配、处置手续：
1、为了最大地发挥公司资产的使用效益，对于各部门闲置的资产，如过时的电脑设备等，可由固定资产实物管理部门在各使用部门之间进行调配，并由固定资产管理部门填制《固定资产内部调拨单》(格式见附表一)一式两份，一份用于财务部门更改原《固定资产卡片》，一份交固定资产实物管理部门与原《固定资产卡片》一起存档，同时，固定资产实物管理部门应重新填制不干胶卡片，贴在实物上备查。
2、对于确需报废的固定资产由使用部门提出报告，经固定资产管理部门审核后，报财务部门、公司领导审批。报废的'固定资产应由财务部门及时注销《固定资产卡片》，并进行相应的账务处理;同时，报固定资产实物管理部门注销该《固定资产卡片》。
展览工程公司预算管理
一、预算的编制要素：
1、负责部门：综合部;
2、编制时间：本年度预算的编制时间为上年10月份、本月预算的编制时间为上月10日至15日;
3、编制内容：营业收入预算、营业成本预算、营业费用预算、管理费用预算、利润总额预算、项目预算、固定资产购置和大修预算、材料购置预算;
4、编制部门：公司内各部门。
二、预算的编制步骤和要求：
1、综合部根据公司的要求通知各部门按照固定报表格式编制下一年度的预算;
2、各部门将所编制的年度预算报表上报公司综合部;
3、公司综合部将预算报表汇总后，上报公司领导研究;
4、综合部经理和预算专管人就此预算分别与各部门商讨，修订预算指标;修订后的预算报表由综合部上报公司领导审核后，于10月底前报集团公司;
5、综合部将集团公司领导及董事会最终批复的预算指标分别下达给各部门;
6、各部门应严格按照预算进行经营活动，当月应当向综合部报送月预算;在保证预算结果实现的前提下，如需对预算进行调整，各部门必须在预算年度的每个季度结束后的10日内将预算调整申请以书面形式报综合部及有关领导批准后执行;如影响预算结果，应报集团公司和董事会核批。
7、年度预算应当根据自身当年管理、生产、经营活动的计划需要进行编制，具有权威性、强制性和可操作性;
8、预算的领款和报销手续，参见《第一章报销审批权限和程序》。
三、对预算执行情况的考核：
1、公司综合部根据集团公司批复的预算指标对各部门的实际执行情况进行考核;集团公司企发部对本公司的实际预算执行情况进行考核。
2、每月初十日内，综合部将根据考核执行情况编制月度或季度报表进行分析，以文字、报表形式上报公司领导。
3、全年预算执行情况将作为对各部门年度考核的最主要指标，综合部根据考核执行情况编制年度报表并进行分析，以文字、报表形式上报公司领导。
展览工程公司合同的管理
一、合同的管理：
1、部门对外签定经济合同、协议，必须取得法人代表的授权，凭合同审批单报财务部门审核备案，并加盖公司合同专用章方为有效;
2、对外签定的一切合同文本(包括协议等)，由公司统一制定。合同文本由财务部门负责保管，业务人员需按照发票领用手续办理领用;
3、合同一经签定，即具有法律效力;合同如有变更或解除，经办人员应写出书面说明，经公司领导审批后，报财务部门备案;
4、合同编号：所有的合同签定后，由财务部门进行编号，包括年份、部门、项目编号等。
二、所有的项目都需要立项：
1、项目合同一旦签定，应立即将合同和项目支出预算表交到财务部门统一编号并存档;
2、财务部门将收到的项目要览表和支出预算表输入电脑，以便报销时使用;
3、项目没有立项，不得有支出;没有项目经理签字，财务部门不予报销;
三、项目借款、项目费用报销程序，执行《第一章报销审批权限和程序》的规定;
四、财务部门在日常核算过程中，项目收支均按项目合同编号进行制证及录入计算机，以便对项目进行日常的考核;
五、对项目执行中采取减免、折扣的优惠措施及权限，执行公司的专门规定。
六、本规定适用于各部门。
展览工程公司出国团组财务管理
境外考察、展览施工、劳务等因公临时出国团组(以下简称出国团组)，均执行本管理办法。
一、办理出国前手续：
1、团组自到集团公司人力资源部外事科报到之日起十日内，须将团组会计人员名单报财务部门备查。
2、会计在出国前十五天内可向财务部门申请强化财务制度及会计知识，由财务部门安排培训。
3、编制出国预算表
(1)出国预算表由团组会计编制。
(2)国际会议(含董事会)及考察团组按财政部制定的出国人员境外费用标准填列。
(3)展览施工团组除人员费用按财政部标准填列外，其它各项支出需按公司有关开支范围填列。
(4)预算表由团组负责人签字后，连同合同(含收入合同、道具租用合同、展览运输合同;会议及考察团组除外)报送部门主管经理核批，经财务部门复核审定后，报董事长审批。
(5)预算表必须在出国离京五个工作日前交到财务部门。
4、展览施工团组还需填制展览会预收情况表，并负责到有关部室核查该展览会的预收及开支情况，并将应收账款催收入账。
5、各团组会计要根据预算携带金额借款，每次每人可携带折合800美元的现金，每个团组最多可携带折合3000美元的现金，预算携带金额余款用旅行支票或其它方式支付。
6、团组会计持出国任务批件或赴港、澳通知书原件及复印件两份，到财务部门办理出国取汇及其它财务手续。
二、回国报账应注意以下事项：
1、各出国团组必须在回国后第一个工作日将团组余款交回，并负责催收展览会收入欠款，回国后在十五天内报账。
2、出国团组各项目支出要根据实事求是、预算专款专用的原则支付。
3、出国团组所有外汇支出的各种报销凭证必须内容清楚，币种明确;还必须用中文注明日期、品名、数量、用途和金额;各种报销凭证，要由经办人及团组负责人两人以上签字，如无团组负责人，由部门主管经理签字;展馆费、运输费等大项开支以及国外必需的交际费、劳务费支出必须经公司董事长签字后，方可办理报销手续。
4、各出国团组应严格执行出国任务批件，不得随意延长在境外的时间，不得随意增加出访的城市和绕道;确因工作需要和不可抗拒的原因出现上述情况的，应出示证明并做出必要说明，报董事长审批后，才能给予报销。
5、国际会议及考察团组需填制外币收支情况表和出国团组出访费用报销表。
6、展览施工团组需填制外币收支情况表、展览成本表、展览损益表和往来账款明细表。
7、出国团组的财务报表由财务部门负责审核，报表经董事长签字后，返送财务部门进行核算。
8、团组会计应在公司规定的时间内独立完成本团组的会计工作(从编制出国预算表到填制损益表)，对不合理开支要严格控制，及时向财务部门汇报。
9、出国人员回国后，个人国外收入超过本公司规定标准部分，一律上缴公司，公司可根据承包及劳务收入盈利情况，予以适当奖励。
三、处罚措施：
1、逾期不交出国预算表的，财务部门不负责办理任何银行取汇手续，由出国团组自行解决。
2、逾期不报账的，财务部门将定期公布名单，并扣发有关责任人全额奖金。
展览工程公司外汇管理
一、临时出国人员个人零用费标准：
1、个人国外零用费按离抵我国国境之日计算，每次每人出国在10天以内的，发给50美元，超过10天的，自第11天起，按天计算，每人每天发给5美元。
2、出国人员在有出国(境)任务的每一公历年度内，每人可一次自费购买外汇200美元。
二、出国团组人员差旅费开支标准：
1、各出国团组人员的旅费，公司总经理以上人员可乘飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧;其他人员乘飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。
2、为鼓励在外人员节约交通费，凡乘火车、轮船及长途汽车(含顺访，不含旅游等因私发生)连续超过6小时者，发给每人每天伙食补助12美元。
三、临时出国人员国外待遇标准：
1、招展、考察团组人员境外费用开支标准
(1)由公司自行组织的招展、国际会议(含董事会)及考察团组，执行财政部有关规定(财行[20xx]73号)：伙食费、公杂费按规定的标准发给个人包干使用，住宿费在规定的标准内，凭原始凭证实报实销。
(2)由外单位组织的招展、考察、出访团组，费用由公司负担并自行用外汇支付的，按照财政部新的标准执行;费用由公司负担并用人民币支付给外单位的，应提供外单位出具的符合财政部标准的外汇预算以及购买往返机票的发票复印件。
(3)由外单位组织并负担费用的团组，原则上公司不再负担其任何费用。
2、承包展览施工团组人员
(1)展览施工人员，不论所去国家及地区、时间长短、施工量大小，完成施工任务后，一次性发给每人承包费400美元;国外连续承包两个以上展览施工项目，自第二个承包展起，每完成一项展览施工任务增发100美元增展费，依此类推。
(2)展览施工人员，不论展览会数量和地区，每人每次发放一次性伙食补贴
250美元，一次性加班夜餐补助100美元。展览施工人员境外伙食费，按财政部规定的临时出国人员当地伙食费标准的30%实行包干，包干天数按离抵我国国境之日计算。
(3)展览施工人员境外公杂费、住宿费，按财政部规定的标准，凭原始票据实报实销。
3、劳务团组人员
(1)在两个展览会间隔期间，公司鼓励寻找劳务机会，收入部分(含加班收入)在扣除因劳务而引起的各项费用开支后，实行净利二八分成，公司收80%，个人得20%。
(2)公司派出的纯劳务人员，个人劳务收入在扣除因劳务发生的所有费用(含往返机票)后，实行净利二八分成，公司收80%，个人得20%。
(3)公司派出的纯劳务人员，加班收入在扣除加班期间费用开支外，实行净利三七分成，公司收70%，个人得30%。
(4)公司派出的纯劳务人员，国外伙食开支标准由公司根据所在国家地区的具体条件，另行规定。
五、公司派往国外机构的常驻人员的费用开支标准，按国家及贸促会国外常驻人员关规定执行。
六、其它外汇支出：
1、购置固定资产、展览道具、国内使用的特殊工具和办公用具及其它用品，均应事先写出书面报告，报本部门经理核批，经财务部门及分管领导复核审定后，报董事长签批。
2、汇往国外款项，应提供合同、催款函、发票的原件，并要求中文注明日期、品名、数量、用途、金额、支付比例，经最后报总经理及董事长批准后，提前一个星期将打印清楚的境外汇款申请书交财务部门办理汇款。
3、汇伙食费、住宿费、公杂费、机票费用等人员费，还应提供与支付金额相应的人数要求的任务批件或赴港澳通知书。
六、关于外汇收入的管理：
1、各项外汇收入要及时收回，不得隐瞒截留，以收抵支。
2、各项外汇收入统一由财务部门负责入账，其中，汇款收入所属部门项目经理要及时签字确认，不得延误申报入账。
3、各项外汇收入要按规定及时办理结汇。
展览工程公司发票的管理
一、发票的领用：
各部门如因业务需要，需经常性使用发票，必须事先写出书面报告，报本部门经理审批，并经财务部门审核、备案后，方可办理发票的领用。
二、发票的开具：
1、各部门领用的发票，需由财务部门指定的专人负责填写开具工作。
2、发票必须按号码顺序填开，做到填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写，各联内容完全一致，并加盖公司财务专用章。
3、严禁转让、转借、倒卖、代开、撕毁、涂改、伪造发票;不得丢失发票和私自印刷发票。
三、发票的上交：
1、发票开具后，应将收到的现金或支票及时上交财务部门，财务人员确认无误后，必须在发票存根联的明显处签署自己的全名及收款日期，并尽快入库记账，以确保资金的安全。
2、每本发票使用完后，应及时到财务部门办理缴销。财务人员应检查每本发票号码是否连续完整，填开是否真实正确，每张存根联处是否有财务人员的签名。
四、发票的保管：
1、发票由公司财务部门统一存放、保管，不得擅自损毁。
2、已使用过的发票及发票登记簿，由财务部门妥善保管，按照税务机关和财政部门的有关规定，报经批准后，方可销毁。
工程公司管理制度7
为了搞好班组工作、充分发挥、调动起全班职工的积极性,提高工作的责任心,促进安全文明水平的进一步提高,以及班组责任目标的顺利完成,根据本班的实际情况特制定“各项管理制度及实施细则”。(有冲突之处依检修部制度执行).
一、组织机构及人员分配情况
二、各岗位职责
三、培训管理制
四、设施管理制度及考核细则
五、考勤管理制度及考核细则
六、绩效工资及其它收入发放标准
七、转机班设备划分
八、通讯报道管理制度
九、班组卫生管理制度
十、班组人员的通讯管理制度
十一、总述
一、班组组织机构及人员分配
班长：
副班长：
技术员：
安全员：轮值
二、转机班管理人员岗位职责
班长岗位职责：
1、负责按检修部规定的检修计划及检修过程进行全面管理，合理组织和协调各项工作。
2、负责总结检修任务及检修工时的完成情况。
3、负责班组内部经营办法的实施，并不断完善。
4、负责组织每天的班前，班后会的实施。
5、负责传达公司及检修部的重大事件和会议精神。
6、对班组各作业组及成员实施监督、评价及考核工作。
7、负责组织完成与检修部签定的全年责任目标。
8、负责监督完成班组的安全、培训和职工教育工作。
9、负责组织完成班组全员奋斗目标。
10、负责组织实施班委会的各项决议。
11、负责班组安全文明生产的监督与考核工作。
12、负责完成本月项目工时的汇总及上报工作。
13、负责监督、考核师徒合同的完成情况。
14、每月上报上月班组工时完成情况。
15、完成上级领导临时安排的工作任务。
副班长岗位职责：
1、负责对检修工作的计划、工期、质量的控制实施，对检修全过程进行检查、监督、验收、考核并总结
2、开展多种形式的培训、实践、考试工作。尽快提升员工的综合技术水平，并提出奖罚意见。
3、设备A、B、C、D级检修及检修完成后，对验收中存在的问题予以统计汇总，并认真执行奖罚制度。
4、负责本班组基础管理建设及文明卫生工作。始终按“一流班组”的标准实施管理，并落实奖罚制度。
5、全面负责班组的各种台账的完善、补充、规范工作。并落实奖罚制度。
6、全面督促完成创建“学习型班组”“无违章班组”活动。
7、负责调解矛盾、纠纷，并做好员工思想工作。
8、负责组织、分析、解决本专业检修工作中的技术问题并做分析报告，提出对策措施，确保检修设备达全优。
9、完成班长临时性安排的其它工作。
技术员岗位职责：
1、不断努力创新员工的培训方法并落实执行。
2、负责组织班组人员对新设备、新技术及相关技术知识的学习。
3、负责收集新设备、新仪器的相关资料并建立台账保存。
4、负责监督完善培训台账。
5、负责完成技术问答台账并予以评价打分。
6、负责制定各检修项目的检修计划、质量标准及验收工作。
7、负责组织、分析、解决检修工作中的技术问题，并做分析报告，提出对策措施，确保检修设备达全优。
8、组织完成班组培训责任目标。
9、按期上报下月班组培训计划。
10、完成班长临时安排的其它工作。
安全员岗位责任：
1、不断努力创新安全教育和培训方法，并落实执行。
2、负责班组安全文明生产的监督与考核工作。
3、负责组织和准备班组每周五的安全活动及重要安全分析会，并提出改进意见。
4、负责班组成员的安全教育。
5、负责监督工作票完成情况。
6、负责组织实施班组及上级组织的各项安全活动。
7、负责制度各检修项目的安全措施和安全总结工作。
8、负责检查班组设施的安全技术状况，人身安全防护设施状况，安全用具，电动工具的检查。
9、负责对违章现象提出整改考核意见，对事故提出分析报告。
10、监督完成“三不伤害保证书”的按时完成和评价;组织员工完成学习后的心得体会与考核工作。
11、负责组织完成班组安全责任目标。实施“无违章员工”活动。督促有关职工的劳动保护，安全技术，安全设施的执行与法制条例的宣传。
12、完成班长临时安排的其他工作。
工作负责人岗位职责：
1、在班组长的领导下，认真完成班内下达的各项工作任务，负责文明生产、检修工艺、检修进度和检修质量。
2、坚持公平、公正、公开的原则，结合员工的个人技能和特点，合理组织、安排工作。
3、是工作现场安全、质量的第一责任人。
4、进入现场时，两人及以上进行排队，到达检修现场后进行列队交底。
5、认真、准确、规范地完成检修现场记录和执行文件包。
完成班长临时安排的其它工作。
6、“以人为本”积极调动作业人员的主观能动性，使人人想办法、动脑筋，为本项目的安全、进度、质量的全优共同努力。
7、坚持“多劳多得，公平兼顾”的原则，认真做好作业人员的工时统计，合理确定人员的系数，有利的调动作业人员的工作积极性。
8、有能力完成所辖检修项目的工艺要求和技术难题。
9、认真、准确、规范地完成检修现场记录和质量验收标准卡。
10、完成班长临时安排的其他事务性工作。
三、培训管理制度及实施细则
围绕创建“学习型班组”目标，使员工认清形势、转变观念。采用自我加压、班组加压的形式逐步形成“我要学习”的氛围。为尽快适应电力检修市场，全力打造复合型人才提高班组员工的技术素质、管理素质和政治素质，制定以下制度：
1、专业开展理论联系实际多样性的培训活动。
2、坚持培训日常活动和每月四题的技术问答。
3、技术问答采用闭卷形式，打分排队。
4、认真组织员工参加上级组织的各种考试和技术比武。
5、认真落实个人培训计划，要有针对性和可操作性。
6、按期上报下月班组培训计划。
7、参加分公司及以上组织的技术比武。获得前三名者分别给予100元、80元、60元的奖励。
8、认真完成检修部下达的各项培训任务。
9、每月培训讲课费由技术员统计报检修部。
10、培训台帐由技术员负责，台帐必须按期完成。
11、对培训活动的先进个人奖励50元/人次。
12、培训讲课人员由培训小组成员担任，培训的内容可以做为一项考核内容。
四、设备管理及考核制度
为了净化班组工作环境及学习环境，使各项工作规范化，特制定本措施：
㈠、材料和库房制度：
材料员要做好检修设备的备件工作，发现短缺及时增补以保证设备的及时检修。
1、班组材料及备件要做好定置管理，不能乱堆乱放，违者考核30元/人次。
2、班内所有公用器具、备品备件和消耗材料要登记造册。
3、材料员发出的公用仪表、器具及剩余材料如数回收入库，如无入库或丢失考核材料员50元，作业组人均20元。
4、材料员应保持库房材料柜内卫生清洁，定置齐全。
5、本班组的专用运输工具，必须保护良好的状态。原则是谁用坏谁负责的方针，工具决不能在病态之下运行，尤其是三轮车带必须保证气充足，一旦发现有问题，决不能使用，必须立即当日处理，否则考核作业组每人50元。
6、每周五由材料员清扫大小库房卫生。不合格考核20元/人
㈡、为有利提升团队凝聚力，树立良好的检修队伍形象，特制定文明生产管理制度：
1、进入检修现场时，工服统一、整齐列队进入。由工作负责人在开工前组织列队交底。
2、检修现场定置划分，布置合理。严格执行“三不落地”。
3、检修前、检修中、检修后现场整洁。
4、检修“文件包”齐全。
5、遵守社会公德、职业道德。
6、所佩带穿着的安全帽、工作服、绝缘鞋(靴)要保持清洁，保持个人及整体形象。
㈢、设备管理制度及消缺制度
为了提高全员的战斗能力，全班人员在各自的设备上必须按独立自主的原则去处理各专责的缺陷。
1、每日进行二次巡检，正常情况巡检时间一般情况是50分钟;在抢修及大、小修期间一般为30分钟，巡检完设备后，在班组设备登记册上记录巡检情况。并且汇报有关人员。
2、一般缺陷，班长不在安排其他人员处理，各设备专责人主动联系点检员，进行消缺。在人员不够的时候方能与班长联系,派人消缺。
3、遇到重大缺陷时，或设备专责人没有处理能力时，及时向班长汇报，共同制定方案，及时消缺。否则一切后果个人承担。
4、本条规定的考核，可以参考本班的第六大项(劳动技能方面)进行综合考核。
五、考勤管理制度及实施细则
1、所有班组成员必须履行请假手续，一天假期由班长及临时负责人同意后方可离岗，一天以上需维护部批准。
2、无论任何事因，请假需由班长或项目负责人同意.
3、职工轮休天数每次是10天。班组人员在轮休请假时，班长或负责人要视班内人员情况，进行核准。
4、职工轮休期，超过一天每日考核50元，超过3天者(包括3天)每日考核100元。职工在轮休时，如果遇到抢修、小修、大修，在接到通知后，无正当理由不返回者，按100元/日进行考核。
5、职工轮休期间的生活补助全部扣除。
6、凡在设备检修期间，请事假及轮休者，每日考核150元。
7、未经许可擅自休息者按旷工考核。
8、职工在法定节假日、双休日时，没有计划性检修项目时并且班组设备没有缺陷时。班组可根据情况合理安排休息。没有安排的不能休假。
9、职工因工外出，绩效及出勤可根据公司规定发放。
10、工作期间串岗，办私事，影响班组工作者，罚款50元。
11、散布流言、拉帮结派。影响班组团结和荣誉者，视情节而定考核50-500元。
12、无任何理由拒绝班长、项目负责人安排的工作，否则第一发生时，考核当事人500元，第二次下岗一个月。下岗期间绩效不发，全部扣除。
13、职工外出(外援)检修，按项目部的各项规定执行。
14、上班期间外出有事者，履行请假手续后方可外出。
15、迟到、早退考核30元/次。本班组进行不定期的劳动纪律抽查。
16、轮休(周末)人员必须保持通讯畅通，以便在紧急情况下及时联系。若发生紧急情况下联系不到的，取消下次轮休一次。同时按不接电话的规定进行考核。
17、值班人员接到缺陷通知，应及时到主控与当值运行人员联系确认后。再通知有关设备专责人.。
六、绩效工资及其他收入发放细则
为了进一步完善内部市场运营机制，体现多劳多得的分配原则。特制定以下分配方法：
1、人员系数划分：(待班委会定)。
2、各台账人员、安全员，每人/次补助10元。
3、事务员、材料员每月补助30元。
4、班长每月补助300元，副班长每月补助200元，各大组的负责人补助100元。
5、每月的出勤补助按实际的出勤天数计算进行考核。具体数字待定。(此项按项目部的统一规定执行)
6、所有义务工在当月绩效一同发放。
7、在一般情况下，班组成员最低绩效为1500元，最高绩效为3800元。
8、个人绩效发放实行打分制，满分为100分。月底自我评分，结合车间、班组情况给出实际分数发放。
1)出勤(15分)
休假、日休、迟到、早退、中途脱岗等。
2)设备巡检(25分)
每日巡检所属设备,及时发现问题，消除缺陷,保证设备正常健康运行。(当有应该发现而没有发现的缺陷时，每发生一次扣5分)
3)技能评定(30分)
消缺工作的工作票办理;人员组织、工器具准备、现场规范、安全措施落实、突发事故及设备缺陷的分析判断及处理;检修工艺、质量;重复缺陷累计;班组安排工作;能否独立完成工作。能否独立处理各自的专责设备缺陷.(每发生一次扣5分)4)、现场文明卫生管理和安全、技能学习培训(15分)
现场卫生干净，设备整洁无渗漏。现场检修作业文明施工，杜绝习惯性违章，严格遵守安全规程，不出现人身伤害。加强安全培训和技能学习，提高个人素质。
5)、集体荣誉，工作态度和工作反馈(15分)
工作积极主动，踊跃参加各项集体活动。进入厂区、工作现场列队整齐。工器具合理携带，着装规范。上级或班组安排的各种工作务须做到尽心尽职，严格执行并及时反馈。
9、本班的绩效平均工资在扣除各项奖励及补贴后再进行平均测算的绩效工资发放细则(试行)
月绩效工资=出勤天数+岗位责任绩效+现场检修奖励+技能考评奖励+其他奖励-生产考核-日常考核。
一、出勤天数+基础工资：
1.1每月出勤满20天则应得到基础工资.1.2不满20天者，每满4天则扣除基础绩效的五分之一，依次类推。
二、岗位责任绩效：
2.1所在班组承担的岗位类别或临时代理岗位补助;
2.1.1其中：副班长补助200-400元，技术员及安全员补助200元。
2.1.2当月如有小修、临修，副班长补助300元，技术员及安全员补助200元。
三、检修奖励：
3.1指参加所维护设备的抢修、临修、小修及其它较大项目的检修。
3.1.1参加以上检修工作人员工作态度端正，积极参与者奖励50元。
3.1.2在检修中确实起到带头作用、脚踏实地者给予奖励100元。
3.1.3在检修中不但起带头作用而且能处理设备中的疑难问题者奖励200元。
3.1.4设备因抢修晚加班前后夜奖励30-100元。(前夜20：00—02：00后夜02：00—08：00)
四、技能考评奖励：
4.1人员系数划分
1、对本专业技术全面，熟知设备系统并能独立办理一种工作票且有较强组织协调能力者。
2、对本专业技术全面，能独立办理一种工作票并带领成员独立处理较大缺陷者。
3、对班内所管辖设备熟悉其构造及原理并能办理二种工作票，独自发现及完成一般缺陷者。
4、只能完成无技术含量缺陷者。
五、其他奖励：
5.1除现场检修奖励外其他工作的奖励：(20元—100元)。
六、生产考核：
6.1修前、修中、修后、现场要文明施工，安全施工，严格执行“三不落地”否则发现一次考核(50元—100元)。
6.2对下达的生产任务要立即执行，并按时保质完成任务，否则每发生一次考核：(200元—500元)。
6.3对所负责设备因巡检不到位或不认真而造成缺陷不能及时消除者，每次考核：100元、影响经济运行者按规定考核。
6.4在设备检修期间请事假或轮休者每日考核：30-100元。
七、日常考核：
7.1迟到、早退者每次考核：10元。
7.2影响班组正常工作者视情节考核：50元—300元
7.3无故不值班者考核：50元。
7.4因个人行为影响到班组、车间、项目部荣誉者，视情节每次考核：200元—500元
备注：对人员系数每半年根据个人所掌握技能的进退情况讨论修改。
七、设备岗位划分
转机班设备岗位划分
设备名称
责任人
手机号码
点检员
手机号码
办公电话
#1炉风机设备
11、班组人员每天上午8：00，下午14：30各巡检一次专责设备，发现缺陷及时和点检员联系处理。网上的缺陷或生产管理任务单当天必须有处理结果。巡检完毕后，到班里报道。在检修期间，巡检半小时后到指定地点集合。
2、各人的通讯电话，必须保证24小时通讯畅通。接到电话后，夜间必须30分钟赶到检修现场，白天15分钟到现场。如有不接电话现象，按制度进行考核。
八、通讯报道管理制度
1、每月每人都有写通讯报道的义务及权利，班组人人都可以编写各种各样的题材报道。
2、在没有人员自愿编写的情况下，班长安排专责人员完成上级交给的通讯报道任务，被安排者，必须在规定的时间完成。
3、当月的`通讯报道，班组人员写的较多时，以前三篇为准，时间以每周五的12：00为准。并且要电子版。其它的文章可以保存到下月，等待下月修改后，优先安排。
4、为了表扬自动编著通讯报道的有关人员，班组给于一定的物质奖励，每篇通讯报道给于20元的奖励。(不包括项目部给的20元)
5、为大家了鼓励大家的写作水平，对于能够上报的通讯报道，班组决定给予每篇100元的奖励，对于能够上网的，给予每篇50元的奖励。(不包括前面的20元)。但当上报的文章出现时，及时报告班长得知，避免遗漏，否则后果自负。
九、班组卫生管理制度
1、为了建立班组的良好卫生，使班组人员都有一个良好的心情，同时创造一先进的文明班组，值班人员在值班时，必须保持班组的卫生良好。
2、值日人员每天必须对班内卫生进行二次清扫，早晨擦桌一次、晚上擦地、擦桌一次。在大小修期间除外，但也必须在下班之后进行一次清扫。
3、值日人员可以不参加每天楼前的早队，但必须提前来班进行卫生清理。保持班内卫生。
4、值日人员在必须保持班内卫生，同时不能有废纸、烟头、破布等杂物出现，桌椅摆设整齐。椅子必须放在桌子下面。学习用品放在桌子的两侧，大书放在下面，小书放在上面。水杯放在各自的名字上。
5、值日人员，必须督促班内人员把水杯放在指定位置，如有人员不听告之者，可以有40元的考核权力，但必须在下班之前向班长汇报，以便考核。如有摆放不整齐、及水杯没在指定位置处，考核值日人员20元/人次。
6、为便于班内的卫生清洁和保持，班内的地面上决不能有烟头出现。在每天下班之前，如有发现时，考核值日人员10元，班内所有吸烟人员也有连带责任，同时考核10元/人，希望全体人员谅解。
7、为了使电脑能正常运行，本班的电脑桌上，决不能有废纸、烟头、烟灰待杂乱物出现，也不能在电脑桌前吸烟。发现一次每次考核当事人20元。如有不改者，加倍考核.转机班值日表
序号姓名
备注：值日人员每天下班后对班内卫生清扫，桌椅及水杯摆放整齐。保证次日上班卫生干净、整洁。
十、班组人员的通讯管理制度
为了班组的设备正常维护和及时消缺，班组对通讯设备要求是非常严格的，希望大家执行。
1、凡是本班组人员必须配置手机，同时24个小时保持畅通，决不能有关机和不接电话现象。没有通讯设备者按不接电话时处理。
2、下班期间或不在现场工作时，不论有什么原因，凡是有不接电话者，第一次考核50元。第二次考核200元，第三次考核400元。(当发现没有接电话时，个人必须在10分钟之内回电话，在10分钟回电话者可以减半处理。)一次类推，逐步加倍。直到当月的绩效工资考核完为至。此项次数的统计是按一年时间为期限。
3、上班期间，设备有生活时须向班长说明工作内容，避免在通讯时，班长误判。
4、上班时，如在工作中当发现有班长及班组的未接电话时，每次考核10元。并在30分钟之内，汇报给班长，或回未接电话号码。否则按不接电话处理。
5、在轮休期间，休假人员必须有正确的、能保持畅通的通讯地址及电话号码。如不能联系时，则按不接电话的原则考核，必须保持畅通。
十一、本班条例概述
1、本班的所有条例，供班组人员考虑，如有不适之处，大家共同出集方案。当有70%的人认同时，方能生效。
2、本班的所有条例是在仓促之下，编写的，供大家考虑。如没有意见，本月执行。
3、本班的条例意图是鼓励大家，共同遵守纪律。共同建立一个文明的班组。
4、所有的考核制度，只是一种手段，不是目的。希望大家自觉遵守。
所有条例均从20xx年元月一日执行。
当有关条例和项目部的规定冲突时，以项目部的规定为准则。
本班的宗旨是：“公平公正、积极向上、团结合作、奋力拼搏，共创一个良好的和谐班组”。
工程公司管理制度8
1 .库存物资盘点检查制度
( 1 )每年年终保管员对自己所管物资都要定期盘点一次，并做出明细表册，报上级有关业务部门。盘点后保管员要在自己的保管账上盖'上年结转'的印章或划二条红线，以表示上年度结转的数字。
( 2 )在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因，由保管员填制盈亏明细表册，报上级业务部门审批，经批准后进行账务处理，没有批准前不得自行改账。
( 3 )对库存物资保管员每半年应进行一次自点。在自点中发现的盈亏，凡属合理损耗的，保管员可填制单据，报有关业务部门审批，及时进行调整，不属于合理损耗的，则放在年终一次进行处理。
( 4 )除了上述规定的定期盘点、自点以外，保管员应经常进行不定期的自点、自查工作，了解和掌握库存动态，做到心中有数。自点、自查内容如下:
1 )查质量:库存物资的`质量是否变化，是否有生锈、霉烂、干裂、虫蛀、变质、鼠咬等情况;
2 )查数量、账、卡、物是否一致，单价是否准确;
3 )查保管条件:堆垛是否合理和稳固，覆盖物是否严密，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风口是否良好等;
4 )查安全:各种安全措施和消防设备是否符合安全要求;
5 )查计量工具:磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否齐全，使用和保养情况是否良好。
2 .仓库收发料制度
( 1 )车站、码头、民航提货:
1 )提货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注意外观检查(包装、封印完好情况，有无站污、受潮、水渍、油渍等异状)。
2 )若有短缺、损坏情况，应当场要求运输部门检查。凡属铁路方面的责任，应做出商务记录;属于其他方面责任需要铁路部门证明的，应做好普通记录，并请有关部门签字;
3 )记录内容与实际情况相符后方得提货。
( 2 )专用线接货:
1 )车皮到达后，引导对位，检查车皮封闭状况是否良好即车卡、车状、铅封、苫布有无异状);
2 )根据铁路运单和有关资料，核对到货品名、规格、标签和件数，检查包装是否有散包、损失及其他情况，如发现异常，应请铁路部门派员复查，做出普通或商务记录;3 )记录内容与实际情况相符后，参检人员应签字，以利交涉。
3 .保管员岗位责任制
( 1 )认真学习国家物资政策、业务技术和仓库管理的基本知识，提高政治、业务素质，管好仓库所储物资，为施工生产一线服务。
( 2 )严格遵守国家和单位的各项物资政策和纪律，严格执行仓库管理的各项规章制度和物资的进出库手续。
( 3 )所有进出库物资手续均按库存物资收、发料制度的相关要求实行。认真对货物的名称、规格、型号、单价、数量、质量逐项核对，确认无误后，与对方签认交接。手续如出现差错，保管员应负行政责任和经济责任。
( 4 )对其所管物资，要实行'四定位'、'五五化'和'五十摆放'等科学方法进行管理。按类分账，新、旧、废分堆，标志鲜明，材质不混、名称不错、规格不乱，做到对号人座，井然有序，库房料架摆放纵横成行，卡片悬挂成线，根平竖直。库内、库区经常打扫，做到无垃圾、无杂草、无尘土，保持清洁卫生。
( 5 )应根据材料技术管理和库存物资维护保养制度的相关要求对其所管物资进行维护保养。
( 6 )在工作时间内必须要坚守岗位和'两检查'制度，即班前要对自己所管的库房、库区进行一次检查，看有无异常情况;班后检查一日工作完成情况，看有无差错和不妥。特别是风雨天，要检查上盖下垫，门窗、灯、锁及灭火器具等是否安全妥当。
( 7 )保管员因事、病假离库时，应请领导指定接替人代管，对所管物资及凭证要进行认真交接，回来后如发现差错和事故，应及时向领导反映，查清责任，由交、接人员分别负责。
( 8 )要做好包装容器及废品的回收，上交工作，凡有押金的包装容器都要进行回收，上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品，予以妥善保管或进行利用。
( 9 )要随时随刻做好安全保卫、保密等项工作，防止库房失火、被盗、泄密等事故的发生。对人库人员有进行宣传、教育、监督的权利和义务，对违反规定而又不听劝阻者，应及时报告有关部门进行处理。
( 10 )积极完成领导交办的其他任务。
4 .仓库规划管理制度
( 1 )物料管理室应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。
( 2 )库位配置原则应依下列规定:
1 )配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道;
2 )依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放管理;
3 )收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位;
4 )将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于'库位配置图'上，并随时显示库存动态。
( 3 )物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。
( 4 )库位标示
1 )库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示:
a .层次类别依a 、b 、c 顺序逐层编订，没有时填'o ' ;
b .库位流水编号;
c .通道类别，依a 、b 、c 顺序编订;
d .仓库类别，依a 、b 、c 顺序编订。
2 )计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名、规格及单位包装量;3 )物料管理室依库位配置情况绘制'库位标示图'悬挂于仓库明显处。
( 5 )库位管理
1 )物料管理科收发料经办人员应掌握各库位、各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位;
2 )计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。
工程公司管理制度9
第一条
为有效治理建设工程土方运输撒漏，维护良好的市容环境，依据《天津市建设工程文明施工管理规定》（市政府令第100号）制定本细则。
第二条
凡在我市行政区域内主要干线、里巷道路从事建筑工程、土木工程、线路管道等工程建设活动的相关责任单位必须遵守本细则规定。
第三条
建设单位应依据国家有关法律、法规和文明施工质量标准，采取必要措施，加强施工现场和周边环境的文明施工管理。
第四条
本细则所称防治土方运输撒漏保证金（以下简称保证金），系指建设单位在项目开工前按规定存入的防治土方运输撒漏污染路面的费用。
第五条
保证金实行工程项目存储制。施工单位在土方施工开始前7个工作日内将50万元保证金一次性存入建设安全监督管理机构指定的建设银行专用账户，同时提交土方运输申请手续，递交《建设工程防治土方运输撒漏承诺书》（详见附件1）和《建设工程工程土运输计划表》（详见附件2）。
第六条
按区域管理原则，各工程项目保证金存入手续到工程所在地建设安全监督管理机构办理。地铁、市政基础设施工程项目保证金存入手续到市建设安全监督管理站办理（地址：河西区梅江地区友谊南路与珠江道交口涟水园10号楼）。
第七条
市、区（县）建设安全监督管理机构应按文明施工有关标准对申请单位防治土方运输污染的措施进行验收。凡未经验收或者验收不合格的，不得进行土方运输施工。
第八条
建设单位应责成项目总包单位和土方承运单位加强土方运输管理，严格按照《建设工程防治土方运输撒漏承诺书》确定的运输时间和行驶路线组织土方运输，设置巡视车和清扫人员，发生土方撒漏应及时清扫，并用水清洗干净，保持道路清洁。
第九条
工程项目土方运输完毕后，由建设单位向办理保证金存入机构申请保证金返还手续。经验收合格的，全额返还保证金。
市建设安全监督管理站负责对各区（县）防治土方运输撒漏验收工作的监督管理，并负责地铁、市政基础设施工程项目的验收工作。各区（县）建设安全监督管理机构负责本辖区内建设工程防治土方运输撒漏的验收工作。
第十条
市、区（县）建设安全监督管理机构应按以下规定扣除保证金。
1、未使用密闭装置车辆运输工程土方及建筑渣土的，扣留保证金的20％；
2、因撒漏未及时清理造成污染的，扣留保证金的20％；
3、在环境管理责任区范围内工程土方未实施苫盖，地面未实施洒水除尘的，扣留保证金的20％；
4、清运土方造成扬尘的'，扣留保证金的20％；
5、对前四项同时发生或单项重复发生的全额扣留保证金。
第十一条
保证金扣除部分，作为应急清扫道路、配备清扫人员和应急车辆产生的相关费用及奖励文明运输土方的施工现场。
第十二条
本《实施细则》自发布之日起实行。
附件1：建设工程防治土方运输撒漏承诺书
附件2：建设工程工程土运输计划表
附件1：建设工程防治土方运输撒漏承诺书
工程公司管理制度10
1.本公司除各分部、各小区项目组外，其余部门均实行每天8小时、每周40小时，周六周日休息工作制。
2.作息时间：
夏季：星期一至星期五8：30――17：30，午休12：00―13：30
冬季：星期一至星期五9：00――18：00，午休12：00―13：00分部与小区项目组：
每周工作六天，由分部经理安排休息时间(周六、周日必须上班)设于装饰市场中的设计分部上下班时间应与所在装饰市场营业时间一致。
人力资源部不固定地抽查某个分部员工的在岗情况。午餐时间：11：45―12：45。
精品设计室上下班时间同公司规定。
员工上下班时必须签到、签退。总部员工在行政部签，分部设计师、业务人员在分部经理办公室签，遇公事外出迟到公司，提前向行政部经理或直属分部经理说明。
员工考勤包括迟到、早退、事假、病假、旷工。迟到：上班时间开始后1小时以内未到岗者。如电话请假经分部经理批准后补办手续的，计半天事假；未请假者计旷工半天。
早退：下班时间结束前1小时内提前离开公司者。下班提前1小时以上离开、经分部经理批准的，按事假计；未请假者计旷工。
旷工：上班时间开始后1小时以上未到公司者，下班时间结束提前1小时以上离开公司者；超过迟到、早退时限到岗或离岗，且未提前请假的，记半天至一天旷工；以去工地、处理客户事宜等为由未到公司上班，经查不实的，假期届满未续假不到岗者；代人签到、签退或伪造出勤记录者，经查明双方均按旷工论处。
病假：提前以口头或书面形式通知人力资源部(视病情严重程度决定请假形式)，设计师病假在一天以内由分部经理批准，登记考勤表，两天以上报人力资源部批准。病假结束后需到行政部进行销假，销假时必须出具医院证明、就医记录和买药发票，否则按事假处理。
事假：一天以内需提前请假，填写请假单，经部门经理或分部经理批准后方可休假，报人力资源部备案；特殊情况不能提前请假的，需在上班后半小时内向分部经理请假，并在上班后补办请假单；事假两天或以上者，需提前由本人填写请假单，分部经理签署意见报公司人力资源部批准后方可按事假处理；未按上规定办理的.，均按旷工处理；年度内累积事假超过15天的，本年度若再休事假按双倍扣发工资；年度内累积休假超过30天的，予以辞退。
违反劳动纪律规定：
1.迟到、早退：次数第一次第二次第三次第四次第五次罚款20元30元50元按旷工一天计辞退旷工：旷工一天以内的，当月工资按全额工资扣除三天出勤天数计算工资；旷工两天或以上的辞退，视为自愿放弃所有未结款项。
2.事假：当月事假累计不超过三天：当月工资=全额工资―全额工资/26天×事假天数=全额工资/26天×出勤天数；当月事假累计为四天或以上：当月工资=产值工资―产值工资/26天×事假天数=产值工资/26天×出勤天数。
3.病假：当月病假累计不超过三天：当月工资=产值工资―(级别工资+补助)/26天×病假天数；当月病假累计为四天或以上：当月工资=全额工资/26天×出勤天数。
4.自动离职：自动离职的，视同放弃所有未结款项。
5.节假日依照国家有关规定执行，分店根据轮休表执行。
6.婚假凡通过试用期的员工，凭结婚证可享受五天有薪婚假。婚假限自结婚证开具之日起三个月内使用。
7.丧假员工真系亲属(指配偶、子女、父母、配偶之父母、兄弟、姐妹)去世，可申请三天有薪慰唁假。
8.分娩假凡符合计划生育规定并在公司工作一年以上的女员工，凭医院证明，经公司人力资源部核准后，可视情况享受四十天有薪产假。
9.有薪年假工作1年以上、无其它不良记录，普通员工每年享受年假3天，主管级人员享受年假5天，经理级及以上级别人员享受年假7天。工作2、3年以上者，以此类推。
10.加班公司不提倡加班，因工作应急需加班者，须提前通知行政部，并填写《加班记录》，设计师征得分部经理同意后方可加班。
加班费均在效益工资中体现。
附则本《考勤管理制度》解释权归行政部。
本制度自二oxx年一月一日起施行。
工程公司管理制度11
1、总工办在公司总经理、总工程师的领导下开展工作，是公司技术管理的.归口部门。
2、总工办按建设工程监理规范（GB50319-20xx）的要求，完善公司监理工作程序。
3、参与编写、审定重大工程的监理投标文件、监理大纲、监理规划。
4、协助解决重大监理工程项目的工程技术和工程质量问题。
5、掌握工程技术发展信息，组织公司内部监理技术业务的研讨与交流。
6、总工办负责公司监理人员的技术培训工作。
7、协助工程部进行对项目监理部的考核及技术考试。
7、及时转发国家、省、市、行业颁布的规范、标准、规程。
8、及时完成公司领导交办的其他工作。
工程公司管理制度12
为了加强公司的财务管理工作,规范公司的财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,根据国家相关法律法规及公司章程的规定,结合本公司实际情况,特制定本财务管理制度。
一、公司财务部门的职能及组成
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度;
2、建立健全财务管理的各项规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行;
绩效报酬
3、积极为公司经营管理服务,促进公司取得可观的经济效益;
4、厉行节约,合理使用资金;
5、合理分配公司收入,及时完成需要上缴的税收及管理费用;
6、完成公司交给的其他工作任务。
7、公司财务部由财务经理、会计、出纳人员组成、
8、公司各部门和职员办理财会业务,必须遵守本规定。
二、财务工作岗位职责
(一)财务经理主要工作职责:
1、组织制定各项财务制度办法,并督促贯彻执行。制定要符合国家规定,适应本单位具体情况的会计制度,便于员工参加管理和核算,以利于提高经济效益。
2、组织编制本单位的财务成本预算。根据市场材料价格情况,市场销售量、商品房价格、开发量大小、费用开支情况、材料消耗、技术措施计划等编制单位成本计划和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。
3、负责组织检查财务成本计划完成情况。按照经济核算原则,定期组织检查落实季、年成本和利润的计划执行情况,考核资金使用效果,找出管理漏洞,挖掘增收节支潜力,提出经营管理的建议和措施、写出分析报告。
4、组织编制本单位的会计报表和有关报告,并负责会计资料档案保管。严格按会计制度规定管理好本单位会计帐,按上级规定的时间报出会计报表,报表数字要求准确、完整,并认真审查,保持真实可靠。及时归x计资料做好档案管理工作。
5、负责电算化会计系统的全面使用管理和日常维护工作。根据会计电算化工作的要求以及财务准则的规定拟定会计电算化管理制度和核算方式。
6、负责会计软件数据等有关资料的管理。不得携带本部磁盘外出或转借他人使用,认真做到防盗防破坏和保密工作。搞好计算机的日常维护,对外来磁盘的使用必须确保不对计算机造成破坏。
7、负责会计人员政治思想工作,组织财会人员进行业务技术学习。
(二)会计的主要工作职责是:
1、按照国家会计制度的规定记帐、复核、报帐,做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报帐;对每笔财务业务在收付之前要根据计划及会计制度的规定,审核是否符合制度及规定。办理报销业务要按规定认真审核原始单据是否合法,内容是否真实,印签是否齐全,数字是否正确,附件是否齐全等。
2、负责办理其他应收应付款项的往来结算工作及明细核算;对于各种往来项目要随时清理结算,应收的各款项要抓紧催收,应付的款项及时清偿,避免发生呆帐损失。
3、负责会同有关部门制定资产管理与核算办法、并对固定资产进行的明细核算。
①办理购置、调拨内部转移、盘盈盘亏、报废等会计手续。协助有关部门对固定资产进行分类编号,建立固定资产管理制度和核算办法。对调入调出的的固定资产,应及时协助办理验收和交付使用手续。
②按照报税务局备案的折旧率每月折旧、并编制凭证,不得任意改变折旧率,不得多提、少提或漏提折旧费。
③固定资产增加,减少应按规定填制原始凭证或记帐凭证。并逐笔登记到帐薄并定期与有关部门核对,做到帐实相符。
4、负责及协同有关部门参与固定资产的清查盘点工作。
①年终会同管理部门对固定资产进行全面清点,对多余闲置使用不当的固定资产及时向领导反映,并提出改进意见,提高固定资产的利用率。
②对盘盈盘亏、报废的固定资产要深入现场查对实物,查明原因,经审批后办理相关处置手续。对因报废和盘盈盘亏的固定资产应作出真实的会计账务处理。
5、每月终了应及时各项会计业务进行处理,准确地编制和汇总会计凭证。月终及时整理会计凭证和各种资料、集中保管。年终决算后应将全年的会计资料收集齐全、整理清楚分类排列交档案管理。
6、凭证取得要合规范,凭证内容要齐全,填制凭证要规范,正确登记所有帐簿。
7、根据财务核算要求逐笔登记各种明细帐,正确归集和提供各种资料,每月将各类记帐凭证输入计算机,及时编制出当月的会计报表及各种财务所需的资料,并确保会计电算化系统数据安全、可靠真实,做好数据备份工作。
8、每月及时核算各项应缴税费,及时办理纳税申报。对可能存在的税务风险及时作出风险提示并提出合理建议。
(三)出纳的主要工作职责是:
1、认真执行现金管理制度和银行结算制度,负责办理现金收付和银行结算业务,严格支票管理制度,编制支票使用手续。要以审核后的收付款凭证为据办理收付业务。
2、收付款前,出纳人员要对凭证认真进行复核,发现问题要及时提出更正或拒绝办理。现金必须做到日清月结,库存与帐面额必须相符。
3、收付后要在收付款凭证上签字,并在收付款和原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。
4、办理银行结算业务,要正确填制支票和其他结算凭证,不得签发空头支票。如因特殊情况,必须报请财务经理并经总经理批示认可方能办理。
5、对开错的支票,必须加盖“作废”戳记。如出现支票遗失应及时向银行办理挂失手续。
6、妥善保管各种支票及有价证券,对保险柜密码必须保密,钱钥匙必须管好,不得随意转交他人,临时离开工作岗位时,必须锁好钱柜,不得随意委托他人代办。需要他人代办及付款业务时,必须经财务经理批准并办交接手续。
7、库存现金不得超过规定的限额,收后的现金当天存入银行,不得坐支和留用,不得以白条借据等抵充库存现金,更不得挪用库存现金,
8、不得将银行帐户借给任何单位或个人办理结算、套取现金。
9、保管好有关印章。签发支票的各种印章不得由出纳员一人保管。每日下班前,必须将印章放入保险柜。
10、保管好尚未使用的空白支票和收据,如票据丢失应立即向有关部门和单位办理挂失手续。
11、积极配合银行做对帐、报帐工作,以及配合会计做好各种帐务处理。
12、根据已经收讫、付讫的收付款凭证,逐笔登记现金日记帐和银行
存款日记帐。每日终了,必须结出余额。
13、发生长短款时,要立即报告主管人员,不得隐瞒不报或者私自以长款补短款。现金日记帐面余额必须与库存现金相符。每月末3日后,必须结出最后一扎传票,并与银行对好帐,编制“银行存款余额调节表”,做到帐帐、帐表相符。
14、完成总经理或主管领导交付的其他工作,负责公司各项业务的报销,负责公司工资、奖金的领取、发放及工资、奖金等发放名单的存档装订工作。
三、财务工作管理
1、会计年度自每年1月1日起至12月31日止。会计凭证、会计帐簿,会计帐表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。
2、财务工作人员应保证帐薄记录与实物,款项相符;应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次,会计报表须经财务经理和会计签名或盖章。
3、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;记载不准确,不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。财务工作人员发现帐簿记录与实物不符时应及时向总经理或主管领导书面报告,并请求查明原因,作出处理。
4、出纳人员不得兼管稽核,会计档案保管和会计账务帐目的登记工作。财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任、财务主管领导领导监交。
四、支票、现金管理
1、支票由出纳员专人保管,支票的使用必须凭审核后的收付款凭证为依据,经财务经理批准签字后方能加盖印鉴章。支票必须按批准金额封头,填写日期、用途、登记号码。
2、支票付款后支票存根、发票由经手人签字,会计核对、总经理审批。填写金额无误,完成后交出纳人员。出纳人员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在“支票领用单”及登记簿注销。
3、公司在发放员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的旅差费;总经理批准的其他特殊支出时可以支付现金。
4、除以上规定外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付,确需支付现金的,经会计审核,总经理批准后方可支付现金。
5、财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(坐支)。
6、财务人员从银行提取现金,必须由总经理批准后方能提取。公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核,财务经理复核并交总经理批准签字后,方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。
7、符合本规定范围内使用现金的',凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,由经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。
8、财务人员依据办公室提交的考勤表,根据公司的考勤规定编制工资表,经财务经理审核,总经理签字后方可提款,发放当月工资。
9、出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,帐款相符。
五、工程成本管理制度
1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核,工程招投标文件的编制,工程决算的审定。
3、工程部负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。
4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作
(1)参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。
(2)负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
5、工程中间结算程序
(1)施工单位于月度结算前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸,施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签。
(2)财务部根据有关文件资料,施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。
6、工程决算程序
(1)施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签。
(2)财务部根据各种经济签证,合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准。
(3)工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述规定的职责范围联合进行专项工程决算。
(4)房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。
(5)支付工程结算款应附双方认可的工程结算书。
六、差旅费开支管理规定
出差人员必须严守厉行节约的原则,尽可能地降底差旅的支出,差旅费的报销实行实报实销,便必须获得真实合法有效的票据。
1、出差人员必需按规定行程出差办事,不按规定的行程擅自决定绕道改变行程的,发生的相关费用全部由当事人承担。特殊情况需改变行程的,须提前请示总经理批准并报财务部备案,否则公司财务不予办理相关报账手续。
2、住宿费凭出差地住宿发票,在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销。
3、出差人员到达出差目的地至出差住地往返应乘座公交车,如情况特殊可乘出租车,凭据按实报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的不允许报销交通费
4、不允许趁出差之便回家探亲办私事,如确有须要需事先请示总经理并获得批准,并报财务部备案,其有关费用均由个人自理不许报销。
5、凡总经理指定执行特殊任务前往外地出差的,其出差费用报销按特殊情况实报实销处理。
6、凡出差食宿等一切费用已由对方负担的,均不再允许报销各种费用。
7、实际出差天数超过原计划天数的费用,需及时汇报总经理并经总经理批准,否则,财务部不予报销。
8、外单位人
员为我公司临时办事,其费用开支,经公司总经理批准可实报实销。
9、出差过程中因业务工作需要使用招待费应先获得总经理的批准同意,方可回来后凭据报销。
七、会计档案管理
凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的与财务相关的资料,均应归档管理。
1、会计凭证应按月,按编号顺序每月装订成册,标清月份,季度,起止年,号数,单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)归档保存。
2、会计报表应分月、季、年报,按时归档。由总经理指定专人保管,并分类填制目录。
3、会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案须经总经理批准。
4、各种会计档案保管期限详见下表。
工程公司管理制度13
1、在项目部各个班组中建立完善的质量管理体系,工长、组长都是兼职质量员,分项分部进行质量跟踪检查,确保工程质量目标。
2、严格按照国家有关规范和验收标准、合同规定、内部品牌工程验收标准去验收,对整个施工过程进行全面控制,确保工程质量目标的实现,造成返工的由质量员承担责任。
3、严格按照设计图纸和材料供货合同要求,对项目进场材料按样品严格把关,确保工程所用材料的质量。如果由于材料原因造成的质量事故,质量员要与材料部门人员同样处罚。
4、质量员负责落实品牌工程的实施工作。要对项目职工每月进行系统的质量意识教育、质量技术交底,抓好质量通病的防治工作,加强施工质量的预控,开展技术训练和岗位培训工作。不去实施的每次罚100元。
5、质量员要做好工程验收、报验工作。在工序施工交接时,质量员要组织交接双方认真进行交接检查,验收合格签字后方可进行下道工序施工。
6、质量员对没有自检、交接检记录或者不符合质量要求的分项工程,可拒绝进行检验,并有权给予责任人50-200元的罚款。
7、质量员具有质量否决权,对不符合质量要求的班组或工种,质量员有权责令其整改、返工乃至停工,出现质量事故及时向总部通报,对隐瞒质量事故不及时上报的,对质量员给予200元以上的罚款。
8、工长在施工过程中,应对自己施工的部位按设计要求、施工规范、技术交底和分项工程质量评定标准进行自检,符合要求后,填写自检记录。搞形式主义或弄虚作假的,给予工长每次100元的罚款。
9、质量员要和技术员一起做好各工种之间的协调工作及新工艺、新技术的'推广工作。
10、工程项目发生返工、跑模、砼塌方、轴线位移、标高误差、大面积空鼓等,视责任大小,给予责任人100元以上的罚款。
11、质量员要系统积累质量方面的各项原始资料。职能部门对各项目的质量检查到各工种为止,所以项目对各工种、班组都要有质量评定考核,月底将质量报表送总部质量科。
12、实行'三检'和施工任务单制度是提高施工质量和生产率的重要环节,各项目部要严格控制,对执行不力或弄虚作假、搞形式主义的,发现一次罚责任人100元。
13、项目经理、施工员必须支持质量员的全面工作,不得以任何理由阻止质量员在过程控制中对质量高标准的实施。
工程公司管理制度14
第一章总则
第1条制订本制度的目的:为确保xx装饰的工程质量,切实向客户保质保量按期交付装修工程,快速有效的处理客户在公司装饰过程中的各种问题,提升公司品牌形象,特制定本制度。
第2条适用范围:本制度适用于与工程设计、施工、管理相关的所有工作人员,适用于xx装饰承建的所有施工工地。
第二章施工现场管理规定
第1条作业人员现场文明行为规范
1、现场工作人员必须遵纪守法,尊敬业主及所有到访人员,文明礼貌。对业主、到访人员均需使用敬语。
2、当业主来工地参观的到访人员、公司工作人员等在工地现场考察或讨论时,大噪音的施工用具(如电锯、电钻等)应暂停使用。
3、现场施工人员应恪守诚实信用的职业道德,严禁出现不遵守时间,不兑现口头或书面承诺的现象
4、现场施工人员应着公司统一工作服上岗。
5、进入小区施工人员必须遵守物业管理部门的有关规定,必要时须按物业规定办理小区出入证件。
6、施工人员不得向顾客索要、收受实物和现金以及提出和施工以外的其它无理要求。工作中不得同顾客或公司管理人员争吵或无理拒绝顾客及公司管理人员的合理要求。
7、作业时间内不得有睡觉、打扑克、酗酒、赌博等不良行为发生。
8、作业人员应和谐处理人际关系,严禁施工人员在工地现场争吵、打骂。9、在材料卸货时应确保室外场地无遗漏物品,搬运结束后现场必须清理干净,严禁洒落遗留包装物等物品。
10、施工现场食宿必须注意清洁,严禁有剩饭剩菜及其它垃圾杂物,不准使用电炉、明火,临时食宿严禁有积水、生活垃圾堆积。
11、施工人员必须严格服从公司巡检人员,设计师及其他管理人员的现场指令,有不同意见也不得当面驳斥或出言不逊。发生问题时应及时与项目经理及相关工作人员联系,并立即采取措施加以控制。
第2条工地卫生形象
1、工地施工玑场应随时保持卫生整洁,保证每天晚上下班清理一次,所有建筑垃圾应当天装袋后运送至指定的建筑垃圾堆放处。严禁出现建筑垃圾不及时送离施工现场的'情况。
2、工地卫生间使用时应及时冲洗,严禁出现异味或积水现象。
3、现场施工人员必须统一着公司工作服,不得不穿或穿其他公司工作服。
4、工地内不得吸烟,如果业主有意向在工地现场吸烟的,施工人员应委婉提示到指定区域。
5、水电工程中未做防水的房间不得有积水。
6、泥工施工时不得在地面直接进行水泥沙浆的拌合,必须在地面铺设保护装置。
7、地漏等下水管在施工期间须用硬物遮盖。垃圾,油漆等涂料不得倒入下水道。厨房,卫生间无脏物及异味。
8、木工油漆工施工时应注意不得污染到其他成品和设施。
第3条现场食宿
1、施工工地原则上禁止在工地现场开伙和留宿。如果确实因工地距离过远或工期原因可能影响施工进度,需要在施工现场开伙或留宿的,在开工前须得客户的同意。
2、作业人员工作前应把个人物品整理放入指定的地方。
3、现场做饭不得使用煤气灶具,吃完饭及时收拾干净并把餐具放入指定区域内摆放整齐。
4、施工现场不得留宿无关人员及家属。
第4条施工作业时间
1、施工作业时间为每天的8:00――18:00、可以根据现场管理规定以及客户特殊需要适当调整。但有可能发出较大嗓音或影响其他住户休息的施工作业项目不得在8:00――18:00以外时段进行施工。
2、在装修周期内,工地须持续有作业人员正常施工,不得无故造成工地内无人的情况。如有特殊原因应提前向公司报备,并向客户请假,在取得客户同意后方可暂停施工。
3、当工地出现可能无法按合同工期交付的情况时,不得停工。
4、因工艺在求必须暂停施工的情况(如不具备施工条件、地暖施工、油漆等待干燥等)可不向公司报备,但必须提前向客户说明。
第5条材料及物品摆放规定
1、施工工地在开工之日至墙面乳胶漆施工开始前均应按规定张贴“定置指示牌”定置指示牌至少包括:“材料堆放区”“工具摆放区”指示牌。
2、施工材料及施工工具的堆摆放应按现场标识指示实行定置管理。施工材料须实行分区堆放,同类型材料应堆放在同一区域。
3、业主采购的材料应当签署书面交接记录并堆放在不影响作业的单独区域。有包装的材料在使用前不得自行打开包装,无包装的材料应妥善进行成品保护。
4、业主自购的甲供材入场时交由项目经理或由项目经理指定的负责组长代为管理,项目经理或组长应细心验收货物并进行必要清点,在验收单上注明签字。交接后,如出现物品的损坏、遗失或数量不符,由项目经理承担全部赔偿责任。
第6条现场人身及财产安全管理规定
1、现场施工人员必需着装整齐上岗,注意现场废弃材料的堆放,避免意外伤害事件的发生。
2、所有带电工具均应按装插头并使用插座面板接电使用,严禁直接将电线插入接线盒进行施工。所有电线接线处通电前均应实施绝缘保护,严禁通电时有线头裸露。
3、工地内所有未接面板、电线的线头须用胶带包好收入线盒内。
4、高空作业时,须采用结实可靠的支撑物并配备必要的安全防护装置。
5、工地现场在任何情况下均严禁出现明火,决不允许易燃物品做垫脚,严禁使用电炉、热得快烧水做饭。
工程公司管理制度15
1、严格遵守国家的财务法规,财政纪律,方针政策和企业管理制度。
2、遵守公司财务制度,严守财务机密,不得随意泄密,泄密者给予1000元罚款,严重者开除。
3、对每月发生的经济业务要及时结帐、记帐,做到帐证、帐表、账物、帐款相符。
4、总帐会计必须每月一次同建设方、总包方和协作单位结清所有材料、资金往来帐,防止串户,不要影响要款,如耽误要款,每次罚300元。注意保管好原始帐本。
5、辅助会计要月月对清职工往来帐,防止串户,如出现漏帐,其全数金额由辅助会计自己赔偿。
6、公司只设一本总帐,项目部不再设立分帐,所有票据均有总经理一支笔审批报支,其余任何人签字仅作证明,证明人不能在审批栏签字。职工借款由各项目部经理审批签字,500元以上借款征得总经理同意。
7、财务会计要重点抓好要款,随时掌握正确的经济收入情况,材料费支出、应收工程款数据,及时的`按合同规定回收工程款,确保公司正常运转。
8、财务人员要记好帐、管好钱、用好钱,资金金额控制在一定范围内,不允许长期巨款宕帐。职工借款控制在200元内,管理人员控制在500元内,一年中不得超过三次,特殊情况由总经理批准。如借款超支造成集体损失,由审批人赔偿。
9、对于所有分包工程款只能先付70%,其余部分要由总经理同意后才能付款。如果未按规定擅自付出分包工程款,造成损失由付款人和准付人赔偿20%。
10、材料会计要认真严格把好材料进出、材料积存和材料消耗关。因资金紧缺,对材料已验收入库但货款未付的,应根据收料单、合同或协议,分单位、分类别每月30日报财务科。如果材料进出帐不符,每次罚款200元;材料积存不报而继续采购的,发现一次罚200元,并追究责任。
11、材料会计每月汇总干部职工出勤、奖分,包括职工工伤出勤并张榜公布。
12、财务上对于交来的各种内部罚款,有关分摊费、担保金、赔偿费和其它应扣款,都得一笔不漏地扣除归户,如发现遗漏由记帐人赔偿。
13、成本考核会计,每月必须及时做好低成本考核,数据要正确,数据不正确罚100元,不按要求弄虚作假者罚款200元。
14、工地废钢筋收入及其他收入,一律交公司财务入帐。各项目部不准以任何借口用转帐支票套取现金,一经发现罚责任人1000元并追究相应法律责任。
15、财务上要对有关人员的备用金及时提供,保证各项工作的正常进行,但是领用者应该及时结帐,如果发现三个月不结帐,罚领款数额的10%。
16、从20xx年元月以后各项目部必须把电缆、电线和固定资产一样编号列入台帐。还有临设用材中,50元至200元的低值易耗品也要列入名细并加强管理。
17、干部职工领药品,一律记帐到户,医药费包使用,每天按0.5元计算。工伤人员去医院治疗,除住院外,医院配药的处方一律带回工地并由公司医生给予配药。
18、材料付款由项目经理、技术、质量、材料、预算、仓库分别签字。分包工程付款由项目经理、施工员、质量、安全、预算、公司经理签字,违反制度未签字付款的,罚责任人1000元并追究相应法律责任。
【工程公司管理制度】相关文章：
工程公司财管理制度08-27
工程公司财务管理制度03-02
工程公司实习报告05-12
建筑工程公司实习报告01-05
建筑工程公司的实习报告01-30
车间管理制度11-20
巡查管理制度01-01
国库管理制度01-01
法务管理制度01-02